SCM स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - शुमाग अक्तीएंजेसेलशाफ्ट (DUSE) Stock

अवलोकन

जर्मनी में स्थित SCHUMAG Aktiengesellschaft मुख्य रूप से मशीनरी और उपकरण निर्माण क्षेत्र में काम करता है, जो विशेष रूप से सटीक इंजीनियर घटकों और मशीनरी प्रणालियों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है। कंपनी की विशेषज्ञता विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में फैली हुई है, जिसमें ड्राइंग, ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग जैसी धातु प्रसंस्करण तकनीकें शामिल हैं। SCHUMAG का उत्पाद पोर्टफोलियो विविधतापूर्ण है, जो ऑटोमोटिव से लेकर दूरसंचार और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तक के उद्योगों की सेवा के लिए तैयार किया गया है। ऐतिहासिक रूप से, SCHUMAG ने अपनी मशीनरी क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण R&D में भाग लिया है, जटिल औद्योगिक अनुप्रयोगों में आवश्यक सटीकता की मांग को पूरा करने के लिए अपने प्रस्तावों को लगातार विकसित किया है। यह नवाचार-संचालित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि SCHUMAG अपने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना रहे, जो अपने वैश्विक ग्राहकों की तकनीकी जरूरतों को पूरा करने वाले दोनों तरह के कस्टम और मानकीकृत समाधान प्रदान करता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 सितंबर 2023 तक शुमाग अक्तीएंजेसेलशाफ्ट के लिए आय 51.19 MM है।
30 सितंबर 2023 तक शुमाग अक्तीएंजेसेलशाफ्ट के लिए परिचालन आय -2.80 MM है।
30 सितंबर 2023 तक शुमाग अक्तीएंजेसेलशाफ्ट के लिए शुद्ध आय -4.47 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2023-09-30	51.19	-2.80	-4.47
2023-06-30	51.52	-0.60	-3.25
2023-03-31	51.84	-3.85	-2.58
2022-12-31	48.82	-4.98	-2.49
2022-09-30	45.80	-0.67	-1.84
2022-06-30	43.06	-3.29	-1.31
2022-03-31	40.32	-5.92	-0.79
2021-12-31	39.53	-4.31	-0.12
2021-09-30	38.74	-2.70	0.55
2021-06-30	36.62	-3.54	0.05
2021-03-31	34.51	-4.39	-0.46
2020-12-31	33.67	-5.24	-1.48
2020-09-30	32.84	-6.10	-2.50

आय विवरण: EPS

30 सितंबर 2023 के अनुसार शुमाग अक्तीएंजेसेलशाफ्ट के लिए प्रति शेयर आय मूल -0.50 है।
30 सितंबर 2023 के अनुसार शुमाग अक्तीएंजेसेलशाफ्ट के लिए प्रति शेयर आय में कमी -0.50 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2023-09-30	-0.50	-0.50
2023-06-30	-0.36	-0.36
2023-03-31	-0.33	-0.33
2022-12-31	-0.36	-0.36
2022-09-30	-0.29	-0.29
2022-06-30	-0.15	-0.15
2022-03-31	-0.13	-0.13
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	0.09
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	-0.09	-0.09
2020-12-31	-0.32	-0.32
2020-09-30	-0.60

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 सितंबर 2023 तक शुमाग अक्तीएंजेसेलशाफ्ट के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -5.30 MM है।
30 सितंबर 2023 तक शुमाग अक्तीएंजेसेलशाफ्ट के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -1.82 MM है।
30 सितंबर 2023 तक शुमाग अक्तीएंजेसेलशाफ्ट के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 6.35 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2023-09-30	-5.30	-1.82	6.35
2023-06-30	-4.47	-1.57	5.56
2023-03-31	-3.18	-0.18	3.17
2022-12-31	-4.92	2.09	3.11
2022-09-30	-7.12	3.20	4.66
2022-06-30	-6.09	3.73	2.52
2022-03-31	-5.07	4.27	0.39
2021-12-31	-3.25	1.59	0.96
2021-09-30	-1.43	-1.08	1.53
2021-06-30	-3.31	0.92	1.70
2021-03-31	-5.19	2.92	1.86
2020-12-31	-5.47	3.03	2.29
2020-09-30	-5.75	3.13	2.73

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	18.88	14.30	64.05
2021-12-31
2021-09-30	-24.73	-12.21	-7.30
2021-06-30	173.48	10.93	48.96
2021-03-31	-17.31	-8.54	-5.11
2020-12-31	-5.39	-8.54	-5.11
2020-09-30	-3.19	-27.33	-9.23

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2023-09-30
2023-06-30	0.00	0.01
2023-03-31	0.00	-0.03
2022-12-31	0.00	-0.05
2022-09-30	-0.04	-0.04
2022-06-30	0.00	-0.16
2022-03-31	0.05	-0.17
2021-12-31	0.00	-0.26
2021-09-30	-0.02	-0.21
2021-06-30	0.02	-0.25
2021-03-31	-0.03	-0.37
2020-12-31	-0.10	-0.24
2020-09-30	-0.25	-0.30

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 सितंबर 2023 के अनुसार शुमाग अक्तीएंजेसेलशाफ्ट के लिए लंबा -0.07 है।
30 सितंबर 2023 के अनुसार शुमाग अक्तीएंजेसेलशाफ्ट के लिए आरओई -0.57 है।
30 सितंबर 2023 के अनुसार शुमाग अक्तीएंजेसेलशाफ्ट के लिए रोइक -0.19 है।
30 सितंबर 2023 के अनुसार शुमाग अक्तीएंजेसेलशाफ्ट के लिए थका हुआ -0.03 है।
30 सितंबर 2023 के अनुसार शुमाग अक्तीएंजेसेलशाफ्ट के लिए ओक्रोइक -0.26 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2023-09-30	-0.07	-0.57	-0.19	-0.03	-0.26
2023-06-30		0.00
2023-03-31	0.00		-0.77	-0.06
2022-12-31
2022-09-30	-0.02	-3.27	-0.11	0.03	-0.31
2022-06-30	0.00	0.00	0.00
2022-03-31	0.02		-0.12	-0.06	-0.76
2021-12-31	0.00
2021-09-30	0.02		0.06	-0.11	-0.99
2021-06-30	0.00		0.01	-0.08	-0.41
2021-03-31	-0.01		-0.18	-0.15	-2.00
2020-12-31	-0.05		-0.22	-0.02	-0.80
2020-09-30	-0.07	-104.08	-0.54	0.02	-1.25

Gross Margins

30 सितंबर 2023 के अनुसार शुमाग अक्तीएंजेसेलशाफ्ट के लिए सकल मुनाफा 0.58 है।
30 सितंबर 2023 के अनुसार शुमाग अक्तीएंजेसेलशाफ्ट के लिए नेट मार्जिन -0.06 है।
30 सितंबर 2023 के अनुसार शुमाग अक्तीएंजेसेलशाफ्ट के लिए परिचालन सीमा -0.01 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2023-09-30	0.58	-0.06	-0.01
2023-06-30		0.00	-0.01
2023-03-31		-0.05	-0.07
2022-12-31
2022-09-30	0.59	-0.05	-0.13
2022-06-30		0.00	-0.14
2022-03-31	0.63	-0.02	-0.15
2021-12-31		0.00	-0.11
2021-09-30	0.70	0.01	-0.07
2021-06-30	0.66	0.00	-0.08
2021-03-31	0.70	-0.01	-0.10
2020-12-31	0.68	-0.04	-0.14
2020-09-30	0.66	-0.08	-0.19