ARBB स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - आर्बुथनॉट बैंकिंग ग्रुप पीएलसी (AIM) Stock

अवलोकन

यूनाइटेड किंगडम में स्थित आर्बुथनॉट बैंकिंग ग्रुप पीएलसी वित्तीय सेवा उद्योग में प्रमुखता से काम करता है। यह जमा, उधार और धन प्रबंधन समाधान सहित निजी और वाणिज्यिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। समूह ने अपनी प्रमुख सहायक कंपनियों, आर्बुथोल्ड लैथम एंड कंपनी और सिक्योर ट्रस्ट बैंक के माध्यम से एक मजबूत पोर्टफोलियो का पोषण किया है। कंपनी उच्च-निवल-मूल्य वाले व्यक्तियों और छोटे से मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) की सेवा करने पर ध्यान केंद्रित करती है, इन जनसांख्यिकी की विशिष्ट वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी पेशकशों को तैयार करती है। प्रमुख परियोजनाएँ आम तौर पर अपनी बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को बढ़ाने और अपनी बाज़ार पहुँच और सेवा क्षमताओं को व्यापक बनाने के उद्देश्य से रणनीतिक अधिग्रहण पर केंद्रित रही हैं। ये चल रही पहल आर्बुथनॉट की विकास और गतिशील बाज़ार स्थितियों के अनुकूल होने की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक आर्बुथनॉट बैंकिंग ग्रुप पीएलसी के लिए आय 172.31 MM है।
30 जून 2025 तक आर्बुथनॉट बैंकिंग ग्रुप पीएलसी के लिए परिचालन आय 43.91 MM है।
30 जून 2025 तक आर्बुथनॉट बैंकिंग ग्रुप पीएलसी के लिए शुद्ध आय 16.36 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	172.31	43.91	16.36
2025-03-31	173.62	48.90	20.60
2024-12-31	174.93	53.90	24.85
2024-09-30	177.76	57.85	27.85
2024-06-30	179.88	61.80	30.85
2024-03-31	179.06	64.59	33.11
2023-12-31	178.25	67.37	35.38
2023-09-30	166.32	57.54	34.57
2023-06-30	154.40	47.72	33.76
2023-03-31	141.67	36.20	25.11
2022-12-31	128.93	24.68	16.46
2022-09-30	117.36	18.07	10.91
2022-06-30	105.80	11.45	5.36
2022-03-31	97.31	6.95	6.08
2021-12-31	88.83	2.46	6.79
2021-09-30	83.18	-0.66	4.71
2021-06-30	77.52	-3.77	2.63
2021-03-31	73.59	-0.86	0.65
2020-12-31	69.65	2.05	-1.33
2020-09-30	70.90	3.44	1.25
2020-06-30

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.52	1.52
2024-09-30	1.71	1.71
2024-06-30	1.89	1.89
2024-03-31	2.06	2.06
2023-12-31	2.23	2.23
2023-09-30	2.22	2.22
2023-06-30	2.22	2.22
2023-03-31	1.66	1.66
2022-12-31	1.10	1.10
2022-09-30	0.73	0.73
2022-06-30	0.36	0.36
2022-03-31	0.40	0.40
2021-12-31	0.45	0.45
2021-09-30	0.31	0.31
2021-06-30	0.18	0.17
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	-0.09	-0.09
2020-09-30	0.08	0.08
2020-06-30	0.25	0.25

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक आर्बुथनॉट बैंकिंग ग्रुप पीएलसी के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 125.51 MM है।
30 जून 2025 तक आर्बुथनॉट बैंकिंग ग्रुप पीएलसी के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -500.79 MM है।
30 जून 2025 तक आर्बुथनॉट बैंकिंग ग्रुप पीएलसी के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 552.51 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	125.51	-500.79	552.51
2025-03-31	60.87	-391.83	456.03
2024-12-31	-3.77	-282.87	359.55
2024-09-30	-43.49	-454.04	474.02
2024-06-30	-84.65	-625.20	589.94
2024-03-31	-67.76	-571.67	608.18
2023-12-31	-50.87	-518.13	626.42
2023-09-30	-42.80	-372.08	521.74
2023-06-30	-34.73	-226.02	417.06
2023-03-31	-87.81	-180.90	327.06
2022-12-31	-140.90	-135.78	237.06
2022-09-30	-199.42	-54.56	193.05
2022-06-30	-257.94	26.67	149.04
2022-03-31	-258.54	40.17	247.79
2021-12-31	-259.14	53.67	346.54
2021-09-30	-166.65	1.15	324.23
2021-06-30	-74.15	-51.38	301.92
2021-03-31	-32.33	18.39	289.59
2020-12-31	9.49	88.16	277.25
2020-09-30	-192.37	57.52	335.79
2020-06-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	4.85	0.63	0.71
2024-03-31	4.96	0.69	0.79
2023-12-31	4.90	0.69	0.79
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	2,113.26	71.39	83.86
2021-12-31	4,771.36	62.90	73.09
2021-09-30	5,299.92	69.87	81.18
2021-06-30	4,685.64	61.77	74.02
2021-03-31	18,995.46	61.77	74.02
2020-12-31	-9,248.16	63.49	72.30
2020-09-30	9,858.79	63.49	72.30
2020-06-30	3,215.49	63.98	74.86

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.09	-0.06
2024-03-31	-0.07	-0.02
2023-12-31	-0.07	-0.03
2023-09-30	-0.07	-0.03
2023-06-30	-0.03	-0.01
2023-03-31	-0.03	-0.01
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	-0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार आर्बुथनॉट बैंकिंग ग्रुप पीएलसी के लिए लंबा 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार आर्बुथनॉट बैंकिंग ग्रुप पीएलसी के लिए आरओई 0.06 है।
30 जून 2025 के अनुसार आर्बुथनॉट बैंकिंग ग्रुप पीएलसी के लिए रोइक 0.07 है।
30 जून 2025 के अनुसार आर्बुथनॉट बैंकिंग ग्रुप पीएलसी के लिए थका हुआ 0.20 है।
30 जून 2025 के अनुसार आर्बुथनॉट बैंकिंग ग्रुप पीएलसी के लिए ओक्रोइक -0.01 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.06	0.07	0.20	-0.01
2025-03-31	0.01	0.10	0.07	0.20	-0.01
2024-12-31	0.01	0.10	0.09	-0.34	-0.24
2024-09-30	0.01	0.11	0.09	-0.34	-0.24
2024-06-30	0.01	0.14	0.09	-0.09	-0.19
2024-03-31			0.10	0.17	-0.14
2023-12-31	0.01	0.16	0.12	0.38	-0.15
2023-09-30	0.01	0.17	0.12	0.55	-0.12
2023-06-30	0.00	0.17	0.12	0.54	-0.12
2023-03-31	0.00	0.13	0.09	0.20	-0.31
2022-12-31	0.00	0.05	0.04	-0.24	-0.78
2022-09-30	0.00	0.05	0.04	-0.24	-0.77
2022-06-30	0.00	0.03	0.02	-0.32	-0.93
2022-03-31	0.00	0.03	0.02	0.11	-0.94
2021-12-31	0.00	0.03	0.03	0.54	-0.30
2021-09-30	0.00	0.02	0.02	0.61	-0.30
2021-06-30	0.00	0.01	0.01	0.69	-0.30
2021-03-31	0.00	0.00	0.00	1.07	-0.14
2020-12-31	-0.00	-0.01	-0.01	1.50	0.03
2020-09-30	0.00	0.01	0.00	0.80	-0.77
2020-06-30	0.00	0.02	0.02	0.11	-1.58

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार आर्बुथनॉट बैंकिंग ग्रुप पीएलसी के लिए सकल मुनाफा 1.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार आर्बुथनॉट बैंकिंग ग्रुप पीएलसी के लिए नेट मार्जिन 0.14 है।
30 जून 2025 के अनुसार आर्बुथनॉट बैंकिंग ग्रुप पीएलसी के लिए परिचालन सीमा 0.23 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	1.00	0.14	0.23
2025-03-31	1.00	0.14	0.23
2024-12-31	1.00	0.17	0.27
2024-09-30	1.00	0.17	0.27
2024-06-30	1.00	0.19	0.29
2024-03-31	1.00	0.20	0.31
2023-12-31	1.00	0.22	0.31
2023-09-30	1.00	0.22	0.31
2023-06-30	1.00	0.22	0.31
2023-03-31	1.00	0.18	0.26
2022-12-31	1.00	0.09	0.15
2022-09-30	1.00	0.09	0.15
2022-06-30	1.00	0.05	0.11
2022-03-31	1.00	0.06	0.07
2021-12-31	1.00	0.08	-0.02
2021-09-30	1.00	0.06	-0.03
2021-06-30	1.00	0.03	-0.05
2021-03-31	1.00	0.01	-0.01
2020-12-31	1.00	-0.02	0.03
2020-09-30	1.00	0.02	0.05
2020-06-30	1.00	0.05	0.07