38 स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - फर्स्ट ट्रैक्टर कंपनी लिमिटेड (SEHK) Stock

अवलोकन

चीन में मुख्यालय वाली फ़र्स्ट ट्रैक्टर कंपनी लिमिटेड मुख्य रूप से कृषि मशीनरी उद्योग में काम करती है। चीन में अग्रणी निर्माताओं में से एक के रूप में, कंपनी मुख्य रूप से ट्रैक्टरों के उत्पादन और बिक्री पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें छोटे पैमाने की खेती के लिए बुनियादी मॉडल से लेकर बड़े कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त उन्नत ट्रैक्टर शामिल हैं। ट्रैक्टरों के अलावा, उनकी उत्पाद लाइन में कई अन्य कृषि-संबंधित मशीनरी, इंजन और स्पेयर पार्ट्स शामिल हैं। फ़र्स्ट ट्रैक्टर कंपनी द्वारा शुरू की गई प्रमुख परियोजनाओं का उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए तकनीकी नवाचार और उत्पाद विविधीकरण करना है। हाल की पहलों में सटीक कृषि प्रौद्योगिकियों में आगे बढ़ना और उभरते बाजारों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना शामिल है, जिनसे कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कंपनी के रणनीतिक विकास वैश्विक कृषि उद्योग की उभरती मांगों के अनुकूल होने में एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

31 मार्च 2025 तक फर्स्ट ट्रैक्टर कंपनी लिमिटेड के लिए आय 11,805.00 MM है।
31 मार्च 2025 तक फर्स्ट ट्रैक्टर कंपनी लिमिटेड के लिए परिचालन आय 691.81 MM है।
31 मार्च 2025 तक फर्स्ट ट्रैक्टर कंपनी लिमिटेड के लिए शुद्ध आय 852.13 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-03-31	11,805.00	691.81	852.13
2024-12-31	11,904.37	760.46	922.02
2024-09-30	12,018.36	875.89	1,012.73
2024-06-30	12,091.86	980.42	1,148.23
2024-03-31	11,995.32	926.33	1,110.69
2023-12-31	11,533.79	734.57	997.02
2023-09-30	12,495.16	805.24	970.44
2023-06-30	13,181.99	815.64	853.73
2023-03-31	12,509.52	755.00	686.15
2022-12-31	12,563.78	771.12	681.05
2022-09-30	11,424.15	550.09	564.83
2022-06-30	10,332.34	403.42	508.29
2022-03-31	10,333.64	428.45	530.59
2021-12-31	9,333.81	340.04	438.21
2021-09-30	9,349.66	467.10	471.63
2021-06-30	9,097.55	520.34	468.17
2021-03-30	8,733.94	461.25	469.92
2020-12-31	7,582.48	-22.50	280.15
2020-09-30	7,097.32	30.58	469.00
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.90	0.90
2024-06-30	1.02	1.02
2024-03-31	0.99	0.99
2023-12-31	0.89	0.89
2023-09-30	0.86	0.86
2023-06-30	0.76	0.76
2023-03-31	0.61	0.61
2022-12-31	0.61	0.61
2022-09-30	0.50	0.50
2022-06-30	0.45	0.45
2022-03-31	0.47	0.47
2021-12-31	0.39	0.39
2021-09-30	0.44	0.44
2021-06-30	0.45	0.45
2021-03-30	0.47	0.47
2020-12-31	0.28	0.28
2020-09-30	0.48	0.48
2020-06-30	0.37	0.37
2020-03-31	0.22	0.22

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

31 मार्च 2025 तक फर्स्ट ट्रैक्टर कंपनी लिमिटेड के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 1,056.13 MM है।
31 मार्च 2025 तक फर्स्ट ट्रैक्टर कंपनी लिमिटेड के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -479.43 MM है।
31 मार्च 2025 तक फर्स्ट ट्रैक्टर कंपनी लिमिटेड के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -340.69 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	1,056.13	-479.43	-340.69
2024-12-31	1,216.12	-1,323.43	-336.17
2024-09-30	1,300.39	-1,715.69	-701.86
2024-06-30	1,016.53	-973.54	-696.62
2024-03-31	1,148.74	-1,421.11	-343.67
2023-12-31	1,056.26	-2,009.73	-346.34
2023-09-30	1,372.11	-2,542.61	-122.42
2023-06-30	1,280.57	-3,912.68	-279.29
2023-03-31	3,711.01	-3,045.30	-252.94
2022-12-31	3,602.01	-2,096.01	-140.53
2022-09-30	2,850.25	-1,024.09	-483.15
2022-06-30	3,183.82	301.50	-134.95
2022-03-31	433.84	570.46	-350.86
2021-12-31	582.28	272.58	-119.91
2021-09-30	1,941.34	135.92	-329.09
2021-06-30	1,470.38	233.99	-696.73
2021-03-30	1,519.09	-57.35	-837.84
2020-12-31	1,248.78	479.94	-1,417.01
2020-09-30	978.63	178.97	-729.16
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

प्रबंधन प्रभावशीलता

31 मार्च 2025 के अनुसार फर्स्ट ट्रैक्टर कंपनी लिमिटेड के लिए लंबा 0.06 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार फर्स्ट ट्रैक्टर कंपनी लिमिटेड के लिए आरओई 0.11 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार फर्स्ट ट्रैक्टर कंपनी लिमिटेड के लिए रोइक 0.11 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार फर्स्ट ट्रैक्टर कंपनी लिमिटेड के लिए थका हुआ -0.05 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार फर्स्ट ट्रैक्टर कंपनी लिमिटेड के लिए ओक्रोइक 0.15 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.06	0.11	0.11	-0.05	0.15
2024-12-31	0.07	0.14	0.12	-0.14	0.16
2024-09-30	0.08	0.16	0.14	-0.08	0.13
2024-06-30	0.08	0.16	0.14	-0.07	0.14
2024-03-31	0.08	0.15	0.13	-0.17	0.14
2023-12-31	0.07	0.15	0.12	-0.16	0.17
2023-09-30	0.06	0.13	0.11	-0.38	0.17
2023-06-30	0.05	0.13	0.12	-0.39	0.17
2023-03-31	0.05	0.11	0.09	0.06	0.50
2022-12-31	0.05	0.11	0.10	0.20	0.42
2022-09-30	0.04	0.11	0.10	0.19	0.40
2022-06-30	0.04	0.08	0.07	0.48	0.45
2022-03-31	0.03	0.09	0.07	0.09	0.06
2021-12-31	0.04	0.09	0.07	0.11	0.28
2021-09-30	0.04	0.09	0.07	0.26	0.23
2021-06-30	0.04	0.09	0.07	0.15	0.23
2021-03-30	0.04	0.10	0.07	0.09	0.23
2020-12-31	0.02	0.06	0.04	0.05	0.20
2020-09-30	0.04	0.10	0.07	0.06	0.14
2020-06-30	0.03	0.08	0.05	-0.10	0.05
2020-03-31	0.02	0.05	0.03	-0.09	0.01

Gross Margins

31 मार्च 2025 के अनुसार फर्स्ट ट्रैक्टर कंपनी लिमिटेड के लिए सकल मुनाफा 0.15 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार फर्स्ट ट्रैक्टर कंपनी लिमिटेड के लिए नेट मार्जिन 0.08 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार फर्स्ट ट्रैक्टर कंपनी लिमिटेड के लिए परिचालन सीमा 0.07 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-03-31	0.15	0.08	0.07
2024-12-31	0.15	0.08	0.07
2024-09-30	0.16	0.09	0.08
2024-06-30	0.16	0.09	0.08
2024-03-31	0.16	0.09	0.06
2023-12-31	0.16	0.08	0.06
2023-09-30	0.15	0.06	0.06
2023-06-30	0.16	0.06	0.06
2023-03-31	0.16	0.05	0.06
2022-12-31	0.16	0.06	0.05
2022-09-30	0.16	0.06	0.05
2022-06-30	0.16	0.05	0.05
2022-03-31	0.17	0.05	0.04
2021-12-31	0.15	0.05	0.04
2021-09-30	0.18	0.05	0.05
2021-06-30	0.18	0.05	0.05
2021-03-30	0.17	0.05	0.05
2020-12-31	0.17	0.04	0.01
2020-09-30	0.17	0.07	-0.00
2020-06-30	0.16	0.06	0.00
2020-03-31	0.18	0.04	-0.06