0RKF स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - रेलवे के निर्माण और सहायक, एसए (LSE) Stock

अवलोकन

कॉन्स्ट्रुक्शियोनेस वाई ऑक्सिलियर डी फेरोकारिलेस, एसए (सीएएफ) स्पेन स्थित एक बहुराष्ट्रीय निगम है जो रेलवे वाहनों और उपकरणों के निर्माण में विशेषज्ञता रखता है। 1917 से परिचालन कर रहा सीएएफ रेल उद्योग में एक वैश्विक नेता बन गया है, जो हाई-स्पीड ट्रेनों, क्षेत्रीय और कम्यूटर ट्रेनों, ट्राम और मेट्रो सहित व्यापक पारगमन समाधान प्रदान करता है। कंपनी रेल बाजार के लिए पहिए, एक्सल, गियर यूनिट और कपलर भी बनाती है। इसकी कुछ प्रमुख परियोजनाओं में डच राष्ट्रीय रेलवे ऑपरेटर के लिए ट्रेनों की आपूर्ति, बुडापेस्ट शहर के लिए ट्राम बनाना और तुर्की राज्य रेलवे के लिए हाई-स्पीड ट्रेनों का विकास करना शामिल है। सीएएफ का संचालन वैश्विक स्तर पर फैला हुआ है, इसके उत्पाद और सेवाएं 30 से अधिक देशों में हैं।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक रेलवे के निर्माण और सहायक, एसए के लिए आय 4,313.35 MM है।
30 जून 2025 तक रेलवे के निर्माण और सहायक, एसए के लिए परिचालन आय 224.36 MM है।
30 जून 2025 तक रेलवे के निर्माण और सहायक, एसए के लिए शुद्ध आय 124.12 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	4,313.35	224.36	124.12
2025-03-31	4,330.70	224.56	116.25
2024-12-31	4,220.70	214.56	103.25
2024-09-30	4,012.38	190.23	97.16
2024-06-30	4,036.12	196.23	106.95
2024-03-31	3,885.38	185.23	92.16
2023-12-31	3,829.38	181.23	89.16
2023-09-30	3,711.88	168.98	71.19
2023-06-30	3,515.66	157.83	55.89
2023-03-31	3,383.88	146.38	52.59
2022-12-31	3,167.88	136.79	52.19
2022-09-30	3,100.56	157.25	62.92
2022-06-30	3,062.88	155.72	75.81
2022-03-31	3,017.56	171.35	89.92
2021-12-31	2,943.56	166.51	85.92
2021-09-30	2,980.85	150.74	87.01
2021-06-30	3,055.84	161.68	85.26
2021-03-31	2,903.85	138.74	56.01
2020-12-31	2,764.85	114.74	9.01
2020-09-30	2,565.56	90.21	3.75
2020-06-30

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.02	3.02
2024-09-30
2024-06-30	3.12	3.11
2024-03-31
2023-12-31	2.60	2.60
2023-09-30
2023-06-30	1.63	1.63
2023-03-31
2022-12-31	1.52	1.52
2022-09-30
2022-06-30	2.21	2.22
2022-03-31
2021-12-31	2.51	2.51
2021-09-30
2021-06-30	2.46	2.46
2021-03-31
2020-12-31	0.26	0.26
2020-09-30
2020-06-30	0.05	0.05

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक रेलवे के निर्माण और सहायक, एसए के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 220.48 MM है।
30 जून 2025 तक रेलवे के निर्माण और सहायक, एसए के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी 5.58 MM है।
30 जून 2025 तक रेलवे के निर्माण और सहायक, एसए के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -153.21 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	220.48	5.58	-153.21
2025-03-31
2024-12-31	184.83	97.71	-130.32
2024-09-30
2024-06-30	138.32	95.31	-175.46
2024-03-31
2023-12-31	106.13	40.64	-177.69
2023-09-30
2023-06-30	46.32	88.09	-190.61
2023-03-31
2022-12-31	110.97	27.60	-220.75
2022-09-30
2022-06-30	120.79	-40.94	-175.47
2022-03-31
2021-12-31	153.55	-61.23	-127.10
2021-09-30
2021-06-30	235.48	-41.87	-315.18
2021-03-31
2020-12-31	177.15	-26.77	-112.27
2020-09-30
2020-06-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार रेलवे के निर्माण और सहायक, एसए के लिए p/e 13.83 है।
30 जून 2025 के अनुसार रेलवे के निर्माण और सहायक, एसए के लिए पी/पुस्तक 1.79 है।
30 जून 2025 के अनुसार रेलवे के निर्माण और सहायक, एसए के लिए पी/टीबीवी 3.59 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	13.83	1.79	3.59
2025-03-31	13.45	1.55	3.29
2024-12-31	12.11	1.35	2.74
2024-09-30	11.53	1.43	2.88
2024-06-30	19.83	2.10	4.31
2024-03-31	20.43	2.10	4.31
2023-12-31	25.59	2.23	4.51
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	14.97	1.82	2.93
2021-03-31	22.78	1.98	3.99
2020-12-31	141.60	1.98	3.99
2020-09-30	340.75	2.07	3.72
2020-06-30	699.23	2.07	3.72

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार रेलवे के निर्माण और सहायक, एसए के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.09 है।
30 जून 2025 के अनुसार रेलवे के निर्माण और सहायक, एसए के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.07 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.09	0.07
2025-03-31	0.09	0.07
2024-12-31	0.10	0.08
2024-09-30	0.10	0.08
2024-06-30	0.07	0.06
2024-03-31	0.06	0.05
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.09	0.05
2021-03-31	0.06	0.04
2020-12-31	0.03	0.04
2020-09-30	0.02	0.03
2020-06-30	0.02	0.04

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार रेलवे के निर्माण और सहायक, एसए के लिए लंबा 0.02 है।
30 जून 2025 के अनुसार रेलवे के निर्माण और सहायक, एसए के लिए आरओई 0.14 है।
30 जून 2025 के अनुसार रेलवे के निर्माण और सहायक, एसए के लिए रोइक 0.06 है।
30 जून 2025 के अनुसार रेलवे के निर्माण और सहायक, एसए के लिए थका हुआ 0.07 है।
30 जून 2025 के अनुसार रेलवे के निर्माण और सहायक, एसए के लिए ओक्रोइक 0.09 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.14	0.06	0.07	0.09
2025-03-31	0.02	0.13	0.05	0.07	0.09
2024-12-31	0.02	0.12	0.06	0.02	0.08
2024-09-30	0.02	0.12	0.06	0.02	0.08
2024-06-30	0.02	0.12	0.05	-0.02	0.06
2024-03-31	0.02	0.11	0.05	-0.02	0.05
2023-12-31	0.02	0.09	0.04	-0.03	0.03
2023-09-30	0.01	0.07	0.03	-0.03	0.03
2023-06-30	0.01	0.07	0.03	-0.03	0.03
2023-03-31	0.01	0.07	0.03	-0.04	0.06
2022-12-31	0.01	0.09	0.04	0.00	0.00
2022-09-30	0.02	0.08	0.04	-0.05	0.07
2022-06-30	0.02	0.11	0.04	-0.05	0.07
2022-03-31	0.02	0.14	0.05	-0.01	0.09
2021-12-31	0.02	0.13	0.05	-0.01	0.13
2021-09-30	0.02	0.14	0.05	-0.06	0.13
2021-06-30	0.02	0.14	0.06	-0.07	0.15
2021-03-31	0.01	0.08	0.03	0.02	0.10
2020-12-31	0.00	0.01	0.01	0.02	0.11
2020-09-30	0.00	0.01	0.00	0.05	0.08
2020-06-30	0.00	0.00	0.00	0.06	0.10

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार रेलवे के निर्माण और सहायक, एसए के लिए सकल मुनाफा 0.47 है।
30 जून 2025 के अनुसार रेलवे के निर्माण और सहायक, एसए के लिए नेट मार्जिन 0.03 है।
30 जून 2025 के अनुसार रेलवे के निर्माण और सहायक, एसए के लिए परिचालन सीमा 0.05 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.47	0.03	0.05
2025-03-31	0.45	0.02	0.05
2024-12-31	0.46	0.02	0.05
2024-09-30	0.19	0.03	0.05
2024-06-30	0.44	0.02	0.05
2024-03-31	0.43	0.02	0.05
2023-12-31	0.53	0.02	0.05
2023-09-30	0.45	0.02	0.05
2023-06-30	0.49	0.02	0.05
2023-03-31	0.45	0.02	0.04
2022-12-31	0.49	0.02	0.05
2022-09-30	0.45	0.02	0.05
2022-06-30	0.47	0.02	0.05
2022-03-31	0.46	0.03	0.06
2021-12-31	0.44	0.03	0.06
2021-09-30	0.44	0.03	0.05
2021-06-30	0.44	0.03	0.05
2021-03-31	0.48	0.02	0.05
2020-12-31	0.45	0.00	0.04
2020-09-30	0.49	0.00	0.04
2020-06-30	0.49	0.00	0.05

ES:CAF
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