4Z81 स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - चीन रुई होल्डिंग्स लिमिटेड (DB) Stock

अवलोकन

चाइना रुई होल्डिंग्स लिमिटेड हांगकांग में स्थित एक समूह है, जो मुख्य रूप से कपड़ा और परिधान निर्माण में शामिल है। वैश्विक कपड़ा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में, रुई होल्डिंग्स ने अपने परिचालन को विविधतापूर्ण बनाया है ताकि एक पूर्ण उद्योग श्रृंखला को मूर्त रूप दिया जा सके जिसमें कच्चे माल की खरीद, कपड़ा प्रसंस्करण और डिजाइन निर्माण शामिल है। यह अपने उत्पादन प्रक्रियाओं में उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के अपने प्रयासों के लिए प्रसिद्ध है, जो लगातार कपड़ा समाधानों में नवाचार पर जोर देता है। इसके अतिरिक्त, रुई होल्डिंग्स ने व्यापक अंतरराष्ट्रीय विस्तार किया है, विशेष रूप से अपने वैश्विक बाजार प्रभाव को बढ़ाने के लिए यूरोप में कई विरासत ब्रांडों का अधिग्रहण किया है। यह रणनीतिक कदम न केवल इसके उत्पाद पोर्टफोलियो को व्यापक बनाता है बल्कि महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसकी पैठ को भी मजबूत करता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक चीन रुई होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए आय 4,037.45 MM है।
30 जून 2025 तक चीन रुई होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए परिचालन आय 1,174.23 MM है।
30 जून 2025 तक चीन रुई होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए शुद्ध आय 1,159.22 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	4,037.45	1,174.23	1,159.22
2025-03-31	3,854.11	1,232.16	484.34
2024-12-31	3,670.76	1,290.10	-190.53
2024-09-30	4,166.76	1,777.26	323.41
2024-06-30	4,662.75	2,264.43	837.36
2024-03-31	4,145.00	1,529.98	763.56
2023-12-31	3,627.25	795.54	689.76
2023-09-30	2,549.72	-39.84	534.79
2023-06-30	1,472.19	-875.23	379.83
2023-03-31	1,396.06	-501.50	584.68
2022-12-31	1,319.93	-127.77	789.52
2022-09-30	1,447.41	291.30	2,280.20
2022-06-30	1,574.89	710.36	3,770.87
2022-03-31	1,946.51	662.89	2,473.10
2021-12-31	2,318.13	615.41	1,175.34
2021-09-30	1,915.00	382.70	-633.95
2021-06-30	1,511.87	149.99	-2,443.24
2021-03-31	870.99	76.73	-1,215.61
2020-12-31	230.11	3.47	12.02
2020-09-30	258.28	13.38	27.84
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	0.07	0.06
2023-12-31	0.07	0.06
2023-09-30	0.05	0.05
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.08	0.08
2022-09-30	0.24	0.21
2022-06-30	0.41	0.35
2022-03-31	0.27	0.23
2021-12-31	0.13	0.11
2021-09-30	-0.07	-0.07
2021-06-30	-0.28	-0.28
2021-03-31	-0.15	-0.15
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.01	0.01
2020-03-31	0.01	0.01

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	517.10	-396.48	2,775.97
2024-09-30	689.84	-1,459.61	3,168.97
2024-06-30	862.57	-2,522.75	3,561.97
2024-03-31	702.90	-2,929.97	2,866.43
2023-12-31	543.23	-3,337.18	2,170.89
2023-09-30	521.15	-2,447.99	1,798.07
2023-06-30	499.07	-1,558.81	1,425.25
2023-03-31	88.25	-1,455.12	1,550.72
2022-12-31	-322.56	-1,351.44	1,676.19
2022-09-30	-1,128.00	-773.05	1,821.05
2022-06-30	-1,933.44	-194.67	1,965.90
2022-03-31	-1,700.45	-164.83	1,837.97
2021-12-31	-1,467.45	-134.98	1,710.04
2021-09-30	-992.39	-41.96	872.28
2021-06-30	-517.33	51.06	34.52
2021-03-31	-376.08	17.06	24.05
2020-12-31	-234.82	-16.94	13.58
2020-09-30	-139.11	-19.98	-12.79
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार चीन रुई होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए लंबा -0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार चीन रुई होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए आरओई -0.02 है।
30 जून 2025 के अनुसार चीन रुई होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए रोइक -0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार चीन रुई होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए थका हुआ 0.16 है।
30 जून 2025 के अनुसार चीन रुई होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए ओक्रोइक 0.03 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.16	0.03
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	0.05	-0.02	0.06	0.13	0.06
2024-09-30	0.02	0.03	0.06	0.13	0.06
2024-06-30	0.05	0.10	0.05	-0.05	0.04
2024-03-31	0.05	0.09	0.05	0.03	0.04
2023-12-31	0.04	0.07	0.06	-0.01	0.05
2023-09-30	0.03	0.06	0.04	0.04	0.05
2023-06-30	0.03	0.06	0.04	0.04	0.05
2023-03-31	0.05	0.10	0.06	0.03	0.01
2022-12-31	0.21	0.41	0.23	-0.00	-0.12
2022-09-30	0.21	0.41	0.23	-0.00	-0.12
2022-06-30	0.45	1.89	0.50	-0.02	-0.25
2022-03-31	0.30	1.24	0.32	-0.00	-0.22
2021-12-31	0.92	0.99	0.16	0.02	-0.20
2021-09-30	-0.50	-0.54	-0.09	-0.03	-0.14
2021-06-30	-1.85	-2.10	-1.12	-0.23	-0.24
2021-03-31	-0.92	-1.05	-0.56	-0.18	-0.17
2020-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.23	-0.19
2020-09-30	0.02	0.02	0.02	-0.15	-0.11
2020-06-30	0.03	0.04	0.04	-0.07	-0.04
2020-03-31	0.05	0.06	0.06	0.00	0.02

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार चीन रुई होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए सकल मुनाफा 0.52 है।
30 जून 2025 के अनुसार चीन रुई होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए नेट मार्जिन -0.05 है।
30 जून 2025 के अनुसार चीन रुई होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए परिचालन सीमा 0.35 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.52	-0.05	0.35
2025-03-31
2024-12-31	0.59	0.18	0.48
2024-09-30	0.59	0.18	0.48
2024-06-30	0.32	0.19	0.22
2024-03-31	0.32	0.19	0.30
2023-12-31	0.14	0.21	-0.03
2023-09-30	-0.30	0.26	-0.61
2023-06-30	-0.30	0.26	-0.61
2023-03-31	-0.06	0.42	-0.37
2022-12-31	0.40	1.58	0.19
2022-09-30	0.40	1.58	0.19
2022-06-30	0.57	2.39	0.43
2022-03-31	0.50	1.27	0.33
2021-12-31	0.45	0.51	0.44
2021-09-30	0.41	-0.33	0.31
2021-06-30	0.35	-1.62	0.10
2021-03-31	0.37	-1.40	0.09
2020-12-31	0.48	0.05	0.04
2020-09-30	0.53	0.11	0.06
2020-06-30	0.57	0.15	0.08
2020-03-31	0.59	0.21	0.14