ADC स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - एडकैपिटल एजी (DB) Stock

अवलोकन

एडकैपिटल एजी एक जर्मन-आधारित कंपनी है जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए उन्नत तकनीकों के निर्माण और विकास पर केंद्रित है। मुख्य रूप से पूंजीगत सामान उद्योग में स्थित, कंपनी कैपेसिटर, मुद्रित सर्किट बोर्ड और अन्य संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में माहिर है। एडकैपिटल एजी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के भीतर नवाचार में सक्रिय रूप से संलग्न है, ऐसी परियोजनाओं की स्थापना करता है जो उनके इलेक्ट्रॉनिक घटकों को अक्षय ऊर्जा प्रणालियों, जैसे सौर ऊर्जा संचालन में एकीकृत करती हैं। संधारणीय ऊर्जा पहलों के साथ यह संरेखण प्रौद्योगिकी-संचालित पर्यावरणीय समाधानों के प्रति इसकी रणनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कंपनी अपने संचालन में एक दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाती है, जिसका लक्ष्य अपनी उत्पाद लाइनों और कॉर्पोरेट गतिविधियों में दक्षता और स्थिरता को बढ़ाना है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक एडकैपिटल एजी के लिए आय 153.88 MM है।
30 जून 2025 तक एडकैपिटल एजी के लिए परिचालन आय -6.83 MM है।
30 जून 2025 तक एडकैपिटल एजी के लिए शुद्ध आय -11.44 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	153.88	-6.83	-11.44
2025-03-31	159.43	-3.71	-8.24
2024-12-31	159.00	-0.58	-5.05
2024-09-30	159.91	2.09	-2.71
2024-06-30	160.82	4.81	-0.37
2024-03-31	162.97	3.86	-1.42
2023-12-31	165.12	2.86	-2.47
2023-09-30	163.29	-2.06	-6.96
2023-06-30	161.47	-6.98	-11.45
2023-03-31	158.47	-8.06	-11.56
2022-12-31	155.48	-9.15	-11.69
2022-09-30	156.25	-3.95	-6.28
2022-06-30	157.01	1.24	-0.88
2022-03-31	163.55	3.44	0.45
2021-12-31	170.09	5.63	1.77
2021-09-30	170.27	6.40	1.30
2021-06-30	170.45	7.17	0.83
2021-03-31	159.04	5.67	-0.81
2020-12-31	147.63	4.18	-2.46
2020-09-30	142.51	2.12	-3.52

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0.18	-0.18
2023-09-30	-0.50	-0.50
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0.84	-0.84
2022-09-30	-0.45	-0.45
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.13	0.13
2021-09-30	0.09	0.09
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-0.18	-0.18
2020-09-30	-0.25	-0.25

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8.46	-4.80	-4.25
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	1.97	-5.58	1.14
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-3.60	-3.41	4.93
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-3.69	-2.89	5.46
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	8.78	-3.84	-3.72
2020-09-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार एडकैपिटल एजी के लिए p/e -4.08 है।
30 जून 2025 के अनुसार एडकैपिटल एजी के लिए पी/पुस्तक 0.50 है।
30 जून 2025 के अनुसार एडकैपिटल एजी के लिए पी/टीबीवी 0.58 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-4.08	0.50	0.58
2025-03-31
2024-12-31	-79.03	0.58	0.58
2024-09-30	-97.45	0.72	0.72
2024-06-30	-14.08	0.73	0.73
2024-03-31	-1.46
2023-12-31	-1.46	0.34	0.34
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	30.10	0.42	0.42
2021-09-30	31.62	0.44	0.44
2021-06-30	26.91	0.37	0.38
2021-03-31	-27.37	0.37	0.38
2020-12-31	-9.07	0.38	0.38
2020-09-30	-6.34	0.38	0.38

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार एडकैपिटल एजी के लिए ईबीआईटी/ईवी -0.06 है।
30 जून 2025 के अनुसार एडकैपिटल एजी के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी -0.05 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.06	-0.05
2025-03-31	0.00	-0.10
2024-12-31	0.09	-0.05
2024-09-30	0.08	-0.04
2024-06-30	0.02	-0.02
2024-03-31	-0.47	-0.16
2023-12-31	-0.49	-0.15
2023-09-30	-0.45	-0.03
2023-06-30	-0.21	-0.02
2023-03-31	0.00	0.07
2022-12-31
2022-09-30	0.04	0.10
2022-06-30	0.12	0.08
2022-03-31	0.00	0.05
2021-12-31	0.26	0.14
2021-09-30	0.24	0.11
2021-06-30	0.20	0.08
2021-03-31	0.14	0.08
2020-12-31	0.10	0.10
2020-09-30	0.03	0.09

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार एडकैपिटल एजी के लिए लंबा -0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार एडकैपिटल एजी के लिए आरओई -0.23 है।
30 जून 2025 के अनुसार एडकैपिटल एजी के लिए रोइक -0.07 है।
30 जून 2025 के अनुसार एडकैपिटल एजी के लिए थका हुआ -0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार एडकैपिटल एजी के लिए ओक्रोइक 0.12 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.04	-0.23	-0.07	-0.01	0.12
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	-0.00	-0.11	-0.01	0.00	0.00
2024-09-30	-0.00	-0.06	-0.01	-0.05	0.04
2024-06-30	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	0.02
2024-03-31
2023-12-31	-0.10	-0.14	-0.14	0.00	0.00
2023-09-30	-0.10	-0.19	-0.23	0.00	0.00
2023-06-30	-0.10	-0.19	-0.15	-0.03	-0.05
2023-03-31		0.00
2022-12-31	-0.01	-0.01	-0.12	0.00	0.00
2022-09-30	-0.01	-0.10	-0.12	0.00	0.00
2022-06-30	0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.04
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.01	0.03	0.03	-0.01	0.00
2021-09-30	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00
2021-06-30	0.01	0.01	0.01	0.02	0.13
2021-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.13
2020-12-31	-0.03	-0.04	-0.04	0.02	0.14
2020-09-30	-0.04	-0.06	-0.05	0.00	0.00

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार एडकैपिटल एजी के लिए सकल मुनाफा 0.46 है।
30 जून 2025 के अनुसार एडकैपिटल एजी के लिए नेट मार्जिन -0.03 है।
30 जून 2025 के अनुसार एडकैपिटल एजी के लिए परिचालन सीमा -0.00 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.46	-0.03	-0.00
2025-03-31
2024-12-31	0.47	-0.00	0.03
2024-09-30	0.47	-0.00	0.03
2024-06-30	0.44	-0.01	0.02
2024-03-31	0.42	-0.07	-0.04
2023-12-31	0.42	-0.07	-0.04
2023-09-30	0.42	-0.07	-0.04
2023-06-30	0.41	-0.07	-0.04
2023-03-31
2022-12-31	0.46	-0.04	-0.03
2022-09-30	0.46	-0.04	-0.03
2022-06-30	0.47	-0.01	0.01
2022-03-31		0.00	0.02
2021-12-31	0.47	0.01	0.03
2021-09-30	0.47	0.01	0.04
2021-06-30	0.47	0.00	0.04
2021-03-31	0.47	-0.01	0.04
2020-12-31	0.48	-0.02	0.03
2020-09-30	0.48	-0.02	0.02