11C स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - 11 बिट स्टूडियो एसए (DB) Stock

अवलोकन

11 बिट स्टूडियो एसए वारसॉ, पोलैंड में स्थित एक पोलिश वीडियो गेम डेवलपर और प्रकाशक है, जो गेमिंग उद्योग में विचारोत्तेजक गेम विकसित करने और प्रकाशित करने के लिए प्रसिद्ध है, जो अक्सर जटिल नैतिक मुद्दों और मानवीय मूल्यों का पता लगाते हैं। 2010 में स्थापित, कंपनी ने अपने समीक्षकों द्वारा सफल प्रोजेक्ट "दिस वॉर ऑफ़ माइन" के साथ व्यापक प्रशंसा प्राप्त की, एक ऐसा गेम जो खिलाड़ियों को नागरिकों के दृष्टिकोण से युद्धग्रस्त वातावरण में जीवित रहने की चुनौती देता है। इस ऐतिहासिक गेम ने कंपनी के सार्थक, कथा-चालित सामग्री बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक मिसाल कायम की। 11 बिट स्टूडियो ने "फ्रॉस्टपंक" की रिलीज़ के साथ इस नींव पर और निर्माण किया, एक शहर-निर्माण उत्तरजीविता गेम जो सामाजिक अस्तित्व और नैतिक निर्णय लेने को अपने मुख्य गेमप्ले में एकीकृत करता है। ये प्रमुख परियोजनाएँ कंपनी की प्रतिबद्धता को गहराई से इमर्सिव स्टोरीटेलिंग के साथ अभिनव गेमप्ले मैकेनिक्स को मिश्रित करने के लिए रेखांकित करती हैं, जो रणनीतिक और उत्तरजीविता गेम शैलियों के भीतर अपना स्थान स्थापित करती हैं।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक 11 बिट स्टूडियो एसए के लिए आय 168.20 MM है।
30 जून 2025 तक 11 बिट स्टूडियो एसए के लिए परिचालन आय 87.56 MM है।
30 जून 2025 तक 11 बिट स्टूडियो एसए के लिए शुद्ध आय 15.85 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	168.20	87.56	15.85
2025-03-31	143.88	62.58	2.12
2024-12-31	140.55	63.92	6.89
2024-09-30	124.65	62.70	46.72
2024-06-30	58.26	1.62	-3.97
2024-03-31	52.84	4.69	-3.55
2023-12-31	52.27	7.58	0.53
2023-09-30	48.90	2.28	4.28
2023-06-30	53.21	7.15	11.82
2023-03-31	71.22	18.07	21.58
2022-12-31	74.21	19.96	22.89
2022-09-30	80.51	27.54	31.25
2022-06-30	80.11	28.60	30.46
2022-03-31	73.03	30.01	28.90
2021-12-31	70.12	30.03	28.69
2021-09-30	68.14	24.17	22.64
2021-06-30	72.71	29.24	25.66
2021-03-31	71.42	27.30	26.41
2020-12-31	87.10	41.00	37.36
2020-09-30	89.95	49.46	47.34
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	19.47	19.44
2024-06-30	-1.65	-1.65
2024-03-31
2023-12-31	0.22	0.22
2023-09-30	1.78	1.76
2023-06-30	4.96	4.92
2023-03-31	9.07	8.96
2022-12-31	9.66	9.53
2022-09-30	13.21	13.02
2022-06-30	12.89	12.69
2022-03-31	12.22	12.09
2021-12-31	12.17	11.96
2021-09-30	9.76	9.51
2021-06-30	10.90	10.76
2021-03-31	10.75	10.42
2020-12-31	16.13	15.64
2020-09-30	20.22	19.59
2020-06-30	18.06	17.10
2020-03-31	15.71	14.87

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक 11 बिट स्टूडियो एसए के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -9.60 MM है।
30 जून 2025 तक 11 बिट स्टूडियो एसए के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी 18.85 MM है।
30 जून 2025 तक 11 बिट स्टूडियो एसए के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -1.74 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-9.60	18.85	-1.74
2025-03-31	9.94	19.03	-1.82
2024-12-31	10.12	21.40	-1.79
2024-09-30	25.28	-29.32	-1.52
2024-06-30	38.68	-30.93	-1.27
2024-03-31	25.32	-12.06	2.57
2023-12-31	21.90	-16.21	2.33
2023-09-30	20.09	-1.80	2.15
2023-06-30	11.78	-13.38	1.98
2023-03-31	22.53	-45.62	-0.57
2022-12-31	32.93	-28.84	-0.25
2022-09-30	41.97	-57.19	-0.18
2022-06-30	44.50	-34.20	0.08
2022-03-31	45.59	-14.68	-0.92
2021-12-31	40.94	-37.40	-0.93
2021-09-30	30.21	-71.08	-1.28
2021-06-30	29.27	-36.38	6.26
2021-03-31	21.11	-43.89	5.56
2020-12-31	37.66	-34.42	6.01
2020-09-30	48.23	11.97	6.18
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार 11 बिट स्टूडियो एसए के लिए लंबा 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार 11 बिट स्टूडियो एसए के लिए आरओई 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार 11 बिट स्टूडियो एसए के लिए रोइक 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार 11 बिट स्टूडियो एसए के लिए थका हुआ 0.13 है।
30 जून 2025 के अनुसार 11 बिट स्टूडियो एसए के लिए ओक्रोइक 0.04 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.01	0.01	0.13	0.04
2025-03-31	0.18	0.01	0.16	-0.03	0.09
2024-12-31	0.18	0.03	0.16	-0.03	0.09
2024-09-30	-0.02	-0.02	-0.02	0.02	0.16
2024-06-30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09
2024-03-31	0.02	0.00	0.02	0.09	0.08
2023-12-31	0.02	0.02	0.02	0.09	0.08
2023-09-30	0.05	0.05	0.05	0.00	0.05
2023-06-30	0.09	0.05	0.05	0.00	0.05
2023-03-31	0.14	0.11	0.09	-0.10	0.10
2022-12-31	0.15	0.17	0.14	-0.07	0.18
2022-09-30	0.14	0.17	0.14	-0.07	0.18
2022-06-30	0.14	0.17	0.14	0.05	0.20
2022-03-31	0.15	0.17	0.14	0.15	0.22
2021-12-31	0.12	0.17	0.15	0.01	0.15
2021-09-30	0.12	0.14	0.12	-0.21	0.15
2021-06-30	0.15	0.18	0.14	-0.00	0.15
2021-03-31	0.14	0.18	0.14	-0.10	0.12
2020-12-31	0.24	0.31	0.21	0.05	0.21
2020-09-30	0.34	0.45	0.28	0.39	0.28
2020-06-30	0.31	0.39	0.25	0.04	0.33
2020-03-31	0.28	0.33	0.21	0.10	0.34

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार 11 बिट स्टूडियो एसए के लिए सकल मुनाफा 0.93 है।
30 जून 2025 के अनुसार 11 बिट स्टूडियो एसए के लिए नेट मार्जिन 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार 11 बिट स्टूडियो एसए के लिए परिचालन सीमा 0.43 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.93	0.01	0.43
2025-03-31	0.87	0.37	0.50
2024-12-31	0.87	0.37	0.50
2024-09-30	0.71	-0.07	0.03
2024-06-30	0.81	0.01	0.14
2024-03-31	0.14	0.09	0.05
2023-12-31	0.14	0.09	0.05
2023-09-30	0.21	0.22	0.13
2023-06-30	0.43	0.22	0.13
2023-03-31	0.62	0.30	0.25
2022-12-31	0.62	0.39	0.34
2022-09-30	0.59	0.39	0.34
2022-06-30	0.59	0.38	0.36
2022-03-31	1.00	0.40	0.41
2021-12-31	0.84	0.41	0.43
2021-09-30	0.87	0.33	0.35
2021-06-30	0.87	0.35	0.40
2021-03-31	0.88	0.34	0.35
2020-12-31	0.92	0.43	0.47
2020-09-30	0.95	0.53	0.55
2020-06-30	0.90	0.43	0.45
2020-03-31	0.81	0.36	0.41