HCI स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - एचसी ग्रुप इंक. (BST) Stock

अवलोकन

संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित HC Group Inc. मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करता है, जो उन्नत सॉफ़्टवेयर समाधानों के विकास और कार्यान्वयन में विशेषज्ञता रखता है। फर्म ने खुद को डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म बनाने में अग्रणी के रूप में स्थापित किया है, जो वित्त, स्वास्थ्य सेवा और ई-कॉमर्स सहित विभिन्न उद्योगों में विविध ग्राहकों की सेवा करता है। इसकी प्रमुख परियोजनाओं में से एक में एक मालिकाना एल्गोरिदम विकसित करना शामिल है जो पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण क्षमताओं को बढ़ाता है, जिससे कंपनियां अधिक सटीकता के साथ बाजार के रुझान और उपभोक्ता व्यवहार का पूर्वानुमान लगा सकती हैं। HC Group क्लाउड-आधारित समाधानों में अग्रणी भूमिका निभाता है जो अपने भागीदारों के लिए परिचालन दक्षताओं को महत्वपूर्ण रूप से अनुकूलित करते हैं, जिससे उनके डिजिटल परिवर्तनों में मापनीयता और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित होती है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक एचसी ग्रुप इंक. के लिए आय 11,074.25 MM है।
30 जून 2025 तक एचसी ग्रुप इंक. के लिए परिचालन आय -55.59 MM है।
30 जून 2025 तक एचसी ग्रुप इंक. के लिए शुद्ध आय -248.76 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	11,074.25	-55.59	-248.76
2025-03-31	11,020.12	-69.61	-268.99
2024-12-31	10,965.99	-83.64	-289.23
2024-09-30	13,266.70	-194.10	-685.83
2024-06-30	15,506.93	-140.66	-1,082.44
2024-03-31	16,977.50	-120.26	-1,455.99
2023-12-31	18,448.06	-99.86	-1,829.54
2023-09-30	19,060.56	-188.52	-1,394.71
2023-06-30	19,508.85	-67.74	-959.87
2023-03-31	18,144.40	-93.52	-592.09
2022-12-31	16,779.96	-119.31	-224.31
2022-09-30	16,662.38	-119.85	-429.34
2022-06-30	16,441.07	-74.18	-634.38
2022-03-31	16,914.87	-47.32	-648.74
2021-12-31	17,388.66	-20.46	-663.11
2021-06-30	16,533.89	41.11	-600.44
2021-03-31	15,524.57	26.46	-672.99
2020-12-31	14,515.24	11.81	-745.54
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.83	-0.83
2024-03-31	-1.11	-1.11
2023-12-31	-1.40	-1.40
2023-09-30	-1.06	-1.06
2023-06-30	-0.73	-0.73
2023-03-31	-0.45	-0.45
2022-12-31	-0.17	-0.17
2022-09-30	-0.33	-0.33
2022-06-30	-0.48	-0.48
2022-03-31	-0.50	-0.50
2021-12-31	-0.51	-0.51
2021-06-30	-0.46	-0.46
2021-03-31	-0.53	-0.53
2020-12-31	-0.60	-0.60
2020-06-30	-0.40	-0.40
2020-03-31	-0.37	-0.37

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-59.73	-91.09	63.64
2024-09-30
2024-06-30	49.62	0.00	-88.69
2024-03-31	150.01	51.83	-191.64
2023-12-31	250.39	103.66	-294.60
2023-09-30
2023-06-30	5.17	103.97	-140.46
2023-03-31	-61.18	85.51	-50.99
2022-12-31	-127.53	67.05	38.47
2022-09-30
2022-06-30	-48.92	33.92	53.75
2022-03-31	-114.84	155.05	19.01
2021-12-31	-180.75	276.18	-15.74
2021-06-30	-61.50	427.68	-485.46
2021-03-31	72.78	303.35	-474.36
2020-12-31	207.06	179.01	-463.26
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार एचसी ग्रुप इंक. के लिए लंबा -0.12 है।
30 जून 2025 के अनुसार एचसी ग्रुप इंक. के लिए आरओई -0.31 है।
30 जून 2025 के अनुसार एचसी ग्रुप इंक. के लिए रोइक -0.28 है।
30 जून 2025 के अनुसार एचसी ग्रुप इंक. के लिए थका हुआ -0.08 है।
30 जून 2025 के अनुसार एचसी ग्रुप इंक. के लिए ओक्रोइक -0.06 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.12	-0.31	-0.28	-0.08	-0.06
2025-03-31	-0.12	-0.34	-0.28	0.00	0.00
2024-12-31	-0.35	-0.24	-0.86	-0.04	0.04
2024-09-30	-0.35	-0.58	-0.86	-0.04	0.04
2024-06-30	-0.42	-0.62	-1.15	0.03	0.16
2024-03-31	-0.27	-0.56	-1.15	-0.02	0.00
2023-12-31	-0.21	-0.43	-0.43	-0.01	0.00
2023-09-30	-0.17	-0.27	-0.30	-0.01	0.00
2023-06-30	-0.04	-0.27	-0.28	-0.01	0.00
2023-03-31	-0.04	-0.17	-0.17	-0.01	-0.02
2022-12-31	-0.11	-0.12	-0.10	0.01	-0.01
2022-09-30	-0.11	-0.12	-0.10	0.00	0.00
2022-06-30	-0.10	-0.16	-0.14	0.01	-0.01
2022-03-31	-0.10	-0.16	-0.14	0.01	-0.03
2021-12-31	-0.09	-0.16	-0.14	0.02	-0.01
2021-06-30	-0.07	-0.13	-0.13	-0.03	-0.01
2021-03-31	-0.08	-0.14	-0.13	-0.02	0.01
2020-12-31	-0.09	-0.16	-0.14	-0.01	0.04
2020-06-30	-0.05	-0.09	-0.09	-0.01	0.05
2020-03-31	-0.05	-0.08	-0.06	-0.01	0.01

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार एचसी ग्रुप इंक. के लिए सकल मुनाफा 0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार एचसी ग्रुप इंक. के लिए नेट मार्जिन -0.03 है।
30 जून 2025 के अनुसार एचसी ग्रुप इंक. के लिए परिचालन सीमा -0.01 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.04	-0.03	-0.01
2025-03-31	0.04	-0.03	0.00
2024-12-31	0.03	-0.07	-0.01
2024-09-30	0.03	-0.07	-0.01
2024-06-30	0.02	-0.10	-0.01
2024-03-31	0.02	-0.10	-0.01
2023-12-31	0.02	-0.07	-0.01
2023-09-30	0.03	-0.05	-0.01
2023-06-30	0.03	-0.05	-0.01
2023-03-31	0.03	-0.03	-0.01
2022-12-31	0.03	-0.03	-0.01
2022-09-30	0.03	-0.03	-0.01
2022-06-30	0.03	-0.04	-0.01
2022-03-31	0.03	-0.04	-0.00
2021-12-31	0.05	-0.04	-0.00
2021-06-30	0.05	-0.04	-0.00
2021-03-31	0.05	-0.04	-0.00
2020-12-31	0.05	-0.05	-0.01
2020-06-30	0.06	-0.04	-0.00
2020-03-31	0.06	-0.03	-0.00