ROOT स्टॉक वित्तीय विश्लेषण

अवलोकन

कनाडा में स्थित रूट्स कॉर्पोरेशन मुख्य रूप से परिधान उद्योग में काम करता है, जो उच्च गुणवत्ता वाले आउटडोर और एथलेटिक परिधानों पर ध्यान केंद्रित करता है। 1973 में स्थापित, कंपनी ने आराम, शैली और दीर्घायु के इर्द-गिर्द केंद्रित एक विशिष्ट ब्रांड लोकाचार विकसित किया है, जो ऐसे जनसांख्यिकीय को पूरा करता है जो सौंदर्य अपील और व्यावहारिकता दोनों को महत्व देता है। रूट्स कॉर्पोरेशन की व्यावसायिक रणनीति का उदाहरण देने वाली प्रमुख परियोजनाओं में अंतरराष्ट्रीय बाजारों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और एशिया में विस्तार शामिल है, जिसमें प्रमुख स्टोर खोलना और ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म को बढ़ावा देना शामिल है। फर्म ने पर्यावरण के अनुकूल विनिर्माण प्रक्रियाओं और सामग्रियों के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से स्थिरता पहलों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया है। ये प्रयास रूट्स कॉर्पोरेशन के समग्र लक्ष्य के अनुरूप हैं, जो ब्रांड निष्ठा और परिचालन दक्षता को बढ़ाते हुए वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करना है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

3 मई 2025 तक जड़ें निगम के लिए आय 265.44 MM है।
3 मई 2025 तक जड़ें निगम के लिए परिचालन आय 15.82 MM है।
3 मई 2025 तक जड़ें निगम के लिए शुद्ध आय -32.46 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-05-03	265.44	15.82	-32.46
2025-02-01	262.92	14.66	-33.44
2024-11-02	260.35	14.87	2.88
2024-08-03	256.98	12.87	1.01
2024-05-04	258.63	12.85	0.91
2024-02-03	262.67	14.95	1.84
2023-10-28	265.89	12.07	0.20
2023-07-29	272.14	13.91	1.89
2023-04-29	270.54	15.52	3.99
2023-01-28	272.12	18.64	6.69
2022-10-29	281.95	26.63	11.82
2022-07-30	288.46	37.06	20.38
2022-04-30	279.56	35.21	22.44
2022-01-29	273.83	33.13	22.76
2021-10-30	251.94	14.94	17.00
2021-07-31	248.59	20.66	16.57
2021-05-01	247.90	20.43	15.93
2021-01-30	240.51	14.82	13.08
2020-10-31	268.56	26.24	-43.84
2020-08-01
2020-05-02

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02	0.07	0.06
2024-08-03	0.03	0.02
2024-05-04	0.02	0.02
2024-02-03	0.05	0.04
2023-10-28	0.00	0.01
2023-07-29	0.05	0.05
2023-04-29	0.10	0.10
2023-01-28	0.16	0.16
2022-10-29	0.28	0.28
2022-07-30	0.49	0.48
2022-04-30	0.53	0.52
2022-01-29	0.54	0.53
2021-10-30	0.40	0.40
2021-07-31	0.39	0.40
2021-05-01	0.38	0.37
2021-01-30	0.31	0.31
2020-10-31	-1.04	-1.04
2020-08-01	-1.24	-1.24
2020-05-02	-1.43	-1.42

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

3 मई 2025 तक जड़ें निगम के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 27.15 MM है।
3 मई 2025 तक जड़ें निगम के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -6.89 MM है।
3 मई 2025 तक जड़ें निगम के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -26.76 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-03	27.15	-6.89	-26.76
2025-02-01	32.33	-6.70	-19.64
2024-11-02	32.84	-6.83	-25.27
2024-08-03	37.81	-6.09	-33.95
2024-05-04	38.97	-5.57	-34.96
2024-02-03	38.70	-5.13	-37.45
2023-10-28	35.79	-5.30	-28.43
2023-07-29	29.82	-6.28	-27.49
2023-04-29	26.55	-6.70	-26.26
2023-01-28	29.30	-6.35	-25.19
2022-10-29	42.15	-5.84	-40.60
2022-07-30	51.56	-5.25	-46.17
2022-04-30	59.74	-4.80	-38.64
2022-01-29	56.47	-4.41	-27.06
2021-10-30	36.17	-3.74	-36.91
2021-07-31	41.26	-3.06	-37.74
2021-05-01	39.24	-3.10	-37.03
2021-01-30	50.92	-3.96	-31.52
2020-10-31	61.92	-6.31	-42.95
2020-08-01
2020-05-02

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

3 मई 2025 के अनुसार जड़ें निगम के लिए p/e -3.46 है।
3 मई 2025 के अनुसार जड़ें निगम के लिए पी/पुस्तक 0.73 है।
3 मई 2025 के अनुसार जड़ें निगम के लिए पी/टीबीवी 10.52 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-03	-3.46	0.73	10.52
2025-02-01	33.68	0.54	-9.39
2024-11-02	80.58	0.46	-6.12
2024-08-03	91.02	0.45	-9.40
2024-05-04	52.06	0.50	-8.77
2024-02-03	475.29	0.54	-6.01
2023-10-28	57.49	0.62	-5.68
2023-07-29	18.54	0.66	-7.16
2023-04-29	17.81	0.63	-6.87
2023-01-28	10.18	0.66	-8.94
2022-10-29	6.75	0.77	-8.03
2022-07-30	6.13	0.76	-9.53
2022-04-30	6.65	0.81	-7.35
2022-01-29	7.83	0.78	-4.88
2021-10-30	7.57	0.79	-3.23
2021-07-31	8.35	0.84	-3.40
2021-05-01	10.16	0.81	-2.92
2021-01-30	-3.03	0.87	-2.81
2020-10-31	-2.55	0.94	-2.28
2020-08-01	-2.21	0.91	-2.40
2020-05-02	-2.14	0.88	-2.11

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

3 मई 2025 के अनुसार जड़ें निगम के लिए ईबीआईटी/ईवी -0.37 है।
3 मई 2025 के अनुसार जड़ें निगम के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी -0.10 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-03	-0.37	-0.10
2025-02-01	0.03	0.03
2024-11-02	0.01	0.05
2024-08-03	0.01	0.09
2024-05-04	0.02	0.12
2024-02-03	0.00	0.09
2023-10-28	0.02	0.11
2023-07-29	0.06	0.14
2023-04-29	0.07	0.14
2023-01-28	0.09	-0.01
2022-10-29	0.15	-0.02
2022-07-30	0.17	-0.03
2022-04-30	0.18	-0.04
2022-01-29	0.12	-0.04
2021-10-30	0.12	-0.06
2021-07-31	0.10	-0.06
2021-05-01	0.09	-0.06
2021-01-30	-0.22	-0.04
2020-10-31	-0.26	-0.05
2020-08-01	-0.30	-0.05
2020-05-02	-0.32	-0.05

प्रबंधन प्रभावशीलता

3 मई 2025 के अनुसार जड़ें निगम के लिए लंबा -0.09 है।
3 मई 2025 के अनुसार जड़ें निगम के लिए आरओई -0.18 है।
3 मई 2025 के अनुसार जड़ें निगम के लिए रोइक -0.12 है।
3 मई 2025 के अनुसार जड़ें निगम के लिए थका हुआ 0.02 है।
3 मई 2025 के अनुसार जड़ें निगम के लिए ओक्रोइक 0.12 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-05-03	-0.09	-0.18	-0.12	0.02	0.12
2025-02-01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.11
2024-11-02	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.13
2024-08-03	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.13
2024-05-04	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.12
2024-02-03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11
2023-10-28	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.10
2023-07-29	0.02	0.04	0.01	-0.02	0.08
2023-04-29	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.09
2023-01-28	0.03	0.07	0.04	-0.01	0.13
2022-10-29	0.05	0.13	0.06	0.00	0.16
2022-07-30	0.06	0.14	0.07	0.05	0.18
2022-04-30	0.06	0.14	0.07	0.07	0.17
2022-01-29	0.04	0.11	0.05	-0.01	0.11
2021-10-30	0.04	0.12	0.05	0.00	0.12
2021-07-31	0.04	0.11	0.05	-0.00	0.12
2021-05-01	0.03	0.09	0.04	0.05	0.15
2021-01-30	-0.08	-0.22	-0.12	0.04	0.17
2020-10-31	-0.10	-0.27	-0.15	0.05	0.17
2020-08-01	-0.12	-0.29	-0.17	0.04	0.13
2020-05-02	-0.16	-0.29	-0.16	0.01	0.10

Gross Margins

3 मई 2025 के अनुसार जड़ें निगम के लिए सकल मुनाफा 0.60 है।
3 मई 2025 के अनुसार जड़ें निगम के लिए नेट मार्जिन -0.13 है।
3 मई 2025 के अनुसार जड़ें निगम के लिए परिचालन सीमा 0.06 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-05-03	0.60	-0.13	0.06
2025-02-01	0.59	0.01	0.06
2024-11-02	0.58	0.00	0.05
2024-08-03	0.58	0.00	0.05
2024-05-04	0.58	0.01	0.06
2024-02-03	0.57	0.00	0.04
2023-10-28	0.57	0.01	0.05
2023-07-29	0.57	0.01	0.06
2023-04-29	0.58	0.02	0.07
2023-01-28	0.59	0.04	0.09
2022-10-29	0.60	0.07	0.12
2022-07-30	0.59	0.08	0.12
2022-04-30	0.59	0.08	0.12
2022-01-29	0.59	0.07	0.08
2021-10-30	0.58	0.07	0.09
2021-07-31	0.58	0.06	0.08
2021-05-01	0.57	0.05	0.06
2021-01-30	0.55	-0.16	0.06
2020-10-31	0.55	-0.19	0.04
2020-08-01	0.54	-0.20	0.04
2020-05-02	0.54	-0.19	0.04

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