INKP स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - पीटी इंदा किआट पल्प एंड पेपर टीबीके (IDX) Stock

अवलोकन

इंडोनेशिया में स्थित पीटी इंडाह किआट पल्प एंड पेपर टीबीके, लुगदी और कागज उद्योग में प्रमुखता से काम करती है। एशिया पल्प एंड पेपर की सहायक कंपनी के रूप में, जो सिनार मास समूह का हिस्सा है, इंडाह किआट कागज के उत्पादन और निर्यात में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसका घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में महत्वपूर्ण योगदान है। कंपनी की प्रमुख सुविधाओं में पेरावांग, रियाउ प्रांत और सेरांग, बांटेन प्रांत में बड़ी लुगदी और कागज मिलें शामिल हैं, जहाँ वे प्रिंटिंग पेपर, पैकेजिंग पेपर और स्पेशलिटी पेपर सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करते हैं। इंडाह किआट पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण स्थिरता पहलों में शामिल है, जो कागज उत्पादन क्षेत्र में एक अग्रगामी सोच वाले नेता के रूप में अपनी स्थिति में योगदान देता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक पीटी इंदा किआट पल्प एंड पेपर टीबीके के लिए आय 3,156.57 MM है।
30 जून 2025 तक पीटी इंदा किआट पल्प एंड पेपर टीबीके के लिए परिचालन आय 579.51 MM है।
30 जून 2025 तक पीटी इंदा किआट पल्प एंड पेपर टीबीके के लिए शुद्ध आय 309.26 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	3,156.57	579.51	309.26
2025-03-31	3,173.22	608.71	433.64
2024-12-31	3,195.73	652.89	424.31
2024-09-30	3,212.58	697.23	316.69
2024-06-30	3,150.88	648.32	421.69
2024-03-31	3,228.02	659.26	409.01
2023-12-31	3,479.02	787.73	411.46
2023-09-30	3,691.59	884.03	531.21
2023-06-30	3,992.56	1,115.81	730.77
2023-03-31	4,063.14	1,191.12	814.30
2022-12-31	4,002.63	1,138.08	857.51
2022-09-30	4,007.86	1,142.64	782.70
2022-06-30	3,830.41	1,011.37	638.73
2022-03-31	3,711.03	953.90	563.55
2021-12-31	3,516.59	858.24	526.36
2021-09-30	3,300.99	700.45	397.45
2021-06-30	3,129.16	592.83	373.73
2021-03-31	3,006.84	525.98	254.02
2020-12-31	2,986.03	531.33	294.05
2020-09-30	2,948.15	540.95	323.78

आय विवरण: EPS

30 जून 2025 के अनुसार पीटी इंदा किआट पल्प एंड पेपर टीबीके के लिए प्रति शेयर आय मूल 0.06 है।
30 जून 2025 के अनुसार पीटी इंदा किआट पल्प एंड पेपर टीबीके के लिए प्रति शेयर आय में कमी 0.06 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30	0.06	0.06
2025-03-31	0.08	0.08
2024-12-31	0.08
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.08	0.08
2024-03-31	0.07	0.07
2023-12-31	0.08
2023-09-30	0.10	0.10
2023-06-30	0.13	0.13
2023-03-31	0.15	0.15
2022-12-31	0.16
2022-09-30	0.14	0.14
2022-06-30	0.12	0.12
2022-03-31	0.10	0.10
2021-12-31	0.10
2021-09-30	0.07	0.07
2021-06-30	0.07	0.07
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	0.05
2020-09-30	0.06	0.06

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक पीटी इंदा किआट पल्प एंड पेपर टीबीके के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 348.62 MM है।
30 जून 2025 तक पीटी इंदा किआट पल्प एंड पेपर टीबीके के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -1,136.03 MM है।
30 जून 2025 तक पीटी इंदा किआट पल्प एंड पेपर टीबीके के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 1,155.01 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	348.62	-1,136.03	1,155.01
2025-03-31	337.06	-1,091.48	1,410.93
2024-12-31	305.13	-1,255.88	1,297.52
2024-09-30	631.74	-1,293.21	733.58
2024-06-30	868.28	-1,341.68	747.88
2024-03-31	787.78	-1,028.04	258.79
2023-12-31	862.80	-728.95	1.62
2023-09-30	754.72	-380.35	65.77
2023-06-30	548.73	-140.33	-181.78
2023-03-31	500.13	-153.19	-329.12
2022-12-31	405.91	-145.72	-65.17
2022-09-30	198.95	-203.63	156.32
2022-06-30	334.21	-213.43	59.37
2022-03-31	775.69	-273.46	6.42
2021-12-31	678.66	-400.29	-91.54
2021-09-30	717.61	-429.95	-114.92
2021-06-30	699.81	-404.52	-206.37
2021-03-31	347.83	-288.01	-71.20
2020-12-31	543.88	-160.70	-269.87
2020-09-30	588.05	-41.84	-619.15

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार पीटी इंदा किआट पल्प एंड पेपर टीबीके के लिए लंबा 0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार पीटी इंदा किआट पल्प एंड पेपर टीबीके के लिए आरओई 0.07 है।
30 जून 2025 के अनुसार पीटी इंदा किआट पल्प एंड पेपर टीबीके के लिए रोइक 0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार पीटी इंदा किआट पल्प एंड पेपर टीबीके के लिए थका हुआ 0.06 है।
30 जून 2025 के अनुसार पीटी इंदा किआट पल्प एंड पेपर टीबीके के लिए ओक्रोइक 0.03 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.07	0.04	0.06	0.03
2025-03-31	0.04	0.07	0.04	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.07	0.03	0.01	0.06
2024-09-30	0.04	0.05	0.04	0.03	0.09
2024-06-30	0.04	0.07	0.04	0.01	0.09
2024-03-31	0.06	0.09	0.06	0.05	0.08
2023-12-31	0.06	0.10	0.06	0.05	0.08
2023-09-30	0.08	0.14	0.08	0.03	0.06
2023-06-30	0.09	0.14	0.08	0.02	0.06
2023-03-31	0.09	0.16	0.09	0.00	0.05
2022-12-31	0.09	0.17	0.09	0.02	0.02
2022-09-30	0.07	0.17	0.09	0.02	0.02
2022-06-30	0.07	0.14	0.07	0.02	0.04
2022-03-31	0.05	0.13	0.07	0.06	0.09
2021-12-31	0.05	0.12	0.07	0.02	0.09
2021-09-30	0.05	0.09	0.05	0.02	0.09
2021-06-30	0.04	0.09	0.06	0.01	0.11
2021-03-31	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.04
2020-12-31	0.03	0.07	0.04	0.01	0.07
2020-09-30	0.04	0.08	0.04	-0.01	0.08

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार पीटी इंदा किआट पल्प एंड पेपर टीबीके के लिए सकल मुनाफा 0.31 है।
30 जून 2025 के अनुसार पीटी इंदा किआट पल्प एंड पेपर टीबीके के लिए नेट मार्जिन 0.14 है।
30 जून 2025 के अनुसार पीटी इंदा किआट पल्प एंड पेपर टीबीके के लिए परिचालन सीमा 0.19 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.31	0.14	0.19
2025-03-31	0.32	0.13	0.20
2024-12-31	0.32	0.10	0.22
2024-09-30	0.31	0.13	0.21
2024-06-30	0.32	0.12	0.23
2024-03-31	0.34	0.14	0.24
2023-12-31	0.34	0.14	0.24
2023-09-30	0.38	0.18	0.28
2023-06-30	0.40	0.18	0.28
2023-03-31	0.40	0.20	0.29
2022-12-31	0.39	0.20	0.29
2022-09-30	0.37	0.20	0.29
2022-06-30	0.36	0.17	0.26
2022-03-31	0.32	0.15	0.26
2021-12-31	0.32	0.15	0.24
2021-09-30	0.30	0.12	0.21
2021-06-30	0.30	0.12	0.19
2021-03-31	0.29	0.08	0.17
2020-12-31	0.29	0.10	0.18
2020-09-30	0.29	0.11	0.18