SRC स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - सिग्मारॉक पीएलसी (AIM) Stock

अवलोकन

यूनाइटेड किंगडम में मुख्यालय वाली सिग्मारोक पीएलसी एक औद्योगिक कंपनी है जो मुख्य रूप से भारी निर्माण सामग्री पर केंद्रित है। कंपनी उच्च गुणवत्ता वाले समुच्चय, सीमेंट और प्रीकास्ट कंक्रीट उत्पादों के उत्पादन और वितरण में माहिर है। अपनी स्थापना के बाद से, सिग्मारोक ने जैविक विकास और अधिग्रहण दोनों के माध्यम से रणनीतिक रूप से विस्तार किया है। प्रमुख परियोजनाओं में अक्सर बुनियादी ढाँचे से संबंधित विकास शामिल होते हैं, जहाँ सिग्मारोक आवश्यक सामग्री और सेवाएँ प्रदान करता है। उल्लेखनीय रूप से, कंपनी ने विभिन्न छोटी संस्थाओं के अधिग्रहण के माध्यम से अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे यूरोपीय सामग्री क्षेत्र में इसकी बाजार स्थिति मजबूत हुई है। सिग्मारोक की व्यावसायिक रणनीति टिकाऊ प्रथाओं और औद्योगिक उप-उत्पादों की पुनर्चक्रण क्षमता को अनुकूलित करने की ओर उन्मुख है, जो उनके विकास-उन्मुख दृष्टिकोण के साथ एकीकृत पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

31 दिसंबर 2024 तक सिग्मारॉक पीएलसी के लिए आय 962.51 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक सिग्मारॉक पीएलसी के लिए परिचालन आय 82.95 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक सिग्मारॉक पीएलसी के लिए शुद्ध आय 23.26 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2024-12-31	962.51	82.95	23.26
2024-06-30	759.05	50.99	-2.22
2024-03-31	669.67	45.87	5.66
2023-12-31	541.65	35.92	13.53
2023-09-30	580.61	50.09	25.63
2023-06-30	580.94	59.42	37.72
2023-03-31	559.47	55.04	34.48
2022-12-31	537.99	50.67	31.24
2022-09-30	486.14	34.69	15.15
2022-06-30	434.29	18.71	-0.93
2022-03-31	353.14	11.55	-4.24
2021-12-31	271.99	4.39	-7.56
2021-09-30	213.24	8.53	0.82
2021-06-30	154.49	12.67	9.20
2021-03-31	139.36	11.14	7.85
2020-12-31	124.23	9.60	6.51
2020-09-30	109.66	8.79	5.01
2020-06-30

आय विवरण: EPS

31 दिसंबर 2024 के अनुसार सिग्मारॉक पीएलसी के लिए प्रति शेयर आय मूल 0.02 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार सिग्मारॉक पीएलसी के लिए प्रति शेयर आय में कमी 0.02 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2024-12-31	0.02	0.02
2024-06-30	-0.00	-0.00
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.06	0.05
2023-03-31	0.05	0.05
2022-12-31	0.05	0.05
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.02
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.02
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	0.02	0.01

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

31 दिसंबर 2024 तक सिग्मारॉक पीएलसी के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 116.08 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक सिग्मारॉक पीएलसी के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -584.63 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक सिग्मारॉक पीएलसी के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 547.89 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	116.08	-584.63	547.89
2024-06-30	110.47	-613.25	594.49
2024-03-31	87.94	-338.27	290.45
2023-12-31	65.41	-63.29	-13.60
2023-09-30	66.59	-65.32	1.02
2023-06-30	76.63	-65.87	5.29
2023-03-31	82.18	-75.40	-0.78
2022-12-31	87.73	-84.92	-6.85
2022-09-30	65.71	-247.16	192.36
2022-06-30	43.69	-409.39	391.58
2022-03-31	36.62	-392.27	390.06
2021-12-31	29.54	-375.16	388.54
2021-09-30	25.77	-199.99	197.02
2021-06-30	22.00	-24.82	5.50
2021-03-31	25.23	-19.44	4.30
2020-12-31	28.47	-14.06	3.11
2020-09-30	22.63	-22.55	15.51
2020-06-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

31 दिसंबर 2024 के अनुसार सिग्मारॉक पीएलसी के लिए p/e -360.08 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार सिग्मारॉक पीएलसी के लिए पी/पुस्तक 1.10 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार सिग्मारॉक पीएलसी के लिए पी/टीबीवी 2.72 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-360.08	1.10	2.72
2024-06-30	211.32	1.64	4.07
2024-03-31	54.95	1.44	2.27
2023-12-31	9.86	0.75	1.18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-6,542.00	120.31	469.79
2021-12-31	5,758.03	413.23	681.51
2021-09-30	7,561.75	542.67	895.00
2021-06-30	1,445.75	103.75	171.12
2021-03-31	1,685.97	103.33	170.42
2020-12-31	2,033.50	107.15	174.22
2020-09-30	2,403.46	97.54	158.60
2020-06-30	3,425.61	111.35	188.83

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

31 दिसंबर 2024 के अनुसार सिग्मारॉक पीएलसी के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.01 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार सिग्मारॉक पीएलसी के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.02 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.01	0.02
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.09	0.05
2023-09-30	0.09	0.04
2023-06-30	0.07	0.04
2023-03-31	0.08	0.03
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	-0.00	0.00
2022-03-31	-0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00

प्रबंधन प्रभावशीलता

31 दिसंबर 2024 के अनुसार सिग्मारॉक पीएलसी के लिए लंबा -0.00 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार सिग्मारॉक पीएलसी के लिए आरओई 0.05 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार सिग्मारॉक पीएलसी के लिए रोइक -0.00 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार सिग्मारॉक पीएलसी के लिए थका हुआ 0.06 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार सिग्मारॉक पीएलसी के लिए ओक्रोइक 0.08 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.00	0.05	-0.00	0.06	0.08
2024-06-30	0.01	0.01	0.00	0.03	0.06
2024-03-31	0.01	0.03	0.02	-0.02	0.09
2023-12-31	0.04	0.05	0.03	0.00	0.10
2023-09-30	0.04	0.08	0.05	0.02	0.12
2023-06-30	0.04	0.08	0.05	0.02	0.11
2023-03-31	0.04	0.08	0.05	0.01	0.11
2022-12-31	-0.00	0.04	0.02	0.02	0.09
2022-09-30	-0.00	0.04	0.02	0.02	0.09
2022-06-30	-0.03	-0.01	-0.00	0.04	0.06
2022-03-31	-0.03	-0.03	-0.01	0.05	0.05
2021-12-31	0.04	-0.06	-0.02	0.08	0.11
2021-09-30	0.00	0.01	0.00	0.04	0.11
2021-06-30	0.04	0.08	0.05	0.01	0.11
2021-03-31	0.04	0.07	0.04	0.05	0.13
2020-12-31	0.03	0.06	0.03	0.09	0.15
2020-09-30	0.02	0.05	0.03	0.08	0.12
2020-06-30	0.03	0.05	0.02	0.08	0.10

Gross Margins

31 दिसंबर 2024 के अनुसार सिग्मारॉक पीएलसी के लिए सकल मुनाफा 0.24 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार सिग्मारॉक पीएलसी के लिए नेट मार्जिन -0.00 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार सिग्मारॉक पीएलसी के लिए परिचालन सीमा 0.07 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2024-12-31	0.24	-0.00	0.07
2024-06-30	0.24	0.01	0.07
2024-03-31	0.24	0.02	0.07
2023-12-31	0.22	0.06	0.10
2023-09-30	0.22	0.06	0.10
2023-06-30	0.22	0.06	0.10
2023-03-31	0.22	0.06	0.10
2022-12-31	0.21	0.03	0.07
2022-09-30	0.21	0.03	0.07
2022-06-30	0.23	-0.00	0.04
2022-03-31	0.23	-0.01	0.03
2021-12-31	0.27	-0.03	0.02
2021-09-30	0.27	0.00	0.04
2021-06-30	0.27	0.06	0.08
2021-03-31	0.27	0.06	0.08
2020-12-31	0.28	0.05	0.08
2020-09-30	0.28	0.05	0.08
2020-06-30	0.28	0.04	0.07