STRAP स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - रणनीतिक साझेदार ए/एस (CPSE) Stock

अवलोकन

ऑर्फ़ज़ाइम ए/एस डेनमार्क में स्थित एक बायोफ़ार्मास्युटिकल कंपनी है, जो मुख्य रूप से न्यूरोडीजेनेरेटिव अनाथ रोगों के उपचार के लिए नए उपचारों के विकास में लगी हुई है। कंपनी हीट शॉक प्रोटीन (HSP) में अपने प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि प्रोटीन मिसफ़ोल्डिंग और एकत्रीकरण, और लाइसोसोमल डिसफंक्शन के कारण होने वाली बीमारियों के लिए नए उपचार विकसित और व्यावसायीकरण किए जा सकें, जिसमें एमियोट्रोफ़िक लेटरल स्क्लेरोसिस (ALS) और नीमन-पिक रोग टाइप C (NPC) शामिल हैं। एक प्रमुख परियोजना में एरिमोक्लोमोल शामिल है, जिसे सेलुलर डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए HSP के उत्पादन को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नैदानिक परीक्षणों में वादा दिखाने के बावजूद, ऑर्फ़ज़ाइम को महत्वपूर्ण असफलताओं का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से US FDA ने 2021 में NPC के उपचार के लिए एरिमोक्लोमोल के लिए इसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया। इसके परिणामस्वरूप अन्य पाइपलाइन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और रणनीतिक भागीदारों की तलाश करने पर संसाधनों को केंद्रित करने के लिए एक रणनीतिक पुनर्मूल्यांकन हुआ।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

31 दिसंबर 2024 तक रणनीतिक साझेदार ए/एस के लिए परिचालन आय -0.20 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक रणनीतिक साझेदार ए/एस के लिए शुद्ध आय -0.30 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2024-12-31		-0.20	-0.30
2024-09-30		0.82	-5.86
2024-06-30		1.84	-11.42
2024-03-31		-5.52	-18.73
2023-12-31		-12.88	-26.05
2023-06-30		-26.78	-40.70
2023-03-31		-34.01	-2.81
2022-12-31		-41.24	35.07
2022-06-30		-53.42	-99.78
2022-03-31		-68.45	-363.16
2021-12-31		-83.47	-626.54
2021-09-30	11.52	-324.24	-736.08
2021-06-30		-420.32	-845.61
2021-03-31		-514.43	-739.43
2020-12-31		-608.53	-633.25
2020-09-30		-512.49	-529.12
2020-06-30

आय विवरण: EPS

31 दिसंबर 2024 के अनुसार रणनीतिक साझेदार ए/एस के लिए प्रति शेयर आय मूल -8.03 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार रणनीतिक साझेदार ए/एस के लिए प्रति शेयर आय में कमी -8.00 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2024-12-31	-8.03	-8.00
2024-09-30	-161.68	-161.67
2024-06-30	-323.16	-323.16
2024-03-31	-530.37	-530.37
2023-12-31	-737.65
2023-06-30	-1,149.58	-1,148.99
2023-03-31	-79.57	-78.98
2022-12-31	995.00	995.00
2022-06-30	-2,842.78	-2,842.78
2022-03-31	-10,372.37	-10,372.37
2021-12-31	-17,940.00
2021-09-30	-21,642.90	-21,642.90
2021-06-30	-25,551.79	-25,551.79
2021-03-31	-24,062.11	-24,062.11
2020-12-31	-22,324.12
2020-09-30	-20,698.86	-20,698.86
2020-06-30	-18,672.47	-18,672.47

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

31 दिसंबर 2024 तक रणनीतिक साझेदार ए/एस के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -3.36 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक रणनीतिक साझेदार ए/एस के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -9.33 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक रणनीतिक साझेदार ए/एस के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 5.31 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-3.36	-9.33	5.31
2024-09-30	-5.77	-6.64	2.31
2024-06-30	-8.19	-3.95	-0.69
2024-03-31	-14.10	-5.45	-0.69
2023-12-31	-20.02	-6.94	-0.69
2023-06-30	-13.60	90.35	-40.39
2023-03-31	-65.77	90.35	-37.73
2022-12-31	-117.94	90.35	-35.08
2022-06-30	-721.63	0.05	-23.85
2022-03-31	-662.10	0.05	-27.10
2021-12-31	-602.57	0.05	-30.34
2021-09-30	-275.29	-1.24	224.65
2021-06-30	-332.32	-3.34	465.29
2021-03-31	-435.70	-4.22	812.36
2020-12-31	-539.08	-5.10	1,159.42
2020-09-30	-451.73	-4.46	956.18
2020-06-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

31 दिसंबर 2024 के अनुसार रणनीतिक साझेदार ए/एस के लिए p/e -3.02 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार रणनीतिक साझेदार ए/एस के लिए पी/पुस्तक 2.14 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार रणनीतिक साझेदार ए/एस के लिए पी/टीबीवी 2.14 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-3.02	2.14	2.14
2024-09-30	-6.98	2.12	2.12
2024-06-30	-1.85	2.15	2.15
2024-03-31	-1.33	2.43	2.43
2023-12-31	-0.70	2.43	2.43
2023-06-30	-0.72	1.25	1.25
2023-03-31	-3.05	1.25	1.25
2022-12-31	-0.35	0.83	0.83
2022-06-30	-0.36	0.46	0.47
2022-03-31	-0.10	0.46	0.47
2021-12-31	-0.05	3.67	4.77
2021-09-30	-0.05	3.81	4.96
2021-06-30	-0.04	0.21	0.22
2021-03-31	-0.05	0.21	0.22
2020-12-31	-0.06	0.05	0.06
2020-09-30	-0.07	0.06	0.06
2020-06-30	-0.06	0.05	0.06

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

31 दिसंबर 2024 के अनुसार रणनीतिक साझेदार ए/एस के लिए ईबीआईटी/ईवी -0.56 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार रणनीतिक साझेदार ए/एस के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी -10.42 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.56	-10.42
2024-09-30	-0.16	-5.71
2024-06-30	-0.91	-10.81
2024-03-31	-1.12	-9.98
2023-12-31	-1.14	-19.54
2023-06-30	-4.71	-87.18
2023-03-31	-5.99	-82.21
2022-12-31	76.53	79.48
2022-06-30	-30.20	-31.45
2022-03-31	-30.95	-29.20
2021-12-31	21.42	15.34
2021-09-30	22.30	15.97
2021-06-30	3.37	2.08
2021-03-31	2.95	1.84
2020-12-31	0.84	0.56
2020-09-30	0.84	0.56
2020-06-30	0.83	0.59

प्रबंधन प्रभावशीलता

31 दिसंबर 2024 के अनुसार रणनीतिक साझेदार ए/एस के लिए लंबा -0.59 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार रणनीतिक साझेदार ए/एस के लिए आरओई -0.41 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार रणनीतिक साझेदार ए/एस के लिए रोइक -0.71 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार रणनीतिक साझेदार ए/एस के लिए थका हुआ -0.80 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार रणनीतिक साझेदार ए/एस के लिए ओक्रोइक -0.51 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.59	-0.41	-0.71	-0.80	-0.51
2024-09-30	-0.30	-0.41	-0.30	-0.52	-0.30
2024-06-30	-0.52	-0.65	-1.16	-1.26	-0.88
2024-03-31	-0.45	-0.63	-1.83	-1.94	-1.41
2023-12-31	-0.86	-1.19	-3.49	-1.35	-0.95
2023-06-30	-0.53	-0.64	-1.72	-0.66	-0.47
2023-03-31	-0.13	-0.15	-0.41	-1.37	-2.28
2022-12-31	-0.58	-10.68	-2.39	-6.83	-17.32
2022-06-30	-0.23	-0.60	-0.84	-2.41	-6.11
2022-03-31	-0.85	-2.18	-3.07	-3.85	-5.60
2021-12-31	-0.89	-1.19	-14.93	-9.14	-13.38
2021-09-30	-0.89	-1.19	-14.93	-9.14	-13.38
2021-06-30	-1.25	-1.67	-3.75	-1.23	-3.18
2021-03-31	-1.09	-1.46	-3.28	0.73	-2.79
2020-12-31	-2.93	-9.99	-0.77	0.71	-0.65
2020-09-30	-2.93	-9.99	-0.77	0.71	-0.65
2020-06-30	-1.52	-1.89	-0.72	0.66	-0.62

Gross Margins

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	1.00	-2.76	-15.38
2022-06-30	1.00	-2.76	-15.38
2022-03-31	1.00	-10.03	-15.80
2021-12-31	1.00	-29.83	-27.67
2021-09-30	1.00	-29.83	-27.67
2021-06-30	1.00	-64.30	-59.22
2021-03-31	1.00	-112.44	-105.49
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

GB:STRAPC
US:OZYMF
GB:0CUM
DE:1TB0