103 स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - शौगांग सेंचुरी होल्डिंग्स लिमिटेड (SEHK) Stock

अवलोकन

हांगकांग में स्थित शौगांग सेंचुरी होल्डिंग्स लिमिटेड मुख्य रूप से स्टील उत्पादन उद्योग में लगी हुई है। कंपनी बीजिंग शौगांग कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में काम करती है, जो चीन के विशाल औद्योगिक आधार के साथ इसके मजबूत संबंध को दर्शाती है। शौगांग सेंचुरी ने अपने परिचालन में विविधता लाकर न केवल कोल्ड और हॉट रोल्ड स्टील उत्पादों का निर्माण किया है, बल्कि व्यापार और निवेश गतिविधियों में भी कदम रखा है, जिससे इसके व्यापार की लचीलापन और बाजार पहुंच बढ़ी है। प्रमुख परियोजनाओं में आम तौर पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की मांग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण उत्पादन उन्नयन और स्टील निर्माण में उभरते बाजार के रुझानों और तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने के उद्देश्य से रणनीतिक विस्तार शामिल हैं। ये प्रयास वैश्विक स्टील उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

31 दिसंबर 2024 तक शौगांग सेंचुरी होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए आय 2,396.95 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक शौगांग सेंचुरी होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए परिचालन आय 31.29 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक शौगांग सेंचुरी होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए शुद्ध आय 31.65 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2024-12-31	2,396.95	31.29	31.65
2024-09-30	2,458.57	65.20	52.77
2024-06-30	2,520.18	99.11	73.89
2024-03-31	2,507.36	92.00	68.20
2023-12-31	2,494.53	84.89	62.51
2023-09-30	2,470.18	75.56	55.62
2023-06-30	2,445.82	66.23	48.73
2023-03-31	2,455.03	59.72	48.29
2022-12-31	2,464.24	53.22	47.86
2022-09-30	2,564.59	55.92	53.38
2022-06-30	2,664.95	58.62	58.89
2022-03-31	2,679.88	93.92	69.89
2021-12-31	2,694.81	129.22	80.88
2021-09-30	2,578.35	170.41	122.76
2021-06-30	2,461.89	211.60	164.65
2021-03-31	2,251.72	194.07	156.45
2020-12-31	2,041.55	176.54	148.25
2020-09-30	1,975.08	157.54	128.63
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.04	0.03
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30	0.09	0.07
2021-03-31	0.08	0.07
2020-12-31	0.08	0.07
2020-09-30	0.07	0.06
2020-06-30	0.06	0.05
2020-03-31	0.06	0.05

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

31 दिसंबर 2024 तक शौगांग सेंचुरी होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 162.00 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक शौगांग सेंचुरी होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -52.02 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक शौगांग सेंचुरी होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 193.12 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	162.00	-52.02	193.12
2024-09-30	173.57	-77.02	64.46
2024-06-30	185.15	-102.02	-64.19
2024-03-31	166.31	-93.90	-95.58
2023-12-31	147.48	-85.78	-126.96
2023-09-30	169.64	-34.86	-172.39
2023-06-30	191.80	16.06	-217.82
2023-03-31	185.59	-4.74	-145.01
2022-12-31	179.37	-25.53	-72.20
2022-09-30	182.31	-100.33	-23.25
2022-06-30	185.25	-175.13	25.70
2022-03-31	230.42	-209.52	-14.07
2021-12-31	275.59	-243.91	-53.83
2021-09-30	347.82	-286.88	-45.85
2021-06-30	420.05	-329.85	-37.86
2021-03-31	457.50	-262.09	-149.16
2020-12-31	494.95	-194.34	-260.46
2020-09-30	467.07	-146.81	-331.19
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

31 दिसंबर 2024 के अनुसार शौगांग सेंचुरी होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए p/e 14.15 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार शौगांग सेंचुरी होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए पी/पुस्तक 0.61 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार शौगांग सेंचुरी होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए पी/टीबीवी 0.66 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	14.15	0.61	0.66
2024-09-30	8.35	0.36	0.39
2024-06-30	7.55	0.28	0.30
2024-03-31	7.14	0.26	0.29
2023-12-31	9.54	0.28	0.30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	6.46	0.30	0.33
2021-12-31	3.98	0.38	0.42
2021-09-30	3.00	0.29	0.31
2021-06-30	2.77	0.27	0.29
2021-03-31	2.91	0.27	0.29
2020-12-31	3.07	0.28	0.30
2020-09-30	3.55	0.28	0.30
2020-06-30	4.19	0.33	0.35
2020-03-31	4.22	0.33	0.35

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

31 दिसंबर 2024 के अनुसार शौगांग सेंचुरी होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.06 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार शौगांग सेंचुरी होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.05 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.08	0.07
2024-06-30	0.08	0.08
2024-03-31	0.08	0.08
2023-12-31	0.07	0.09
2023-09-30	0.07	0.13
2023-06-30	0.07	0.12
2023-03-31	0.07	0.12
2022-12-31	0.06	0.10
2022-09-30	0.06	0.11
2022-06-30	0.08	0.11
2022-03-31	0.08	0.11
2021-12-31	0.13	0.11
2021-09-30	0.15	0.11
2021-06-30	0.16	0.10
2021-03-31	0.15	0.09
2020-12-31	0.14	0.08
2020-09-30	0.13	0.04
2020-06-30	0.08	0.01
2020-03-31	0.08	0.01

प्रबंधन प्रभावशीलता

31 दिसंबर 2024 के अनुसार शौगांग सेंचुरी होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए लंबा 0.02 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार शौगांग सेंचुरी होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए आरओई 0.02 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार शौगांग सेंचुरी होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए रोइक 0.03 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार शौगांग सेंचुरी होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए थका हुआ 0.01 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार शौगांग सेंचुरी होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए ओक्रोइक 0.08 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.02	0.02	0.03	0.01	0.08
2024-09-30	0.02	0.03	0.03	0.01	0.08
2024-06-30	0.02	0.04	0.03	-0.03	0.07
2024-03-31	0.02	0.04	0.03	-0.03	0.07
2023-12-31	0.01	0.03	0.03	-0.02	0.08
2023-09-30	0.01	0.03	0.02	-0.01	0.09
2023-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.01	0.09
2023-03-31	0.01	0.03	0.02	0.01	0.08
2022-12-31	0.01	0.03	0.02	0.02	0.08
2022-09-30	0.01	0.03	0.02	0.02	0.08
2022-06-30	0.02	0.03	0.02	0.01	0.08
2022-03-31	0.02	0.04	0.03	0.00	0.10
2021-12-31	0.05	0.05	0.03	-0.01	0.17
2021-09-30	0.04	0.07	0.05	0.01	0.17
2021-06-30	0.06	0.12	0.07	0.02	0.17
2021-03-31	0.06	0.11	0.06	0.02	0.19
2020-12-31	0.05	0.10	0.06	0.02	0.21
2020-09-30	0.04	0.09	0.06	-0.00	0.20
2020-06-30	0.03	0.08	0.04	-0.03	0.18
2020-03-31	0.03	0.08	0.04	-0.02	0.16

Gross Margins

31 दिसंबर 2024 के अनुसार शौगांग सेंचुरी होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए सकल मुनाफा 0.16 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार शौगांग सेंचुरी होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए नेट मार्जिन 0.03 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार शौगांग सेंचुरी होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए परिचालन सीमा 0.04 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2024-12-31	0.16	0.03	0.04
2024-09-30	0.16	0.03	0.04
2024-06-30	0.15	0.03	0.03
2024-03-31	0.15	0.03	0.03
2023-12-31	0.14	0.02	0.03
2023-09-30	0.14	0.02	0.03
2023-06-30	0.13	0.02	0.03
2023-03-31	0.13	0.02	0.02
2022-12-31	0.13	0.02	0.02
2022-09-30	0.13	0.02	0.02
2022-06-30	0.15	0.02	0.02
2022-03-31	0.15	0.03	0.04
2021-12-31	0.19	0.03	0.05
2021-09-30	0.19	0.05	0.07
2021-06-30	0.19	0.07	0.09
2021-03-31	0.19	0.07	0.09
2020-12-31	0.19	0.07	0.09
2020-09-30	0.19	0.07	0.08
2020-06-30	0.18	0.06	0.07
2020-03-31	0.18	0.05	0.07