4OQ1 स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - एजीएनसी निवेश निगम (DB) Stock

अवलोकन

AGNC Investment Corp. संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT) है। आवासीय बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों (RMBS) में विशेषज्ञता रखने वाला, इसका मुख्य व्यवसाय इन प्रतिभूतियों के निवेश पोर्टफोलियो का लाभ उठाने के इर्द-गिर्द घूमता है, जो मुख्य रूप से Ginnie Mae, Fannie Mae और Freddie Mac जैसी अमेरिकी सरकारी एजेंसियों द्वारा समर्थित हैं। AGNC की मुख्य रणनीति में मुख्य रूप से संपार्श्विक उधार के माध्यम से अपने निवेशों को वित्तपोषित करना शामिल है, जिसका उद्देश्य लाभांश आय और पूंजी वृद्धि दोनों के माध्यम से निवेशकों को अनुकूल रिटर्न प्रदान करना है। बंधक निवेश परिदृश्य में एक सक्रिय खिलाड़ी के रूप में, AGNC ब्याज दर में उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिमों को प्रबंधित करने और कम करने के लिए परिष्कृत हेजिंग तकनीकों का उपयोग करता है, जिससे अलग-अलग आर्थिक वातावरण में इसकी आय और वित्तीय स्थिति स्थिर रहती है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक एजीएनसी निवेश निगम के लिए आय 496.00 MM है।
30 जून 2025 तक एजीएनसी निवेश निगम के लिए परिचालन आय 378.00 MM है।
30 जून 2025 तक एजीएनसी निवेश निगम के लिए शुद्ध आय 378.00 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	496.00	378.00	378.00
2025-03-31	584.00	470.00	470.00
2024-12-31	973.00	863.00	863.00
2024-09-30	1,259.00	1,153.00	1,153.00
2024-06-30	514.00	415.00	415.00
2024-03-31	847.00	749.00	749.00
2023-12-31	251.00	155.00	155.00
2023-09-30	386.00	304.00	304.00
2023-06-30	108.00	30.00	30.00
2023-03-31	-615.00	-690.00	-690.00
2022-12-31	-1,116.00	-1,190.00	-1,190.00
2022-09-30	-1,698.00	-1,778.00	-1,778.00
2022-06-30	-817.00	-900.00	-900.00
2022-03-31	-792.00	-877.00	-877.00
2021-12-31	837.00	749.00	749.00
2021-09-30	1,644.00	1,551.00	1,551.00
2021-06-30	2,093.00	2,001.00	2,001.00
2021-03-31	3,370.00	3,276.00	3,130.00
2020-12-31	-173.00	-266.00	-266.00
2020-09-30	69.00	-24.00	-170.00
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.93	0.93
2024-09-30	1.40	1.40
2024-06-30	0.42	0.42
2024-03-31	0.96	0.96
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30	0.31	0.31
2023-06-30	-0.15	-0.15
2023-03-31	-1.45	-1.45
2022-12-31	-2.41	-2.41
2022-09-30	-3.57	-3.57
2022-06-30	-1.90	-1.91
2022-03-31	-1.86	-1.86
2021-12-31	1.23	1.22
2021-09-30	2.72	2.71
2021-06-30	3.52	3.52
2021-03-31	5.53	5.52
2020-12-31	-0.66	-0.66
2020-09-30	-0.48	-0.48
2020-06-30	-1.67	-1.67
2020-03-31	-3.81	-3.81

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक एजीएनसी निवेश निगम के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 458.00 MM है।
30 जून 2025 तक एजीएनसी निवेश निगम के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -13,861.00 MM है।
30 जून 2025 तक एजीएनसी निवेश निगम के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 13,369.00 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	458.00	-13,861.00	13,369.00
2025-03-31	258.00	-17,478.00	17,065.00
2024-12-31	86.00	-11,169.00	11,083.00
2024-09-30	-24.00	-14,595.00	14,523.00
2024-06-30	-83.00	-14,922.00	15,288.00
2024-03-31	-124.00	-2,519.00	1,677.00
2023-12-31	-118.00	-14,672.00	14,227.00
2023-09-30	7.00	-13,004.00	11,717.00
2023-06-30	285.00	268.00	-1,169.00
2023-03-31	668.00	-3,464.00	3,544.00
2022-12-31	1,013.00	11,188.00	-11,392.00
2022-09-30	1,295.00	7,141.00	-6,719.00
2022-06-30	1,462.00	5,726.00	-6,519.00
2022-03-31	1,484.00	10,112.00	-11,281.00
2021-12-31	1,540.00	3,836.00	-6,175.00
2021-09-30	1,574.00	6,742.00	-9,285.00
2021-06-30	1,742.00	20,017.00	-22,354.00
2021-03-31	1,827.00	9,753.00	-13,071.00
2020-12-31	1,747.00	36,525.00	-37,230.00
2020-09-30	1,710.00	35,271.00	-36,207.00
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार एजीएनसी निवेश निगम के लिए लंबा 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार एजीएनसी निवेश निगम के लिए आरओई 0.05 है।
30 जून 2025 के अनुसार एजीएनसी निवेश निगम के लिए रोइक 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार एजीएनसी निवेश निगम के लिए थका हुआ -0.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार एजीएनसी निवेश निगम के लिए ओक्रोइक 0.00 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.05	0.01	-0.00	0.00
2025-03-31	0.01	0.05	0.01	-0.00	0.00
2024-12-31	0.02	0.10	0.01	-0.00	-0.00
2024-09-30	0.02	0.15	0.00	0.00	-0.00
2024-06-30	0.01	0.10	0.01	-0.02	-0.00
2024-03-31	0.00	0.02	0.00	-0.01	-0.00
2023-12-31	0.01	0.04	0.01	-0.02	0.00
2023-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01
2023-06-30	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
2023-03-31	-0.02	-0.08	-0.02	0.02	0.02
2022-12-31	-0.03	-0.17	-0.04	0.04	0.03
2022-09-30	-0.01	-0.17	-0.04	0.03	0.03
2022-06-30	-0.01	-0.08	-0.02	0.01	0.03
2022-03-31	0.01	-0.08	-0.02	0.01	0.03
2021-12-31	0.02	0.07	0.01	-0.01	0.03
2021-09-30	0.02	0.14	0.03	-0.02	0.03
2021-06-30	0.02	0.19	0.19	-0.06	0.16
2021-03-31	0.04	0.32	0.05	-0.02	0.03
2020-12-31	-0.00	-0.02	-0.00	0.02	0.03
2020-09-30	-0.00	-0.02	-0.00	0.01	0.03
2020-06-30	-0.01	-0.08	-0.08	0.05	0.13
2020-03-31	-0.02	-0.19	-0.03	0.02	0.02

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार एजीएनसी निवेश निगम के लिए सकल मुनाफा 1.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार एजीएनसी निवेश निगम के लिए नेट मार्जिन 0.80 है।
30 जून 2025 के अनुसार एजीएनसी निवेश निगम के लिए परिचालन सीमा 0.80 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	1.00	0.80	0.80
2025-03-31	1.00	0.89	0.89
2024-12-31	1.00	0.92	0.92
2024-09-30	1.00	0.81	0.81
2024-06-30	1.00	0.88	0.88
2024-03-31	1.00	0.62	0.62
2023-12-31	1.00	0.79	0.79
2023-09-30	1.00	0.28	0.28
2023-06-30	1.00	0.28	0.28
2023-03-31	1.00	1.12	1.12
2022-12-31	1.00	1.05	1.05
2022-09-30	1.00	1.05	1.05
2022-06-30	1.00	1.10	1.10
2022-03-31	1.00	1.11	1.11
2021-12-31	1.00	0.89	0.89
2021-09-30	1.00	0.94	0.94
2021-06-30	1.00	0.96	0.96
2021-03-31	1.00	0.93	0.97
2020-12-31	1.00	9.85	4.44
2020-09-30	1.00	-2.46	-0.35
2020-06-30	1.00	1.40	1.15
2020-03-31	1.00	1.05	1.05

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