CUS0 स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - हेल्थकेयर, इंक. (DB) Stock

अवलोकन

क्यूरिस, इंक. संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है, जिसका प्राथमिक ध्यान कैंसर के उपचार के लिए अभिनव उपचार विकसित करने पर है। कंपनी अगली पीढ़ी की लक्षित ऑन्कोलॉजी दवाओं के अनुसंधान और विकास में सक्रिय रूप से लगी हुई है, जो कैंसर की प्रगति और प्रतिरक्षा प्रणाली विनियमन में सीधे तौर पर शामिल मार्गों को संशोधित करने का प्रयास करती हैं। इसके पोर्टफोलियो की कुंजी छोटे अणु दवा उम्मीदवारों की उन्नति है। क्यूरिस बड़ी दवा कंपनियों के साथ अपने सहयोग के लिए उल्लेखनीय है, जो इसके उपचारों के विकास और संभावित व्यावसायीकरण में तेजी लाने में मदद करता है। इसकी प्रमुख परियोजनाओं में PI3K और HDAC मार्गों को लक्षित करने वाले अवरोधक शामिल हैं, जो ट्यूमर के विकास और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया मॉड्यूलेशन दोनों में महत्वपूर्ण हैं। ये परियोजनाएँ आणविक अंतर्दृष्टि और लक्षित चिकित्सा विकास के माध्यम से ऑन्कोलॉजी में अपूरित चिकित्सा आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक हेल्थकेयर, इंक. के लिए आय 11.40 MM है।
30 जून 2025 तक हेल्थकेयर, इंक. के लिए परिचालन आय -37.97 MM है।
30 जून 2025 तक हेल्थकेयर, इंक. के लिए शुद्ध आय -38.92 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	11.40	-37.97	-38.92
2025-03-31	11.20	-42.23	-42.13
2024-12-31	10.91	-44.54	-43.39
2024-09-30	10.26	-47.75	-45.48
2024-06-30	10.16	-49.55	-47.57
2024-03-31	9.81	-49.17	-47.73
2023-12-31	10.02	-48.33	-47.41
2023-09-30	10.21	-46.35	-47.03
2023-06-30	10.21	-46.59	-48.14
2023-03-31	10.40	-49.51	-52.12
2022-12-31	10.16	-53.02	-56.67
2022-09-30	10.41	-55.37	-58.96
2022-06-30	10.62	-52.81	-56.72
2022-03-31	10.52	-48.40	-51.62
2021-12-31	10.65	-42.06	-45.44
2021-09-30	10.54	-35.77	-39.33
2021-06-30	10.24	-30.43	-34.26
2021-03-31	10.31	-25.22	-30.13
2020-12-31	10.84	-24.90	-29.91
2020-09-30	11.10	-25.96	-31.00

आय विवरण: EPS

30 जून 2025 के अनुसार हेल्थकेयर, इंक. के लिए प्रति शेयर आय मूल -4.48 है।
30 जून 2025 के अनुसार हेल्थकेयर, इंक. के लिए प्रति शेयर आय में कमी -4.48 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30	-4.48	-4.48
2025-03-31	-6.03	-6.03
2024-12-31	-6.88
2024-09-30	-7.80	-7.80
2024-06-30	-8.23	-8.23
2024-03-31	-8.63	-8.63
2023-12-31	-8.96
2023-09-30	-9.30	-9.30
2023-06-30	-10.04	-10.04
2023-03-31	-11.02	-10.93
2022-12-31	-12.14
2022-09-30	-12.79	-12.79
2022-06-30	-12.38	-12.32
2022-03-31	-11.27	-11.35
2021-12-31	-9.92
2021-09-30	-9.24	-9.24
2021-06-30	-9.02	-9.10
2021-03-31	-9.57	-9.57
2020-12-31	-12.29
2020-09-30	-15.32	-15.32

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक हेल्थकेयर, इंक. के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -30.46 MM है।
30 जून 2025 तक हेल्थकेयर, इंक. के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी 17.89 MM है।
30 जून 2025 तक हेल्थकेयर, इंक. के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 12.71 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-30.46	17.89	12.71
2025-03-31	-33.58	10.53	13.38
2024-12-31	-39.56	29.44	3.44
2024-09-30	-40.49	44.39	-7.51
2024-06-30	-42.73	26.25	6.57
2024-03-31	-39.47	30.46	7.18
2023-12-31	-38.43	37.79	7.58
2023-09-30	-40.52	26.73	8.31
2023-06-30	-45.46	30.86	0.42
2023-03-31	-49.72	62.35	0.51
2022-12-31	-54.34	33.02	0.87
2022-09-30	-50.24	26.04	0.94
2022-06-30	-46.73	10.20	-4.67
2022-03-31	-41.26	-46.91	-4.49
2021-12-31	-37.62	-47.90	-4.17
2021-09-30	-35.16	-97.84	162.38
2021-06-30	-31.43	-86.47	169.16
2021-03-31	-29.90	-57.96	186.21
2020-12-31	-25.74	-49.05	188.81
2020-09-30	-25.62	5.97	22.51

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार हेल्थकेयर, इंक. के लिए लंबा -0.84 है।
30 जून 2025 के अनुसार हेल्थकेयर, इंक. के लिए रोइक -1.16 है।
30 जून 2025 के अनुसार हेल्थकेयर, इंक. के लिए थका हुआ -0.27 है।
30 जून 2025 के अनुसार हेल्थकेयर, इंक. के लिए ओक्रोइक -0.93 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.84		-1.16	-0.27	-0.93
2025-03-31	-0.70	-4.45	-1.05	-0.09	-0.98
2024-12-31	-0.59	-2.21	-1.49	-0.12	-1.33
2024-09-30	-0.53	-1.54	-1.15	-0.24	-1.04
2024-06-30	-0.50	-1.30	-0.92	-0.04	-0.76
2024-03-31	-0.44	-1.02	-2.11	0.31	-1.71
2023-12-31	-0.38	-0.84	-1.39	-0.16	-1.19
2023-09-30	-0.37	-0.78	-1.63	-0.48	-1.54
2023-06-30	-0.37	-0.78	-1.63	-0.48	-1.54
2023-03-31	-0.37	-0.69	-1.26	0.32	-1.20
2022-12-31	-0.34	-0.57	-0.53	-0.21	-0.46
2022-09-30	-0.34	-0.57	-0.53	-0.21	-0.46
2022-06-30	-0.31	-0.50	-0.85	-0.62	-0.70
2022-03-31	-0.27	-0.42	-0.64	-1.15	-0.51
2021-12-31	-0.22	-0.35	-0.30	-0.60	-0.25
2021-09-30	-0.86		-0.24	0.18	-0.21
2021-06-30	-0.76		-0.29	0.43	-0.26
2021-03-31	-1.13		-0.23	0.76	-0.23
2020-12-31	-0.85		-0.22	0.82	-0.19
2020-09-30	-0.73

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार हेल्थकेयर, इंक. के लिए सकल मुनाफा -2.32 है।
30 जून 2025 के अनुसार हेल्थकेयर, इंक. के लिए नेट मार्जिन -3.76 है।
30 जून 2025 के अनुसार हेल्थकेयर, इंक. के लिए परिचालन सीमा -3.77 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	-2.32	-3.76	-3.77
2025-03-31	0.99	-3.98	-4.08
2024-12-31	-2.87	-4.43	-4.65
2024-09-30	-2.97	-4.68	-4.88
2024-06-30	-3.10	-4.86	-5.01
2024-03-31	-2.96	-4.73	-4.82
2023-12-31	-2.77	-4.60	-4.54
2023-09-30	-2.81	-4.72	-4.57
2023-06-30	-2.81	-4.72	-4.57
2023-03-31	-2.96	-5.01	-4.76
2022-12-31	-3.39	-5.66	-5.32
2022-09-30	-3.39	-5.66	-5.32
2022-06-30	-3.10	-5.34	-4.97
2022-03-31	-3.45	-4.91	-4.60
2021-12-31	-2.33	-4.27	-3.95
2021-09-30	-1.87	-3.73	-3.39
2021-06-30	-1.57	-3.34	-2.97
2021-03-31	-1.22	-2.92	-2.44
2020-12-31	-1.18	-2.76	-2.30
2020-09-30	-1.29	-2.79	-2.34