USR स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप कंपनी लिमिटेड (DB) Stock

अवलोकन

शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप कंपनी लिमिटेड, जिसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है, विद्युत उपकरण निर्माण के क्षेत्र में एक प्रमुख समूह है। एक विविध पोर्टफोलियो के साथ, कंपनी मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र के लिए उपकरणों के डिजाइन, निर्माण और बिक्री पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें थर्मल, परमाणु और पवन ऊर्जा उत्पादन, साथ ही भारी मशीनरी और पर्यावरण संरक्षण उपकरण शामिल हैं। शंघाई इलेक्ट्रिक द्वारा शुरू की गई प्रमुख परियोजनाओं में उच्च दक्षता, स्वच्छ ऊर्जा बिजली उत्पादन परियोजनाओं का विकास और निर्माण शामिल है, जैसे कि शंघाई वैगाओकियाओ नंबर 3 बिजली संयंत्र, साथ ही दुबई में कोयला आधारित बिजली परियोजना जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय उपक्रम, जो हस्सियन ऊर्जा परिसर का हिस्सा है। ये पहल शंघाई इलेक्ट्रिक के अपने संचालन के भीतर संधारणीय प्रथाओं को बढ़ाते हुए वैश्विक बिजली बाजार में अपने पदचिह्न का विस्तार करने पर रणनीतिक जोर को रेखांकित करती हैं।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए आय 120,620.93 MM है।
30 जून 2025 तक शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए परिचालन आय 3,517.60 MM है।
30 जून 2025 तक शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए शुद्ध आय 808.43 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	120,620.93	3,517.60	808.43
2025-03-31	117,844.57	3,126.55	925.81
2024-12-31	116,186.12	3,348.12	752.48
2024-09-30	113,020.90	2,412.84	903.44
2024-06-30	111,587.65	2,575.10	977.78
2024-03-31	114,094.25	1,763.94	555.47
2023-12-31	114,797.08	1,380.52	803.35
2023-09-30	117,937.04	31.77	-1,328.99
2023-06-30	120,408.27	-428.58	-1,984.78
2023-03-31	113,931.74	-1,258.92	-3,212.27
2022-12-31	117,623.12	-1,122.45	-3,566.48
2022-09-30	114,790.09	-6,849.13	-6,981.83
2022-06-30	118,026.33	-4,850.67	-6,008.42
2022-03-31	129,679.69	-11,654.98	-10,636.75
2021-12-31	130,261.25	-11,440.07	-9,987.91
2021-09-30	148,281.35	-3,975.13	-3,009.17
2021-06-30	146,575.96	-5,582.09	-2,734.71
2021-03-31	148,143.30	3,375.81	4,306.13
2020-12-31	137,285.06	3,598.45	3,758.18
2020-09-30	134,821.86	4,601.60	3,634.23
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	-0.09	-0.09
2023-06-30	-0.13	-0.13
2023-03-31	-0.21	-0.21
2022-12-31	-0.23	-0.23
2022-09-30	-0.43	-0.44
2022-06-30	-0.38	-0.38
2022-03-31	-0.68	-0.68
2021-12-31	-0.64	-0.64
2021-09-30	-0.20	-0.19
2021-06-30	-0.18	-0.18
2021-03-31	0.28	0.27
2020-12-31	0.25	0.24
2020-09-30	0.24	0.24
2020-06-30	0.21	0.21
2020-03-31	0.19	0.19

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 19,447.44 MM है।
30 जून 2025 तक शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -25,849.35 MM है।
30 जून 2025 तक शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -3,991.92 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	19,447.44	-25,849.35	-3,991.92
2025-03-31	20,706.09	-20,178.65	-4,422.36
2024-12-31	17,638.54	-16,425.08	-3,431.14
2024-09-30	11,919.64	1,215.28	-8,382.69
2024-06-30	11,850.31	5,436.51	-10,226.74
2024-03-31	10,054.73	2,675.97	-13,965.71
2023-12-31	7,761.47	685.17	-13,937.30
2023-09-30	12,840.68	-8,861.80	-7,777.91
2023-06-30	10,776.15	-9,058.52	-2,910.97
2023-03-31	8,456.56	-8,421.81	794.60
2022-12-31	8,482.82	-7,316.53	-1,256.97
2022-09-30	1,235.29	1,981.30	-13.82
2022-06-30	1,458.15	1,531.54	-575.47
2022-03-31	-6,322.35	4,774.02	437.05
2021-12-31	-10,554.00	5,859.07	2,164.93
2021-09-30	-2,749.93	5,387.60	1,545.23
2021-06-30	2,089.36	430.55	2,781.98
2021-03-31	3,142.67	-5,125.48	1,901.75
2020-12-31	4,696.20	-3,604.53	2,467.54
2020-09-30	13,655.89	-16,089.16	4,904.00
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए लंबा 0.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए आरओई 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए रोइक 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए थका हुआ -0.03 है।
30 जून 2025 के अनुसार शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए ओक्रोइक 0.16 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.01	0.01	-0.03	0.16
2025-03-31	0.00	0.01	0.01	-0.02	0.14
2024-12-31	0.00	0.01	0.00	0.03	0.09
2024-09-30	0.00	0.00	0.00	0.05	0.09
2024-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	0.08
2024-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.10
2023-12-31	-0.00	-0.01	-0.01	-0.03	0.10
2023-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.08
2023-06-30	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	0.08
2023-03-31	-0.01	-0.03	-0.03	0.01	0.07
2022-12-31	-0.02	-0.07	-0.05	0.02	0.01
2022-09-30	-0.02	-0.07	-0.05	0.02	0.01
2022-06-30	-0.03	-0.06	-0.04	0.02	0.01
2022-03-31	-0.03	-0.10	-0.08	-0.01	-0.05
2021-12-31	-0.01	-0.09	-0.07	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.01	-0.03	-0.02	0.03	0.01
2021-06-30	-0.01	-0.03	-0.02	0.04	0.02
2021-03-31	0.02	0.05	0.03	0.00	0.02
2020-12-31	0.01	0.04	0.03	0.03	0.03
2020-09-30	0.01	0.04	0.02	0.02	0.09
2020-06-30	0.01	0.04	0.03	0.02	0.04
2020-03-31	0.01	0.04	0.02	0.03	0.07

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए सकल मुनाफा 0.17 है।
30 जून 2025 के अनुसार शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए नेट मार्जिन 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए परिचालन सीमा 0.03 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.17	0.01	0.03
2025-03-31	0.17	0.01	0.03
2024-12-31	0.18	0.00	0.02
2024-09-30	0.18	0.00	0.02
2024-06-30	0.18	-0.00	0.02
2024-03-31	0.19	0.00	0.03
2023-12-31	0.16	-0.01	0.00
2023-09-30	0.16	-0.02	-0.01
2023-06-30	0.16	-0.02	-0.01
2023-03-31	0.16	-0.03	-0.01
2022-12-31	0.12	-0.06	-0.07
2022-09-30	0.12	-0.06	-0.07
2022-06-30	0.12	-0.05	-0.07
2022-03-31	0.15	-0.08	-0.10
2021-12-31	0.16	-0.08	-0.07
2021-09-30	0.16	-0.02	-0.03
2021-06-30	0.16	-0.02	-0.02
2021-03-31	0.16	0.03	0.02
2020-12-31	0.17	0.03	0.04
2020-09-30	0.18	0.03	0.03
2020-06-30	0.18	0.02	0.04
2020-03-31	0.18	0.02	0.04