DOVM स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - डूवैल्यू स्पा (BATS-CHIXE) Stock

अवलोकन

इटली में मुख्यालय वाली doValue SpA यूरोपीय वित्तीय सेवा उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जो ऋण सेवा में विशेषज्ञता रखती है। कंपनी बैंकों और निवेशकों के लिए गैर-निष्पादित ऋण (NPL) और रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है। दक्षिणी यूरोप में अपने व्यापक पदचिह्न के लिए उल्लेखनीय, doValue ने इटली, ग्रीस, स्पेन, पुर्तगाल और साइप्रस में अपनी सेवाओं का विस्तार किया है। प्रमुख परियोजनाओं में ग्रीस में अल्टामिरा एसेट मैनेजमेंट और FPS जैसे अधिग्रहणों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण NPL पोर्टफोलियो का प्रबंधन करना शामिल है, जो कंपनी को क्षेत्रीय बाजारों में रणनीतिक रूप से स्थिति प्रदान करता है, जो संकटग्रस्त परिसंपत्तियों की उच्च मात्रा का सामना कर रहे हैं। इन रणनीतिक अधिग्रहणों ने doValue को अपने बाजार नेतृत्व को मजबूत करने और विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों और ऋण जीवनचक्र के चरणों में अपनी सेवा क्षमताओं का विस्तार करने में सक्षम बनाया है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक डूवैल्यू स्पा के लिए आय 537.88 MM है।
30 जून 2025 तक डूवैल्यू स्पा के लिए परिचालन आय 97.40 MM है।
30 जून 2025 तक डूवैल्यू स्पा के लिए शुद्ध आय -17.65 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	537.88	97.40	-17.65
2025-03-31	517.58	102.48	8.01
2024-12-31	479.04	73.80	1.90
2024-09-30	461.18	103.42	18.18
2024-06-30	468.28	79.99	-7.12
2024-03-31	478.07	86.58	-22.64
2023-12-31	479.63	91.41	-18.33
2023-09-30	468.76	71.16	-16.94
2023-06-30	514.22	151.57	-1.51
2023-03-31	527.77	100.10	4.89
2022-12-31	557.69	162.42	16.50
2022-09-30	606.04	124.51	50.09
2022-06-30	583.86	100.06	37.49
2022-03-31	571.98	80.83	27.17
2021-12-31	563.78	76.34	23.74
2021-09-30	520.94	74.29	-1.29
2021-06-30	505.76	63.65	-3.45
2021-03-31	459.10	41.56	-21.22
2020-12-31	420.48	26.16	-30.41
2020-09-30	407.73	21.95	-8.14
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1.17	1.15
2024-06-30	-0.42	-0.43
2024-03-31	-1.54	-1.54
2023-12-31	-1.13	-1.15
2023-09-30	-1.03	-1.03
2023-06-30	-0.10	-0.10
2023-03-31	0.30	0.31
2022-12-31	1.04	1.05
2022-09-30	3.22	3.22
2022-06-30	2.37	2.35
2022-03-31	1.70	1.70
2021-12-31	1.50	1.50
2021-09-30	-0.08	-0.06
2021-06-30	-0.22	-0.20
2021-03-31	-1.33	-1.31
2020-12-31	-1.92	-1.90
2020-09-30	-0.52	-0.53
2020-06-30	-0.06	-0.06
2020-03-31	0.64	0.63

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक डूवैल्यू स्पा के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 116.82 MM है।
30 जून 2025 तक डूवैल्यू स्पा के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -198.31 MM है।
30 जून 2025 तक डूवैल्यू स्पा के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 102.78 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	116.82	-198.31	102.78
2025-03-31	131.00	-197.11	138.08
2024-12-31	76.19	-183.48	227.09
2024-09-30	61.36	-23.61	-22.84
2024-06-30	75.58	-22.91	-39.01
2024-03-31	39.00	-22.10	-77.24
2023-12-31	71.51	-21.36	-72.03
2023-09-30	36.26	-23.41	-76.69
2023-06-30	81.82	-24.66	-81.49
2023-03-31	58.34	-27.44	-66.24
2022-12-31	62.30	-31.06	-63.65
2022-09-30	132.11	-68.93	-41.73
2022-06-30	61.40	-69.60	12.74
2022-03-31	87.34	-67.08	-25.12
2021-12-31	123.60	-64.77	-24.66
2021-09-30	71.74	-32.65	-57.84
2021-06-30	93.78	-44.56	-125.71
2021-03-31	137.09	-259.42	157.29
2020-12-31	98.95	-254.44	159.81
2020-09-30	91.01	-234.30	148.65
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार डूवैल्यू स्पा के लिए लंबा 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार डूवैल्यू स्पा के लिए आरओई -0.15 है।
30 जून 2025 के अनुसार डूवैल्यू स्पा के लिए रोइक 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार डूवैल्यू स्पा के लिए थका हुआ 0.06 है।
30 जून 2025 के अनुसार डूवैल्यू स्पा के लिए ओक्रोइक 0.10 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	-0.15	0.01	0.06	0.10
2025-03-31	0.02	0.09	0.03	0.02	0.09
2024-12-31	0.02	0.02	0.02	0.02	0.08
2024-09-30	-0.01	0.14	-0.01	0.03	0.09
2024-06-30	-0.02	-0.13	-0.03	-0.11	-0.00
2024-03-31	-0.02	-0.10	-0.02	-0.06	0.04
2023-12-31	-0.01	-0.08	-0.02	-0.08	0.05
2023-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.03	0.11
2023-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.03	0.11
2023-03-31	0.00	0.02	0.01	-0.04	0.07
2022-12-31	0.05	0.29	0.06	0.03	0.16
2022-09-30	0.05	0.29	0.06	0.03	0.16
2022-06-30	0.03	0.21	0.05	0.01	0.08
2022-03-31	0.02	0.13	0.03	-0.01	0.11
2021-12-31	0.02	0.12	0.03	0.04	0.16
2021-09-30	0.01	0.04	0.01	-0.02	0.09
2021-06-30	0.00	0.03	0.01	-0.10	0.12
2021-03-31	-0.02	-0.07	-0.02	0.04	0.12
2020-12-31	-0.03	-0.10	-0.02	-0.18	0.09
2020-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.02	0.13
2020-06-30	0.02	0.09	0.02	0.13	0.20
2020-03-31	0.03	0.05	0.02	0.12	0.21

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार डूवैल्यू स्पा के लिए सकल मुनाफा 0.96 है।
30 जून 2025 के अनुसार डूवैल्यू स्पा के लिए नेट मार्जिन 0.02 है।
30 जून 2025 के अनुसार डूवैल्यू स्पा के लिए परिचालन सीमा 0.20 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.96	0.02	0.20
2025-03-31	0.94	0.04	0.22
2024-12-31	0.94	0.04	0.22
2024-09-30	0.94	-0.01	0.24
2024-06-30	0.92	-0.05	0.31
2024-03-31	0.91	-0.04	0.32
2023-12-31	0.94	-0.04	0.26
2023-09-30	0.94	-0.00	0.20
2023-06-30	0.94	-0.00	0.20
2023-03-31	0.93	0.01	0.19
2022-12-31	0.91	0.08	0.22
2022-09-30	0.91	0.08	0.22
2022-06-30	0.90	0.06	0.20
2022-03-31	0.90	0.05	0.19
2021-12-31	0.90	0.04	0.15
2021-09-30	0.89	0.01	0.18
2021-06-30	0.89	0.01	0.16
2021-03-31	0.89	-0.03	0.12
2020-12-31	0.88	-0.05	0.25
2020-09-30	0.89	-0.00	0.08
2020-06-30	0.88	0.04	0.13
2020-03-31	0.89	0.03	0.13

DE:1DB0
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IT:DOV	€2.66