GRF स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - ग्रीफ़ेनबर्गर एजी (DB) Stock

अवलोकन

ग्रिफोल्स, एसए एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कंपनी है जो जैव प्रौद्योगिकी और दवा उद्योग में काम करती है, जो प्लाज्मा-व्युत्पन्न दवाओं पर शोध, विकास और उत्पादन करती है। ये दवाएं दुर्लभ, पुरानी बीमारियों जैसे प्रतिरक्षा की कमी और आनुवंशिक वातस्फीति का इलाज करती हैं। ग्रिफोल्स अस्पताल के फार्मेसी उत्पाद, नैदानिक उपकरण और चिकित्सकों के लिए सेवाएं भी प्रदान करता है। इसकी प्रमुख परियोजनाओं में अल्जाइमर रोग के लिए संभावित उपचार का विकास और स्वास्थ्य लाभप्रद प्लाज्मा का उपयोग करके COVID-19 उपचार का उत्पादन शामिल है। ग्रिफोल्स दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसके अभिनव समाधान इसे अपने उद्योग में अग्रणी बनाते हैं।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक ग्रीफ़ेनबर्गर एजी के लिए आय 61.00 MM है।
30 जून 2025 तक ग्रीफ़ेनबर्गर एजी के लिए परिचालन आय -5.64 MM है।
30 जून 2025 तक ग्रीफ़ेनबर्गर एजी के लिए शुद्ध आय -8.69 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	61.00	-5.64	-8.69
2025-03-31	62.71	-4.82	-7.90
2024-12-31	64.42	-4.01	-7.10
2024-09-30	63.55	-2.54	-5.57
2024-06-30	62.68	-1.08	-4.04
2024-03-31	62.91	-0.21	-3.01
2023-12-31	63.14	0.67	-1.97
2023-09-30	66.63	1.03	-0.03
2023-06-30	70.11	1.38	1.92
2023-03-31	71.57	2.51	2.72
2022-12-31	73.03	3.63	3.53
2022-09-30	70.66	3.42	5.70
2022-06-30	68.30	3.21	7.87
2022-03-31	63.52	2.43	7.41
2021-12-31	58.75	1.65	6.96
2021-09-30	53.55	2.08	11.50
2021-06-30	48.36	2.52	16.03
2021-03-31	46.13	0.73	14.12
2020-12-31	43.90	-1.06	12.21
2020-09-30	44.91	-1.79	4.80
2020-06-30

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.69	-0.69
2024-03-31	-0.51	-0.51
2023-12-31	-0.34
2023-09-30	-0.00	-0.01
2023-06-30	0.33	0.32
2023-03-31	0.47	0.46
2022-12-31	0.60
2022-09-30	0.97	0.98
2022-06-30	1.34	1.35
2022-03-31	1.27	1.27
2021-12-31	1.19
2021-09-30	1.96	1.96
2021-06-30	2.74	2.74
2021-03-31	2.41	2.41
2020-12-31	2.09
2020-09-30	0.82	0.82
2020-06-30	-0.45	-0.45

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक ग्रीफ़ेनबर्गर एजी के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 10.39 MM है।
30 जून 2025 तक ग्रीफ़ेनबर्गर एजी के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -0.44 MM है।
30 जून 2025 तक ग्रीफ़ेनबर्गर एजी के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -11.94 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	10.39	-0.44	-11.94
2025-03-31	5.18	-0.42	-5.81
2024-12-31	-0.03	-0.39	0.32
2024-09-30	-1.76	-0.15	3.09
2024-06-30	-3.49	0.09	5.87
2024-03-31	-0.10	-0.59	3.46
2023-12-31	3.28	-1.26	1.05
2023-09-30	4.24	-1.93	-0.74
2023-06-30	5.20	-2.59	-2.54
2023-03-31	2.24	-2.77	-0.65
2022-12-31	-0.72	-2.96	1.24
2022-09-30	-2.03	-3.50	2.65
2022-06-30	-3.35	-4.04	4.06
2022-03-31	-2.35	-3.46	2.25
2021-12-31	-1.36	-2.88	0.45
2021-09-30	11.08	-2.01	-9.42
2021-06-30	23.52	-1.15	-19.28
2021-03-31	24.03	-1.06	-18.84
2020-12-31	24.53	-0.96	-18.41
2020-09-30	13.09	-0.26	-10.21
2020-06-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.79	0.11	0.11
2024-09-30	-2.48
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.72	0.59	0.59
2021-09-30
2021-06-30	0.85	0.70	0.70
2021-03-31	0.97	0.70	0.70
2020-12-31	1.12	0.72	0.73
2020-09-30	2.85	0.72	0.73
2020-06-30	-5.25	3.33	3.62

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31	0.00	0.12
2024-12-31	-0.20	0.03
2024-09-30	-0.09	0.27
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	0.00	0.23
2022-06-30	0.14	0.47
2022-03-31	0.00	0.50
2021-12-31	2.40	1.43
2021-09-30	0.00	0.14
2021-06-30	1.82	0.50
2021-03-31	1.64	0.50
2020-12-31	1.79	0.62
2020-09-30	0.71	0.27
2020-06-30	-0.26	-0.06

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार ग्रीफ़ेनबर्गर एजी के लिए लंबा 0.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार ग्रीफ़ेनबर्गर एजी के लिए आरओई 0.00 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.00
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	-0.07	-0.23	-0.09	0.05	-0.08
2024-09-30	-0.09	-0.18
2024-06-30	-0.03	-0.09	-0.05	0.07	0.08
2024-03-31
2023-12-31	0.03	-0.00	-0.00	0.04	0.10
2023-09-30
2023-06-30	0.06	0.07	0.05	0.00	0.12
2023-03-31		0.00	0.00	0.00
2022-12-31	0.15	0.22	0.14	-0.07	-0.05
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30	0.15	0.40	0.22	-0.09	-0.10
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.35	0.37	0.23	-0.12	0.99
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	0.34	3.90	0.66	0.13	0.97
2021-03-31	0.30	3.43	0.58	0.17	0.99
2020-12-31	0.25	1.69	0.49	0.21	0.99
2020-09-30	0.10	0.66	0.19	0.11	0.53
2020-06-30	-0.05	-0.33	-0.36	0.01	0.22

Gross Margins

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.50	-0.06	-0.02
2024-09-30	0.52	-0.03	0.00
2024-06-30	0.52	-0.03	0.00
2024-03-31	0.54	0.03	0.03
2023-12-31	0.54	0.03	0.03
2023-09-30
2023-06-30	0.56	0.03	0.03
2023-03-31
2022-12-31	0.53	0.08	0.05
2022-09-30		0.00	0.05
2022-06-30	0.55	0.12	0.05
2022-03-31		0.00	0.04
2021-12-31	0.57	0.12	0.03
2021-09-30		0.00	0.04
2021-06-30	0.57	0.33	0.05
2021-03-31	0.56	0.31	0.02
2020-12-31	0.55	0.28	-0.02
2020-09-30	0.57	0.11	-0.04
2020-06-30	0.58	-0.06	-0.05