VARN स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - वेरिया यूएस प्रॉपर्टीज एजी (SWX) Stock

अवलोकन

वारिया यूएस प्रॉपर्टीज एजी एक स्विटजरलैंड स्थित रियल एस्टेट कंपनी है जो द्वितीयक और तृतीयक बाजारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूएस मल्टीफैमिली हाउसिंग में निवेश करने में माहिर है। कंपनी के पोर्टफोलियो में 20 अमेरिकी राज्यों में 60 संपत्तियों में 13,000 से अधिक इकाइयां शामिल हैं। वारिया यूएस प्रॉपर्टीज एजी की प्रमुख परियोजनाओं में आकर्षक रिटर्न उत्पन्न करने के लिए परिचालन दक्षता में सुधार की रणनीति के साथ संपत्तियों का अधिग्रहण और सक्रिय प्रबंधन शामिल है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

31 मार्च 2025 तक वेरिया यूएस प्रॉपर्टीज एजी के लिए आय 122.92 MM है।
31 मार्च 2025 तक वेरिया यूएस प्रॉपर्टीज एजी के लिए परिचालन आय 46.33 MM है।
31 मार्च 2025 तक वेरिया यूएस प्रॉपर्टीज एजी के लिए शुद्ध आय -19.98 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-03-31	122.92	46.33	-19.98
2024-12-31	125.43	49.50	-17.51
2024-09-30	127.94	51.75	-59.57
2024-06-30	130.00	51.10	-105.52
2024-03-31	136.00	52.91	-112.02
2023-12-31	142.94	56.23	-139.01
2023-09-30	147.65	58.96	-133.17
2023-06-30	150.70	61.89	-69.84
2023-03-31	147.62	61.34	-12.23
2022-12-31	143.46	59.08	122.60
2022-09-30	138.87	57.64	219.78
2022-06-30	132.98	56.70	252.83
2022-03-31	127.22	54.84	233.07
2021-12-31	120.99	51.99	156.01
2021-09-30	115.86	49.30	114.44
2021-06-30	113.36	47.77	77.37
2021-03-31	111.03	46.73	55.87
2020-12-31	109.48	46.20	35.52
2020-09-30	107.83	44.82	31.44

आय विवरण: EPS

31 मार्च 2025 के अनुसार वेरिया यूएस प्रॉपर्टीज एजी के लिए प्रति शेयर आय मूल -1.97 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार वेरिया यूएस प्रॉपर्टीज एजी के लिए प्रति शेयर आय में कमी -1.98 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-03-31	-1.97	-1.98
2024-12-31	-1.73	-1.73
2024-09-30	-5.88	-5.88
2024-06-30	-10.42	-10.42
2024-03-31	-11.06	-11.06
2023-12-31	-13.73	-13.73
2023-09-30	-13.15	-13.15
2023-06-30	-6.90	-6.90
2023-03-31	-1.21	-1.21
2022-12-31	12.11	12.11
2022-09-30	21.70	21.71
2022-06-30	24.97	24.97
2022-03-31	23.02	23.02
2021-12-31	15.41	15.41
2021-09-30	11.57	11.57
2021-06-30	8.01	8.02
2021-03-31	5.96	5.97
2020-12-31	3.91	3.91
2020-09-30	3.47	3.48

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

31 मार्च 2025 तक वेरिया यूएस प्रॉपर्टीज एजी के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 46.06 MM है।
31 मार्च 2025 तक वेरिया यूएस प्रॉपर्टीज एजी के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी 121.38 MM है।
31 मार्च 2025 तक वेरिया यूएस प्रॉपर्टीज एजी के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -161.09 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	46.06	121.38	-161.09
2024-12-31	54.17	70.31	-126.26
2024-09-30	44.13	92.45	-170.99
2024-06-30	47.19	53.12	-141.48
2024-03-31	38.85	231.62	-299.69
2023-12-31	38.24	229.48	-299.54
2023-09-30	47.05	120.90	-179.17
2023-06-30	38.60	60.21	-125.70
2023-03-31	46.35	-140.12	88.29
2022-12-31	38.83	-138.05	97.06
2022-09-30	36.00	-231.12	201.90
2022-06-30	39.63	-228.09	220.25
2022-03-31	38.47	-201.10	157.28
2021-12-31	44.08	-286.42	211.94
2021-09-30	34.35	-76.84	67.09
2021-06-30	30.72	-34.57	51.26
2021-03-31	36.04	-57.01	73.61
2020-12-31	35.78	29.46	14.84
2020-09-30	39.23	-38.51	16.46

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.00	0.07
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

प्रबंधन प्रभावशीलता

31 मार्च 2025 के अनुसार वेरिया यूएस प्रॉपर्टीज एजी के लिए लंबा -0.04 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार वेरिया यूएस प्रॉपर्टीज एजी के लिए आरओई -0.05 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार वेरिया यूएस प्रॉपर्टीज एजी के लिए रोइक -0.05 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार वेरिया यूएस प्रॉपर्टीज एजी के लिए थका हुआ -0.03 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार वेरिया यूएस प्रॉपर्टीज एजी के लिए ओक्रोइक 0.04 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.04	-0.05	-0.05	-0.03	0.04
2024-12-31	-0.04	-0.04	-0.05	-0.03	0.04
2024-09-30	-0.07	-0.12	-0.09	-0.04	0.04
2024-06-30	-0.06	-0.20	-0.09	-0.02	0.03
2024-03-31	-0.07	-0.22	-0.10	-0.01	0.04
2023-12-31	-0.07	-0.21	-0.10	-0.01	0.04
2023-09-30	-0.04	-0.11	-0.05	-0.02	0.03
2023-06-30	0.07	-0.11	-0.05	-0.02	0.03
2023-03-31	0.13	-0.02	-0.01	-0.00	0.03
2022-12-31	0.08	0.24	0.08	-0.00	0.02
2022-09-30	0.17	0.43	0.14	0.00	0.02
2022-06-30	0.20	0.62	0.18	0.02	0.03
2022-03-31	0.00	0.60	0.38
2021-12-31	0.07	0.40	0.14	-0.03	0.03
2021-09-30	0.11	0.30	0.10	0.02	0.03
2021-06-30	0.08	0.24	0.08	0.05	0.03
2021-03-31	0.06	0.18	0.06	0.05	0.04
2020-12-31	0.04	0.11	0.03	0.08	0.03
2020-09-30	0.03	0.09	0.03	0.02	0.04

Gross Margins

31 मार्च 2025 के अनुसार वेरिया यूएस प्रॉपर्टीज एजी के लिए सकल मुनाफा 0.52 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार वेरिया यूएस प्रॉपर्टीज एजी के लिए नेट मार्जिन -0.47 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार वेरिया यूएस प्रॉपर्टीज एजी के लिए परिचालन सीमा 0.40 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-03-31	0.52	-0.47	0.40
2024-12-31	0.52	-0.47	0.40
2024-09-30	0.52	-0.81	0.39
2024-06-30	0.52	-0.82	0.39
2024-03-31	0.53	-0.90	0.40
2023-12-31	0.53	-0.90	0.40
2023-09-30	0.53	-0.46	0.41
2023-06-30	0.53	-0.46	0.41
2023-03-31	0.53	-0.08	0.42
2022-12-31	0.53	0.85	0.41
2022-09-30	0.53	1.58	0.42
2022-06-30	0.53	1.90	0.43
2022-03-31		1.83	0.43
2021-12-31	0.52	1.29	0.43
2021-09-30	0.52	1.01	0.43
2021-06-30	0.52	0.68	0.42
2021-03-31	0.51	0.50	0.42
2020-12-31	0.51	0.32	0.37
2020-09-30	0.76	0.29	0.39

US:VARNF
GB:VARNZ
DE:VAU
GB:0RKW