PEH स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - पीईएच सिक्योरिटीज एजी (DB) Stock

अवलोकन

जर्मनी में स्थित PEH Wertpapier AG मुख्य रूप से वित्तीय सेवा उद्योग में काम करता है, जो परिसंपत्ति प्रबंधन और निवेश सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। कंपनी निजी और संस्थागत दोनों तरह के ग्राहकों को धन प्रबंधन, निधि प्रबंधन और वित्तीय परामर्श सहित सेवाओं का एक व्यापक समूह प्रदान करती है। PEH Wertpapier AG व्यक्तिगत ग्राहक प्रोफाइल के साथ संरेखित, गहन बाजार विश्लेषण और परिसंपत्ति विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक सक्रिय प्रबंधन दृष्टिकोण का लाभ उठाते हुए, अनुकूलित निवेश रणनीतियों पर जोर देता है। इसकी महत्वपूर्ण परियोजनाएँ आम तौर पर पोर्टफोलियो अनुकूलन और विविध निवेशक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए अभिनव वित्तीय उत्पादों के विकास के इर्द-गिर्द घूमती हैं, जो ग्राहक रिटर्न को अनुकूलित करने और प्रतिस्पर्धी बाजार स्थिति बनाए रखने के लिए पारंपरिक निवेश सिद्धांतों को आधुनिक वित्तीय तकनीकों के साथ मिलाने का प्रयास करती हैं।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक पीईएच सिक्योरिटीज एजी के लिए आय 177.32 MM है।
30 जून 2025 तक पीईएच सिक्योरिटीज एजी के लिए परिचालन आय 10.31 MM है।
30 जून 2025 तक पीईएच सिक्योरिटीज एजी के लिए शुद्ध आय 4.39 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	177.32	10.31	4.39
2025-03-31	172.79	9.53	3.77
2024-12-31	167.19	9.23	4.08
2024-09-30	152.86	9.97	4.13
2024-06-30	146.80	8.32	3.62
2024-03-31	140.46	8.47	3.83
2023-12-31	135.66	7.87	3.53
2023-09-30	128.80	7.52	3.06
2023-06-30	126.33	8.58	3.06
2023-03-31	125.80	8.52	2.46
2022-12-31	125.80	9.52	2.26
2022-09-30	190.00	10.31	4.38
2022-06-30	193.29	11.27	5.11
2022-03-31	196.24	12.55	6.33
2021-12-31	190.60	11.31	6.08
2021-09-30	140.78	10.49	4.39
2021-06-30	130.23	9.02	3.86
2021-03-31	118.31	7.08	2.56
2020-12-31	116.58	7.29	2.39
2020-09-30	110.40	13.15	2.11
2020-06-30

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2.52	2.52
2024-06-30	2.21	2.21
2024-03-31	2.16	2.15
2023-12-31	2.16	2.16
2023-09-30	1.85	1.85
2023-06-30	1.87	1.87
2023-03-31	1.52	1.52
2022-12-31	1.38	1.38
2022-09-30
2022-06-30	3.14	3.13
2022-03-31
2021-12-31	3.72	3.72
2021-09-30
2021-06-30	2.37	2.36
2021-03-31
2020-12-31	1.46	1.46
2020-09-30
2020-06-30	0.73	0.72

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक पीईएच सिक्योरिटीज एजी के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 9.95 MM है।
30 जून 2025 तक पीईएच सिक्योरिटीज एजी के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -4.61 MM है।
30 जून 2025 तक पीईएच सिक्योरिटीज एजी के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -7.03 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	9.95	-4.61	-7.03
2025-03-31
2024-12-31	9.07	-1.20	-7.73
2024-09-30
2024-06-30	5.27	1.78	-4.27
2024-03-31
2023-12-31	3.87	-1.60	-8.01
2023-09-30
2023-06-30	5.21	-3.76	-7.55
2023-03-31
2022-12-31	13.55	-2.26	-5.82
2022-09-30
2022-06-30	16.06	-0.32	-8.57
2022-03-31
2021-12-31	10.86	1.93	-7.27
2021-09-30
2021-06-30	8.26	0.18	-7.40
2021-03-31
2020-12-31	7.71	-0.76	-6.15
2020-09-30
2020-06-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31	9.49	1.41	1.41
2024-12-31	8.93	1.33	1.46
2024-09-30	9.92	1.29	1.42
2024-06-30	10.54	1.26	1.39
2024-03-31
2023-12-31		1.27	1.42
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	10.24	1.54	1.71
2021-06-30	11.00	1.65	1.99
2021-03-31	16.57	1.70	1.91
2020-12-31	17.75	1.70	1.91
2020-09-30	20.09	1.67	1.89
2020-06-30	35.51	1.67	2.06

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार पीईएच सिक्योरिटीज एजी के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार पीईएच सिक्योरिटीज एजी के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.14 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.00	0.14
2025-03-31	0.27	0.24
2024-12-31	0.38	0.34
2024-09-30	0.35	0.36
2024-06-30	0.33	0.27
2024-03-31	0.00	0.23
2023-12-31	0.00	0.25
2023-09-30	0.00	0.25
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0.25	0.19
2021-06-30	0.23	0.16
2021-03-31	0.21	0.17
2020-12-31	0.18	0.17
2020-09-30	0.27	0.18
2020-06-30	0.15	0.16

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार पीईएच सिक्योरिटीज एजी के लिए लंबा 0.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार पीईएच सिक्योरिटीज एजी के लिए आरओई 0.00 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.00
2025-03-31	0.08	0.13	0.15	0.00	0.00
2024-12-31	0.07	0.14	0.12	0.08	0.15
2024-09-30	0.07	0.15	0.11	0.08	0.15
2024-06-30			0.10	-0.16	0.10
2024-03-31		0.00
2023-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-06-30	0.00	0.00	0.09	-0.19
2023-03-31		0.08	0.08	0.00	0.00
2022-12-31	0.09	0.17	0.13	0.00	0.00
2022-09-30	0.11	0.17	0.13	0.21	0.47
2022-06-30	0.14	0.20	0.15	0.21	0.47
2022-03-31	0.07	0.25	0.22	0.00	0.00
2021-12-31	0.07	0.24	0.17	0.15	0.00
2021-09-30	0.12	0.17	0.16	0.04	0.30
2021-06-30	0.10	0.15	0.14	0.04	0.30
2021-03-31	0.05	0.10	0.09	0.03	0.28
2020-12-31	0.05	0.10	0.09	0.03	0.28
2020-09-30	0.05	0.09	0.08	0.03	0.16
2020-06-30	0.03	0.05	0.04	0.03	0.16

Gross Margins

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30
2025-03-31	0.25	0.03	0.07
2024-12-31	0.25	0.03	0.07
2024-09-30	0.26	0.02	0.06
2024-06-30	0.27	0.03	0.06
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30		0.02	0.07
2023-03-31	0.19	0.02	0.07
2022-12-31	0.19	0.02	0.06
2022-09-30	0.19	0.02	0.05
2022-06-30	0.19	0.03	0.06
2022-03-31	0.25	0.03	0.06
2021-12-31	0.25	0.03	0.06
2021-09-30	0.25	0.03	0.07
2021-06-30	0.25	0.03	0.07
2021-03-31	0.26	0.02	0.06
2020-12-31	0.26	0.02	0.06
2020-09-30	0.30	0.02	0.09
2020-06-30	0.26	0.01	0.07