DCC स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - डीसीसी पीएलसी (LSE) Stock

अवलोकन

DCC plc डबलिन, आयरलैंड में स्थित एक बहुराष्ट्रीय निगम है, जो मुख्य रूप से ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कार्यरत है। कंपनी विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के विपणन, बिक्री और वितरण पर केंद्रित एक विविध व्यवसाय मॉडल संचालित करती है। इसके संचालन का एक प्रमुख क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्र है, जहाँ DCC विभिन्न बाजारों में तेल और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के वितरण में महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सेवा उद्योग में इसकी उपस्थिति बढ़ रही है, जो फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों सहित उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करता है। DCC ने अपने प्रौद्योगिकी खंड को मजबूत करने, अपनी आपूर्ति श्रृंखला और खुदरा समाधानों को बढ़ाने के लिए रणनीतिक अधिग्रहण भी किए हैं। ये गतिविधियाँ आवश्यक उद्योगों में अपने प्रभाव और परिचालन दायरे का विस्तार करने के लिए DCC की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं, जो निरंतर विकास और बाजार में पैठ के अपने रणनीतिक लक्ष्य का समर्थन करती हैं।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

31 मार्च 2025 तक डीसीसी पीएलसी के लिए आय 18,011.11 MM है।
31 मार्च 2025 तक डीसीसी पीएलसी के लिए परिचालन आय 491.66 MM है।
31 मार्च 2025 तक डीसीसी पीएलसी के लिए शुद्ध आय 206.49 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-03-31	18,011.11	491.66	206.49
2024-09-30	19,568.03	580.35	329.78
2024-06-30	19,713.40	573.84	328.02
2024-03-31	18,854.05	495.79	326.25
2023-12-31	20,421.23	561.68	327.89
2023-09-30	20,983.69	556.03	329.52
2023-06-30	21,594.27	544.35	331.77
2023-03-31	22,204.85	532.67	334.02
2022-12-31	21,627.83	520.93	329.71
2022-09-30	21,050.82	509.20	325.39
2022-06-30	19,391.42	503.42	318.88
2022-03-31	17,732.02	497.65	312.37
2021-12-31	16,365.85	485.14	305.44
2021-09-30	14,999.68	472.63	298.51
2021-06-30	14,206.07	465.81	295.57
2021-03-31	13,412.45	458.98	292.62
2020-12-31	13,393.61	450.66	289.53
2020-09-30	13,374.77	442.34	286.44
2020-06-30

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-03-31
2024-09-30	3.34	3.33
2024-06-30	3.32	3.32
2024-03-31	3.30	3.30
2023-12-31	3.32	3.32
2023-09-30	3.34	3.33
2023-06-30	3.36	3.36
2023-03-31	3.38	3.38
2022-12-31	3.34	3.34
2022-09-30	3.30	3.29
2022-06-30	3.23	3.23
2022-03-31	3.17	3.16
2021-12-31	3.10	3.09
2021-09-30	3.03	3.03
2021-06-30	3.00	3.00
2021-03-31	2.97	2.97
2020-12-31	2.94	2.94
2020-09-30	2.91	2.91
2020-06-30	2.70	2.70

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

31 मार्च 2025 तक डीसीसी पीएलसी के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 582.03 MM है।
31 मार्च 2025 तक डीसीसी पीएलसी के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -338.14 MM है।
31 मार्च 2025 तक डीसीसी पीएलसी के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -180.89 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	582.03	-338.14	-180.89
2024-09-30	608.16	-436.73	-166.96
2024-06-30	665.09	-481.01	-319.86
2024-03-31	722.02	-525.29	-472.75
2023-12-31	686.79	-587.62	-392.12
2023-09-30	651.56	-649.95	-311.48
2023-06-30	654.23	-590.73	-205.82
2023-03-31	656.90	-531.52	-100.16
2022-12-31	589.42	-658.87	-13.91
2022-09-30	521.94	-786.23	72.33
2022-06-30	486.85	-826.83	46.91
2022-03-31	451.77	-867.43	21.49
2021-12-31	526.95	-652.36	-128.59
2021-09-30	602.13	-437.28	-278.67
2021-06-30	664.95	-414.40	-267.65
2021-03-31	727.77	-391.52	-256.62
2020-12-31	675.92	-367.91	-308.26
2020-09-30	624.08	-344.30	-359.89
2020-06-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

31 मार्च 2025 के अनुसार डीसीसी पीएलसी के लिए p/e 15.67 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार डीसीसी पीएलसी के लिए पी/पुस्तक 1.68 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार डीसीसी पीएलसी के लिए पी/टीबीवी 892.54 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	15.67	1.68	892.54
2024-09-30	15.82	1.62	-2.41
2024-06-30	16.79	1.72	-2.55
2024-03-31	17.37	1.79	-2.66
2023-12-31	17.26	1.86	723.06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1,958.30	209.02	1,289.84
2021-12-31	1,998.79	213.34	1,316.51
2021-09-30	2,118.33	229.10	1,242.44
2021-06-30	1,869.68	197.59	-514.35
2021-03-31	1,887.64	204.15	1,107.13
2020-12-31	1,907.70	204.14	1,107.08
2020-09-30	1,927.37	212.38	-523.72
2020-06-30	2,075.23	212.33	-523.61

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

31 मार्च 2025 के अनुसार डीसीसी पीएलसी के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.07 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार डीसीसी पीएलसी के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.07 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.07	0.07
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	0.06	0.06
2023-12-31	0.06	0.06
2023-09-30	0.08	0.07
2023-06-30	0.08	0.08
2023-03-31	0.07	0.07
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00

प्रबंधन प्रभावशीलता

31 मार्च 2025 के अनुसार डीसीसी पीएलसी के लिए लंबा 0.03 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार डीसीसी पीएलसी के लिए आरओई 0.06 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार डीसीसी पीएलसी के लिए रोइक 0.06 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार डीसीसी पीएलसी के लिए थका हुआ -0.01 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार डीसीसी पीएलसी के लिए ओक्रोइक 0.11 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.03	0.06	0.06	-0.01	0.11
2024-09-30	0.04	0.11	0.06	-0.05	0.13
2024-06-30	0.03	0.11	0.06	-0.05	0.13
2024-03-31	0.03	0.11	0.06	-0.06	0.13
2023-12-31	0.03	0.11	0.06	-0.06	0.12
2023-09-30	0.03	0.11	0.06	-0.03	0.11
2023-06-30	0.03	0.11	0.06	-0.03	0.11
2023-03-31	0.03	0.11	0.06	0.01	0.11
2022-12-31	0.04	0.12	0.06	-0.03	0.09
2022-09-30	0.04	0.11	0.06	-0.03	0.10
2022-06-30	0.04	0.11	0.06	-0.05	0.09
2022-03-31	0.04	0.12	0.06	-0.08	0.09
2021-12-31	0.04	0.11	0.06	-0.05	0.12
2021-09-30	0.04	0.11	0.06	-0.03	0.15
2021-06-30	0.04	0.11	0.06	-0.01	0.14
2021-03-31	0.04	0.12	0.06	0.01	0.16
2020-12-31	0.04	0.11	0.06	-0.00	0.14
2020-09-30	0.04	0.12	0.06	-0.02	0.13
2020-06-30	0.03	0.11	0.06	0.02	0.12

Gross Margins

31 मार्च 2025 के अनुसार डीसीसी पीएलसी के लिए सकल मुनाफा 0.14 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार डीसीसी पीएलसी के लिए नेट मार्जिन 0.02 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार डीसीसी पीएलसी के लिए परिचालन सीमा 0.03 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-03-31	0.14	0.02	0.03
2024-09-30	0.13	0.02	0.03
2024-06-30	0.13	0.02	0.03
2024-03-31	0.13	0.02	0.03
2023-12-31	0.12	0.02	0.03
2023-09-30	0.11	0.02	0.03
2023-06-30	0.11	0.02	0.03
2023-03-31	0.11	0.02	0.02
2022-12-31	0.11	0.02	0.02
2022-09-30	0.11	0.02	0.02
2022-06-30	0.11	0.02	0.03
2022-03-31	0.13	0.02	0.03
2021-12-31	0.13	0.02	0.03
2021-09-30	0.14	0.02	0.03
2021-06-30	0.13	0.02	0.03
2021-03-31	0.14	0.02	0.03
2020-12-31	0.13	0.02	0.03
2020-09-30	0.13	0.02	0.03
2020-06-30	0.12	0.02	0.03

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