NEXT स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - नेक्स्टसोर्स मटेरियल्स इंक. (TSX) Stock

अवलोकन

कनाडा में स्थित नेक्स्टसोर्स मटेरियल्स इंक. खनन क्षेत्र में काम करता है, जो मुख्य रूप से उन्नत औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिजों के संधारणीय निष्कर्षण और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। कंपनी की प्रमुख परियोजना मेडागास्कर में मोलो ग्रेफाइट परियोजना है, जो सबसे बड़े ज्ञात ग्रेफाइट भंडारों में से एक है। यह परियोजना निर्माण के लिए अपने मॉड्यूलर दृष्टिकोण से प्रतिष्ठित है, जिसका उद्देश्य बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन को बढ़ाना है। नेक्स्टसोर्स ग्रीन जायंट वैनेडियम परियोजना के विकास में भी शामिल है, जो मेडागास्कर में ही स्थित है, जो ऊर्जा भंडारण और नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों में अपनी रणनीतिक स्थिति पर जोर देती है। पर्यावरण के प्रति जागरूक खनन तकनीकों को लागू करने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता संधारणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर वैश्विक संक्रमण को पूरा करने की इसकी रणनीति को रेखांकित करती है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

31 मार्च 2025 तक नेक्स्टसोर्स मटेरियल्स इंक. के लिए आय 0.26 MM है।
31 मार्च 2025 तक नेक्स्टसोर्स मटेरियल्स इंक. के लिए परिचालन आय -10.07 MM है।
31 मार्च 2025 तक नेक्स्टसोर्स मटेरियल्स इंक. के लिए शुद्ध आय -13.04 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-03-31	0.26	-10.07	-13.04
2024-12-31	0.05	-9.35	-11.61
2024-09-30		-8.48	-9.28
2024-06-30		-7.38	-9.00
2024-03-31		-6.20	-5.97
2023-12-31		-5.97	-6.42
2023-09-30		-5.33	-8.28
2023-06-30		-4.79	-11.68
2023-03-31		-4.80	18.53
2022-12-31		-3.62	15.44
2022-09-30		-3.16	12.55
2022-06-30		-2.59	16.12
2022-03-31		-2.31	-41.01
2021-12-31		-5.95	-49.00
2021-09-30		-5.72	-44.03
2021-06-30		-5.52	-41.96
2021-03-31		-5.32	-14.97
2020-12-31		-1.46	-2.29
2020-09-30		-1.30	-1.09
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-03-31
2024-12-31	-0.07	-0.07
2024-09-30	-0.06	-0.06
2024-06-30	-0.06
2024-03-31	-0.04	-0.04
2023-12-31	-0.05	-0.05
2023-09-30	-0.06	-0.06
2023-06-30	-0.10
2023-03-31	0.17	0.17
2022-12-31	0.15	0.15
2022-09-30	0.13	0.13
2022-06-30	0.16
2022-03-31	-0.43	-0.43
2021-12-31	-0.57	-0.57
2021-09-30	-0.58	-0.58
2021-06-30	-0.63
2021-03-31	-0.25	-0.25
2020-12-31	-0.04	-0.04
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	-0.02
2020-03-31	-0.04	-0.04

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

31 मार्च 2025 तक नेक्स्टसोर्स मटेरियल्स इंक. के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -15.72 MM है।
31 मार्च 2025 तक नेक्स्टसोर्स मटेरियल्स इंक. के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -17.12 MM है।
31 मार्च 2025 तक नेक्स्टसोर्स मटेरियल्स इंक. के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 14.61 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-15.72	-17.12	14.61
2024-12-31	-13.06	-22.50	7.71
2024-09-30	-8.86	-22.77	-1.75
2024-06-30	-8.89	-20.93	33.70
2024-03-31	-6.33	-16.95	32.84
2023-12-31	-6.48	-11.81	33.91
2023-09-30	-5.65	-12.46	50.93
2023-06-30	-7.20	-14.05	18.61
2023-03-31	-7.17	-15.22	19.83
2022-12-31	-7.92	-13.22	21.41
2022-09-30	-5.75	-13.48	4.90
2022-06-30	-1.63	-13.14	2.05
2022-03-31	-1.71	-13.20	20.38
2021-12-31	-0.98	-11.36	26.93
2021-09-30	-0.90	-8.03	26.47
2021-06-30	-1.36	-4.33	27.77
2021-03-31	-1.47	-0.00	8.25
2020-12-31	-1.32		1.51
2020-09-30	-1.63		2.46
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

प्रबंधन प्रभावशीलता

31 मार्च 2025 के अनुसार नेक्स्टसोर्स मटेरियल्स इंक. के लिए लंबा -0.14 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार नेक्स्टसोर्स मटेरियल्स इंक. के लिए आरओई -0.21 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार नेक्स्टसोर्स मटेरियल्स इंक. के लिए रोइक -0.15 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार नेक्स्टसोर्स मटेरियल्स इंक. के लिए थका हुआ -0.36 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार नेक्स्टसोर्स मटेरियल्स इंक. के लिए ओक्रोइक -0.17 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.14	-0.21	-0.15	-0.36	-0.17
2024-12-31	-0.11	-0.20	-0.13	-0.47	-0.13
2024-09-30	-0.08	-0.16	-0.09	0.12	-0.09
2024-06-30	-0.10	-0.21	-0.09	0.12	-0.09
2024-03-31	-0.14	-0.21	-0.09	0.19	-0.09
2023-12-31	-0.30		-0.14	0.55	-0.09
2023-09-30	-0.40		-0.32	-0.08	-0.19
2023-06-30	0.63		-0.32	-0.08	-0.19
2023-03-31	0.57		0.43	-0.04	-0.18
2022-12-31	0.46
2022-09-30	0.60
2022-06-30	-1.52
2022-03-31	-6.83
2021-12-31	-56.25
2021-09-30	-40.47
2021-06-30	-153.45
2021-03-31	-46.86
2020-12-31	-3.66
2020-09-30	-4.25
2020-06-30	-1.59
2020-03-31	-1.71	-5.31

Gross Margins

31 मार्च 2025 के अनुसार नेक्स्टसोर्स मटेरियल्स इंक. के लिए सकल मुनाफा 0.39 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार नेक्स्टसोर्स मटेरियल्स इंक. के लिए नेट मार्जिन -224.96 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार नेक्स्टसोर्स मटेरियल्स इंक. के लिए परिचालन सीमा -181.24 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-03-31	0.39	-224.96	-181.24
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31