SYS1 स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - सिस्टम1 ग्रुप पीएलसी (AIM) Stock

अवलोकन

सिस्टम1 ग्रुप पीएलसी एक यूके-आधारित कंपनी है जो मार्केटिंग और विज्ञापन सेवाओं में विशेषज्ञता रखती है। 2000 में स्थापित, इसने उपभोक्ता व्यवहार अंतर्दृष्टि के आधार पर विज्ञापन की लाभप्रदता की भविष्यवाणी करने और उसे बेहतर बनाने में एक खास जगह बनाई है। कंपनी विज्ञापनों की प्रभावशीलता और भावनात्मक प्रभाव का आकलन करने के लिए अपने स्वामित्व वाले 'टेस्ट योर एड' और 'फीलमोर50' टूल का लाभ उठाती है, जो मुख्य रूप से उन ग्राहकों की सेवा करती है जो अपने मार्केटिंग ROI को बढ़ाना चाहते हैं। सिस्टम1 ग्रुप व्यवहार विज्ञान को डेटा एनालिटिक्स के साथ एकीकृत करके ब्रांड ट्रैकिंग, मार्केट रिसर्च और परामर्श सहित विभिन्न सेवाएँ प्रदान करता है, जो लक्षित दर्शकों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने के लिए मार्केटिंग रणनीतियों को अनुकूलित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे जुड़ाव और रूपांतरण बढ़ता है। यह एकीकृत दृष्टिकोण सिस्टम1 को तेजी से विकसित हो रहे विज्ञापन उद्योग में प्रासंगिकता बनाए रखने में मदद करता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

31 मार्च 2025 तक सिस्टम1 ग्रुप पीएलसी के लिए आय 37.43 MM है।
31 मार्च 2025 तक सिस्टम1 ग्रुप पीएलसी के लिए परिचालन आय 5.27 MM है।
31 मार्च 2025 तक सिस्टम1 ग्रुप पीएलसी के लिए शुद्ध आय 4.47 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-03-31	37.43	5.27	4.47
2024-12-31	36.24	4.98	3.82
2024-09-30	35.05	4.69	3.16
2024-06-30	32.53	3.89	2.60
2024-03-31	30.02	3.10	2.03
2023-09-30	26.22	1.70	1.24
2023-06-30	24.81	1.27	0.82
2023-03-31	23.41	0.85	0.40
2022-12-31	22.82	0.23	0.01
2022-09-30	22.24	-0.39	-0.39
2022-06-30	23.17	0.24	0.28
2022-03-31	24.10	0.87	0.95
2021-12-31	24.58	2.85	1.82
2021-09-30	25.06	4.83	2.69
2021-06-30	23.95	4.03	2.19
2021-03-31	22.84	3.22	1.69
2020-12-31	22.36	1.41	0.35
2020-09-30	21.88	-0.40	-0.99
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.25	0.25
2024-06-30	0.20	0.20
2024-03-31
2023-09-30	0.10	0.10
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.07	0.07
2021-12-31	0.14	0.14
2021-09-30	0.21	0.21
2021-06-30	0.17	0.17
2021-03-31	0.13	0.13
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	-0.08	-0.08
2020-06-30	-0.05	-0.05
2020-03-31	-0.02	-0.02

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

31 मार्च 2025 तक सिस्टम1 ग्रुप पीएलसी के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 5.51 MM है।
31 मार्च 2025 तक सिस्टम1 ग्रुप पीएलसी के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -0.59 MM है।
31 मार्च 2025 तक सिस्टम1 ग्रुप पीएलसी के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -1.33 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	5.51	-0.59	-1.33
2024-12-31	5.09	-0.60	-1.15
2024-09-30	4.67	-0.61	-0.97
2024-06-30	5.30	-0.72	-1.05
2024-03-31	5.93	-0.83	-1.12
2023-09-30	2.50	-1.14	-3.72
2023-06-30	0.94	-1.20	-3.77
2023-03-31	-0.63	-1.25	-3.82
2022-12-31	0.02	-0.96	-2.87
2022-09-30	0.67	-0.67	-1.92
2022-06-30	2.35	-0.40	-1.93
2022-03-31	4.04	-0.14	-1.95
2021-12-31	4.15	-0.18	-1.86
2021-09-30	4.27	-0.23	-1.78
2021-06-30	4.19	-0.21	-1.54
2021-03-31	4.12	-0.20	-1.30
2020-12-31
2020-09-30	3.07	-0.71	1.71
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

31 मार्च 2025 के अनुसार सिस्टम1 ग्रुप पीएलसी के लिए p/e 24.36 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार सिस्टम1 ग्रुप पीएलसी के लिए पी/पुस्तक 6.39 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार सिस्टम1 ग्रुप पीएलसी के लिए पी/टीबीवी 6.44 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	24.36	6.39	6.44
2024-12-31	24.86	6.52	6.57
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	41.89	5.57	5.71
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1,444.87	459.34	483.54
2021-12-31	1,915.11	608.84	640.91
2021-09-30	1,930.93	451.10	478.77
2021-06-30	1,588.75	410.97	432.61
2021-03-31	2,031.61	474.62	503.73
2020-12-31	9,822.25	472.51	501.49
2020-09-30	-3,438.77	592.71	644.20
2020-06-30	-5,580.64	592.71	644.20
2020-03-31	-14,727.02	590.82	631.16

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

31 मार्च 2025 के अनुसार सिस्टम1 ग्रुप पीएलसी के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.07 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार सिस्टम1 ग्रुप पीएलसी के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.03 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.07	0.03
2024-12-31	0.07	0.03
2024-09-30	0.00	0.01
2024-06-30
2024-03-31	0.04	0.03
2023-09-30	0.03	0.06
2023-06-30	0.00	0.05
2023-03-31	-0.02	0.07
2022-12-31	-0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	-0.00	0.00
2020-06-30	-0.00	0.00
2020-03-31	0.00	0.00

प्रबंधन प्रभावशीलता

31 मार्च 2025 के अनुसार सिस्टम1 ग्रुप पीएलसी के लिए लंबा 0.20 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार सिस्टम1 ग्रुप पीएलसी के लिए आरओई 0.42 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार सिस्टम1 ग्रुप पीएलसी के लिए रोइक 0.25 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार सिस्टम1 ग्रुप पीएलसी के लिए थका हुआ 0.20 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार सिस्टम1 ग्रुप पीएलसी के लिए ओक्रोइक 0.37 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.20	0.42	0.25	0.20	0.37
2024-12-31	0.20	0.41	0.25	0.20	0.37
2024-09-30	0.00	0.34
2024-06-30	0.08
2024-03-31	0.08	0.14	0.12	-0.27	0.24
2023-09-30	0.02	0.10	0.08	-0.39	0.09
2023-06-30		0.00	0.00	0.00
2023-03-31	-0.02	-0.05	0.03	-0.43	-0.05
2022-12-31	-0.02	-0.05	-0.03	-0.07	0.05
2022-09-30	0.05	0.11	-0.02	-0.06	0.04
2022-06-30	0.00	0.00	0.00
2022-03-31	0.16	0.13	0.07	0.16	0.30
2021-12-31	0.16	0.25	0.14	0.16	0.32
2021-09-30	0.17	0.47	0.20	0.15	0.33
2021-06-30	0.14	0.38	0.16	0.16	0.31
2021-03-31	0.10	0.29	0.14	0.19	0.33
2020-12-31	0.02	0.06	0.03	0.25	0.28
2020-09-30	-0.07	-0.14	-0.08	0.33	0.26
2020-06-30	-0.04	-0.09	-0.05	0.27	0.25
2020-03-31	-0.02	-0.03	-0.02	0.19	0.22

Gross Margins

31 मार्च 2025 के अनुसार सिस्टम1 ग्रुप पीएलसी के लिए सकल मुनाफा 0.87 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार सिस्टम1 ग्रुप पीएलसी के लिए नेट मार्जिन 0.09 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार सिस्टम1 ग्रुप पीएलसी के लिए परिचालन सीमा 0.13 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-03-31	0.87	0.09	0.13
2024-12-31	0.87	0.09	0.13
2024-09-30
2024-06-30	0.87	0.05	0.07
2024-03-31	0.87	0.05	0.07
2023-09-30	0.84	0.03	0.05
2023-06-30
2023-03-31	0.83	0.02	0.04
2022-12-31	0.83	-0.02	-0.02
2022-09-30	0.84	-0.02	-0.02
2022-06-30		0.00	0.01
2022-03-31	0.84	0.04	0.05
2021-12-31	0.84	0.07	0.12
2021-09-30	0.84	0.11	0.19
2021-06-30	0.84	0.09	0.17
2021-03-31	0.84	0.07	0.10
2020-12-31	0.84	0.02	0.06
2020-09-30	0.85	-0.05	-0.02
2020-06-30	0.85	-0.03	0.02
2020-03-31	0.85	-0.01	0.05