IOC स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NSEI) Stock

अवलोकन

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत में स्थित एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जो मुख्य रूप से तेल और गैस उद्योग में काम करती है। यह रिफाइनिंग, पाइपलाइन परिवहन और पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन सहित विविध प्रकार की गतिविधियों में शामिल है। कंपनी की पवन और सौर ऊर्जा सहित वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण उपस्थिति है। इंडियन ऑयल की प्रमुख परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप रिफाइनरी शामिल है, जो भारत की सबसे उन्नत रिफाइनरियों में से एक है, और इसके शहर गैस वितरण नेटवर्क का महत्वपूर्ण विस्तार है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पास 70.05 MMTPA रिफाइनिंग क्षमता का मार्केटिंग नेटवर्क और 17,000 KM से अधिक क्रॉस-कंट्री पाइपलाइन हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी जैव ईंधन और हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं के अनुसंधान और विकास में प्रगति कर रही है, जो टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए आय 7,566,015.50 MM है।
30 जून 2025 तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए परिचालन आय 249,371.00 MM है।
30 जून 2025 तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए शुद्ध आय 168,830.60 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	7,566,015.50	249,371.00	168,830.60
2025-03-31	7,581,058.10	216,686.60	135,978.40
2024-12-31	7,614,862.80	177,334.60	106,230.70
2024-09-30	7,668,764.40	264,918.20	175,373.40
2024-06-30	7,716,459.90	466,663.50	308,212.30
2024-03-31	7,763,518.50	609,696.70	417,296.90
2023-12-31	7,815,743.60	734,837.00	468,706.40
2023-09-30	7,873,840.30	624,467.10	386,143.10
2023-06-30	8,168,957.00	426,658.80	245,084.60
2023-03-31	8,417,559.10	250,462.80	97,921.20
2022-12-31	8,131,864.80	238,101.10	61,480.20
2022-09-30	7,728,066.50	225,426.40	115,178.70
2022-06-30	6,972,476.20	295,644.10	187,131.60
2022-03-31	5,893,212.00	370,415.20	251,022.30
2021-12-31	5,407,747.00	370,535.50	274,830.00
2021-09-30	4,772,709.40	364,511.30	256,990.30
2021-06-30	4,189,210.70	354,068.20	255,211.00
2021-03-31	3,639,496.70	297,774.20	216,382.10
2020-12-31	3,659,903.90	157,528.20	48,291.70
2020-09-30	3,879,650.50	136,379.50	31,539.30

आय विवरण: EPS

30 जून 2025 के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए प्रति शेयर आय मूल 12.26 है।
30 जून 2025 के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए प्रति शेयर आय में कमी 12.26 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30	12.26	12.26
2025-03-31	9.87	9.87
2024-12-31	7.72	7.72
2024-09-30	12.74	12.73
2024-06-30	22.38	22.38
2024-03-31	30.30	30.30
2023-12-31	34.13	34.13
2023-09-30	28.09	28.09
2023-06-30	17.86	17.86
2023-03-31	7.11	7.11
2022-12-31	4.45	4.45
2022-09-30	8.35	8.35
2022-06-30	13.54	13.54
2022-03-31	18.23	18.23
2021-12-31	19.95	19.95
2021-09-30	18.66	18.66
2021-06-30	18.52	18.52
2021-03-31	15.71	15.71
2020-12-31	3.51	3.51
2020-09-30	2.29	2.29

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	346,992.80	-318,481.90	-34,245.10
2024-12-31
2024-09-30	129,974.80	-299,026.40	174,623.30
2024-06-30
2024-03-31	711,464.10	-315,115.30	-393,846.40
2023-12-31
2023-09-30	951,185.20	-323,061.80	-634,560.60
2023-06-30
2023-03-31	296,437.20	-280,295.60	-17,944.00
2022-12-31
2022-09-30	-67,274.00	-232,165.90	304,989.00
2022-06-30
2022-03-31	257,466.70	-212,935.70	-40,577.00
2021-12-31
2021-09-30	388,242.20	-259,354.90	-130,800.30
2021-06-30
2021-03-31	496,502.20	-229,346.70	-273,689.70
2020-12-31
2020-09-30	179,011.60	-212,620.70	29,778.70

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए p/e 14.88 है।
30 जून 2025 के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए पी/पुस्तक 1.06 है।
30 जून 2025 के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए पी/टीबीवी 1.13 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	14.88	1.06	1.13
2025-03-31	16.90	0.97	1.01
2024-12-31	10.70	1.01	1.06
2024-09-30	8.04	1.32	1.37
2024-06-30	5.42	1.20	1.25
2024-03-31	4.92	1.35	1.41
2023-12-31	4.45	1.00	1.05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3.92	0.83	0.88
2021-12-31	3.95	0.79	0.83
2021-09-30	4.42	1.00	1.06
2021-06-30	4.39	0.99	1.06
2021-03-31	5.17	0.99	1.06
2020-12-31	23.18	1.07	1.13
2020-09-30	35.50	1.07	1.13

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.05 है।
30 जून 2025 के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.09 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.09
2025-03-31	0.04	0.09
2024-12-31	0.07	0.10
2024-09-30	0.10	0.09
2024-06-30	0.16	0.10
2024-03-31	0.19	0.11
2023-12-31	0.19	0.13
2023-09-30	0.10	0.10
2023-06-30	0.06	0.10
2023-03-31	0.04	0.10
2022-12-31	0.07	0.07
2022-09-30	0.10	0.08
2022-06-30	0.15	0.09
2022-03-31	0.17	0.10
2021-12-31	0.18	0.09
2021-09-30	0.16	0.08
2021-06-30	0.16	0.07
2021-03-31	0.18	0.10
2020-12-31	0.01	0.07
2020-09-30	-0.01	0.08

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए लंबा 0.03 है।
30 जून 2025 के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए आरओई 0.09 है।
30 जून 2025 के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए रोइक 0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए थका हुआ -0.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए ओक्रोइक 0.10 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.09	0.04	-0.00	0.10
2025-03-31	0.02	0.06	0.03	0.00	0.04
2024-12-31	0.04	0.06	0.05	0.00	0.04
2024-09-30	0.07	0.10	0.08	0.00	0.19
2024-06-30	0.09	0.29	0.13	0.00	0.22
2024-03-31	0.10	0.36	0.16	-0.00	0.33
2023-12-31	0.08	0.30	0.13	-0.00	0.33
2023-09-30	0.06	0.18	0.07	0.00	0.00
2023-06-30	0.02	0.07	0.08	-0.00	0.10
2023-03-31	0.01	0.07	0.03	-0.00	0.10
2022-12-31	0.03	0.09	0.04	0.00	-0.02
2022-09-30	0.05	0.09	0.04	0.00	-0.01
2022-06-30	0.07	0.17	0.07	0.00	0.09
2022-03-31	0.08	0.22	0.10	0.00	0.10
2021-12-31	0.08	0.26	0.12	-0.00	0.16
2021-09-30	0.08	0.24	0.10	-0.00	0.00
2021-06-30	0.08	0.27	0.11	-0.00	0.22
2021-03-31	0.07	0.22	0.12	-0.00	0.28
2020-12-31	0.01	0.04	0.02	-0.00	0.08
2020-09-30	0.01	0.03	0.01	-0.00	0.08

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए सकल मुनाफा 0.13 है।
30 जून 2025 के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए नेट मार्जिन 0.02 है।
30 जून 2025 के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए परिचालन सीमा 0.03 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.13	0.02	0.03
2025-03-31	0.12	0.01	0.02
2024-12-31	0.13	0.02	0.03
2024-09-30	0.15	0.04	0.06
2024-06-30	0.18	0.05	0.08
2024-03-31	0.17	0.06	0.09
2023-12-31	0.15	0.05	0.08
2023-09-30	0.13	0.03	0.05
2023-06-30	0.11	0.03	0.05
2023-03-31	0.11	0.01	0.03
2022-12-31	0.12	0.01	0.03
2022-09-30	0.15	0.01	0.03
2022-06-30	0.17	0.03	0.04
2022-03-31	0.18	0.04	0.06
2021-12-31	0.20	0.05	0.07
2021-09-30	0.23	0.05	0.07
2021-06-30	0.23	0.06	0.09
2021-03-31	0.23	0.06	0.08
2020-12-31	0.19	0.01	0.05
2020-09-30	0.17	0.01	0.04