1KC स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - कनाडा लिमिटेड की वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट कंपनी (DB) Stock

अवलोकन

कनाडा में स्थित वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑफ़ कनाडा लिमिटेड मुख्य रूप से विविध वित्तीय क्षेत्र में काम करती है, जो पश्चिमी कनाडा में स्थित छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों में निवेश पर ध्यान केंद्रित करती है। एक रणनीतिक निवेश इकाई के रूप में, इसका उद्देश्य पर्याप्त वृद्धि और लाभप्रदता की क्षमता वाले उद्यमी उद्यमों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करना है। प्रमुख परियोजनाओं में स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिक सेवाओं और वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी और इक्विटी निवेश शामिल हैं। कंपनी आम तौर पर विकास और परिचालन संवर्द्धन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा टीमों के साथ सहकारी प्रबंधन में संलग्न होती है, जिससे इसके शेयरधारकों के लिए मूल्य का सृजन होता है। यह सुविधाजनक निवेश दृष्टिकोण क्षेत्रीय आर्थिक विकास और दीर्घकालिक मूल्य सृजन के लिए वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक कनाडा लिमिटेड की वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए आय 19.52 MM है।
30 जून 2025 तक कनाडा लिमिटेड की वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए परिचालन आय 1.23 MM है।
30 जून 2025 तक कनाडा लिमिटेड की वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए शुद्ध आय 1.44 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	19.52	1.23	1.44
2025-03-31	11.52	1.18	0.79
2024-12-31	4.47	1.85	1.31
2024-09-30	1.54	0.33	-0.72
2024-06-30	1.16	0.22	-0.75
2024-03-31	1.43	0.47	-0.46
2023-12-31	2.01	1.10	0.20
2023-09-30	2.99	2.21	1.36
2023-06-30	2.69	1.93	1.12
2023-03-31	2.02	1.36	0.59
2022-12-31	1.22	0.53	-0.22
2022-09-30	-0.37	-1.05	-1.77
2022-06-30	-0.28	-0.99	-1.68
2022-03-31	0.57	-0.16	-0.85
2021-12-31	0.65	-0.04	-0.71
2021-09-30	1.77	1.08	0.42
2021-06-30	1.75	1.09	0.44
2021-03-31	1.46	0.73	0.10
2020-12-31	-1.89	-2.58	-3.21
2020-09-30	-2.75	-3.40	-3.04
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.02	-0.02
2024-06-30	-0.02	-0.02
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30	0.05	0.05
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	-0.06	-0.06
2022-06-30	-0.06	-0.06
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	-0.11	-0.10
2020-09-30	-0.10	-0.10
2020-06-30	-0.10	-0.10
2020-03-31	-0.10	-0.10

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक कनाडा लिमिटेड की वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -0.63 MM है।
30 जून 2025 तक कनाडा लिमिटेड की वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी 11.73 MM है।
30 जून 2025 तक कनाडा लिमिटेड की वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 31.46 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-0.63	11.73	31.46
2025-03-31	-0.40	11.35	31.96
2024-12-31	0.26	10.39	31.98
2024-09-30	-1.12	-0.02	1.15
2024-06-30	-0.69	0.21	0.49
2024-03-31	-0.79	0.34	0.44
2023-12-31	-0.02	0.23	0.38
2023-09-30	-0.46	0.08	0.36
2023-06-30	-0.47	-0.05	0.49
2023-03-31	-0.03	-0.15	0.16
2022-12-31	-0.59	0.58	0.01
2022-09-30	-0.70	0.77	-0.06
2022-06-30	-0.87	0.76	0.13
2022-03-31	-0.85	0.73	0.14
2021-12-31	-0.71	0.16	0.20
2021-09-30	-0.38	0.32	0.06
2021-06-30	-0.31	0.22	0.10
2021-03-31	-0.06	-0.28	0.35
2020-12-31	0.23	-0.47	0.46
2020-09-30	-0.11	-1.58	1.50
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार कनाडा लिमिटेड की वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए लंबा 0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार कनाडा लिमिटेड की वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए रोइक 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार कनाडा लिमिटेड की वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए थका हुआ 0.65 है।
30 जून 2025 के अनुसार कनाडा लिमिटेड की वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए ओक्रोइक -0.01 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04		0.01	0.65	-0.01
2025-03-31	-0.04	-0.06	-0.03	0.00	-0.05
2024-12-31	-0.04	0.10	-0.03	0.00	-0.05
2024-09-30	-0.04	-0.05	-0.04	0.00	-0.04
2024-06-30	-0.02	-0.04	-0.02	-0.00	-0.04
2024-03-31	0.07	0.02	0.07	-0.00	-0.02
2023-12-31	0.07	0.10	0.07	-0.00	-0.02
2023-09-30	0.06	0.09	0.06	-0.00	-0.02
2023-06-30	-0.01	0.09	0.06	-0.00	-0.02
2023-03-31	-0.04	0.05	0.03	-0.00	-0.00
2022-12-31	-0.03	-0.05	-0.04	0.00	-0.01
2022-09-30	-0.04	-0.05	-0.04	0.00	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.06	-0.05	0.00	-0.02
2022-03-31	0.03	-0.02	-0.02	0.00	-0.02
2021-12-31	0.03	0.00	0.00	-0.02	-0.02
2021-09-30	0.03	0.04	0.03	0.00	-0.02
2021-06-30	0.03	0.04	0.03	0.00	-0.02
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	0.00	-0.00
2020-12-31	-0.17	-0.21	-0.19	0.01	0.01
2020-09-30	-0.15	-0.17	-0.16	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.14	-0.18	-0.17	-0.08	-0.00
2020-03-31	-0.17	-0.19	-0.17	0.00	-0.03

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार कनाडा लिमिटेड की वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए सकल मुनाफा 0.43 है।
30 जून 2025 के अनुसार कनाडा लिमिटेड की वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए नेट मार्जिन 0.07 है।
30 जून 2025 के अनुसार कनाडा लिमिटेड की वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए परिचालन सीमा 0.10 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.43	0.07	0.10
2025-03-31	1.00	-0.47	0.73
2024-12-31	1.00	-0.47	0.73
2024-09-30	1.00	-0.65	0.31
2024-06-30	1.00	-0.32	0.42
2024-03-31	1.00	0.46	0.74
2023-12-31	1.00	0.46	0.74
2023-09-30	1.00	0.42	0.72
2023-06-30	1.00	0.42	0.72
2023-03-31	1.00	0.29	0.67
2022-12-31	1.00	-1.08	-0.01
2022-09-30	1.00	-1.08	-0.01
2022-06-30	1.00	-1.49	-0.26
2022-03-31	1.00	-0.24	0.36
2021-12-31	1.00	0.01	0.50
2021-09-30	1.00	0.31	0.64
2021-06-30	1.00	0.32	0.66
2021-03-31	1.00	0.16	0.55
2020-12-31	1.00	1.53	1.28
2020-09-30	1.00	1.11	1.24
2020-06-30	1.00	0.90	1.20
2020-03-31	1.00	0.81	1.15