अवलोकन
वरुण बेवरेजेज लिमिटेड भारत में स्थित पेय उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है। यह कंपनी पेप्सिको द्वारा बेचे जाने वाले कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स (CSD) और गैर-कार्बोनेटेड पेय पदार्थों (NCB) के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी में से एक है (अमेरिका के बाहर)। वरुण बेवरेजेज भारत में 27 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेपाल, श्रीलंका, मोरक्को, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में काम करती है। कंपनी के व्यापक उत्पाद पोर्टफोलियो में पेप्सी, डाइट पेप्सी, सेवन-अप, मिरिंडा ऑरेंज, मिरिंडा लेमन, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना स्लाइस, निंबूज और एक्वाफिना आदि शामिल हैं। प्रमुख परियोजनाओं में उनकी उत्पादन क्षमता और वितरण पहुंच का विस्तार करना, साथ ही विकास को बढ़ावा देने के लिए नए बाजारों की खोज करना शामिल है।
गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर
यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है
आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय
- 30 जून 2025 तक वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के लिए आय 210,777.81 MM है।
- 30 जून 2025 तक वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के लिए परिचालन आय 41,548.23 MM है।
- 30 जून 2025 तक वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के लिए शुद्ध आय 28,482.71 MM है।
| अवधि समाप्त (TTM) | आय (MM) | परिचालन आय (MM) | शुद्ध आय (MM) |
| 2025-06-30 | 210,777.81 | 41,548.23 | 28,482.71 |
| 2025-03-31 | 212,572.72 | 41,778.09 | 27,838.50 |
| 2024-12-31 | 200,076.50 | 39,678.98 | 25,946.33 |
| 2024-09-30 | 189,865.47 | 38,709.03 | 25,414.59 |
| 2024-06-30 | 180,523.79 | 36,877.24 | 24,229.13 |
| 2024-03-31 | 164,669.19 | 32,780.77 | 21,641.21 |
| 2023-12-31 | 160,425.81 | 31,026.71 | 20,559.22 |
| 2023-09-30 | 155,891.27 | 29,212.55 | 19,987.01 |
| 2023-06-30 | 148,952.32 | 27,557.70 | 18,786.71 |
| 2023-03-31 | 142,386.45 | 25,142.21 | 16,722.98 |
| 2022-12-31 | 131,731.42 | 22,880.60 | 14,974.33 |
| 2022-09-30 | 126,932.42 | 21,530.73 | 14,391.73 |
| 2022-06-30 | 119,147.80 | 19,633.89 | 12,982.77 |
| 2022-03-31 | 94,098.10 | 13,078.69 | 8,190.04 |
| 2021-12-31 | 88,232.30 | 11,550.92 | 6,940.52 |
| 2021-09-30 | 84,197.86 | 11,567.92 | 6,578.28 |
| 2021-06-30 | 78,242.62 | 10,111.57 | 5,707.18 |
| 2021-03-31 | 70,146.00 | 8,225.19 | 4,033.31 |
| 2020-12-31 | 64,501.42 | 7,055.21 | 3,289.95 |
| 2020-09-30 | 63,394.96 | 7,407.62 | 2,894.16 |
| 2020-06-30 |
आय विवरण: EPS
| अवधि समाप्त (TTM) | प्रति शेयर आय मूल | प्रति शेयर आय पतला |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | 8.45 | 8.44 |
| 2024-12-31 | 7.95 | 7.94 |
| 2024-09-30 | 7.83 | 7.82 |
| 2024-06-30 | 7.46 | 7.46 |
| 2024-03-31 | 6.67 | 6.66 |
| 2023-12-31 | 6.33 | 6.33 |
| 2023-09-30 | 6.15 | 6.15 |
| 2023-06-30 | 5.78 | 5.78 |
| 2023-03-31 | 5.15 | 5.15 |
| 2022-12-31 | 4.61 | 4.61 |
| 2022-09-30 | 4.43 | 4.43 |
| 2022-06-30 | 4.00 | 4.00 |
| 2022-03-31 | 2.52 | 2.52 |
| 2021-12-31 | 2.14 | 2.14 |
| 2021-09-30 | 2.03 | 2.03 |
| 2021-06-30 | 1.76 | 1.76 |
| 2021-03-31 | 1.24 | 1.24 |
| 2020-12-31 | 1.01 | 1.01 |
| 2020-09-30 | 0.89 | 0.89 |
| 2020-06-30 | 0.68 | 0.67 |
नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण
- 30 जून 2025 तक वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 35,694.37 MM है।
- 30 जून 2025 तक वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -35,543.76 MM है।
- 30 जून 2025 तक वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 17,402.69 MM है।
| अवधि समाप्त (TTM) | Cash From Operating Activities (MM) | Cash From Investing Activities (MM) | Cash From Financing Activities (MM) |
| 2025-06-30 | 35,694.37 | -35,543.76 | 17,402.69 |
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | 33,810.97 | -43,167.80 | 29,535.37 |
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | 25,543.70 | -39,290.11 | 13,812.20 |
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | 23,907.78 | -32,898.67 | 9,849.00 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | 22,453.44 | -28,451.16 | 6,452.00 |
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | 17,900.29 | -17,045.98 | -179.42 |
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | 20,536.84 | -12,867.89 | -6,439.17 |
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | 12,314.22 | -10,106.39 | -1,776.82 |
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | 12,324.04 | -5,517.19 | -7,599.05 |
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | 10,119.87 | -4,710.96 | -5,737.17 |
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 |
मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV
- 30 जून 2025 के अनुसार वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के लिए p/e 55.58 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के लिए पी/पुस्तक 9.24 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के लिए पी/टीबीवी 10.19 है।
- P/Book
- वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।
- P/TBV
- वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।
| अवधि समाप्त (TTM) | p/e | P/Book | P/TBV |
| 2025-06-30 | 55.58 | 9.24 | 10.19 |
| 2025-03-31 | 69.95 | 10.84 | 11.85 |
| 2024-12-31 | 86.01 | 24.99 | 29.58 |
| 2024-09-30 | 81.68 | 22.63 | 26.78 |
| 2024-06-30 | 98.42 | 30.06 | 32.70 |
| 2024-03-31 | 88.58 | 25.71 | 27.96 |
| 2023-12-31 | 76.35 | 23.04 | 25.80 |
| 2023-09-30 | 81.23 | 23.04 | 25.80 |
| 2023-06-30 | 56.35 | 15.98 | 17.50 |
| 2023-03-31 | 63.30 | 20.30 | 22.81 |
| 2022-12-31 | 106.03 | 30.75 | 36.03 |
| 2022-09-30 | 73.56 | 21.33 | 24.15 |
| 2022-06-30 | 81.54 | 21.33 | 24.15 |
| 2022-03-31 | 129.25 | 25.22 | 29.29 |
| 2021-12-31 | 152.53 | 25.22 | 29.29 |
| 2021-09-30 | 160.92 | 26.17 | 30.58 |
| 2021-06-30 | 185.49 | 26.17 | 30.58 |
| 2021-03-31 | 262.47 | 29.50 | 35.20 |
| 2020-12-31 | 321.77 | 29.50 | 35.20 |
| 2020-09-30 | 365.77 | 30.28 | 36.35 |
| 2020-06-30 | 487.57 | 30.28 | 36.35 |
मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- 30 जून 2025 के अनुसार वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.02 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.02 है।
| अवधि समाप्त (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.02 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 0.01 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.01 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.01 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.01 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.01 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 0.01 |
| 2023-09-30 | 0.02 | 0.01 |
| 2023-06-30 | 0.02 | 0.02 |
| 2023-03-31 | 0.02 | 0.01 |
| 2022-12-31 | 0.01 | 0.01 |
| 2022-09-30 | 0.02 | 0.01 |
| 2022-06-30 | 0.02 | 0.01 |
| 2022-03-31 | 0.01 | 0.01 |
| 2021-12-31 | 0.01 | 0.01 |
| 2021-09-30 | 0.01 | 0.01 |
| 2021-06-30 | 0.01 | 0.01 |
| 2021-03-31 | 0.01 | 0.01 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 |
प्रबंधन प्रभावशीलता
- 30 जून 2025 के अनुसार वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के लिए लंबा 0.14 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के लिए आरओई 0.33 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के लिए रोइक 0.13 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के लिए थका हुआ 0.10 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के लिए ओक्रोइक 0.16 है।
| अवधि समाप्त (TTM) | ROA | ROE | ROIC | CROIC | OCROIC |
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.33 | 0.13 | 0.10 | 0.16 |
| 2025-03-31 | 0.17 | 0.37 | 0.12 | 0.10 | 0.16 |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.37 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| 2024-09-30 | 0.18 | 0.38 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.41 | 0.16 | 0.01 | 0.18 |
| 2024-03-31 | 0.18 | 0.39 | 0.15 | 0.01 | 0.18 |
| 2023-12-31 | 0.20 | 0.40 | 0.19 | 0.00 | 0.22 |
| 2023-09-30 | 0.18 | 0.38 | 0.18 | 0.00 | 0.22 |
| 2023-06-30 | 0.18 | 0.38 | 0.17 | 0.00 | 0.20 |
| 2023-03-31 | 0.17 | 0.40 | 0.17 | 0.00 | 0.18 |
| 2022-12-31 | 0.16 | 0.36 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 0.16 | 0.36 | 0.19 | 0.01 | 0.28 |
| 2022-06-30 | 0.15 | 0.32 | 0.16 | 0.01 | 0.26 |
| 2022-03-31 | 0.10 | 0.23 | 0.11 | 0.01 | 0.16 |
| 2021-12-31 | 0.08 | 0.19 | 0.09 | 0.01 | 0.16 |
| 2021-09-30 | 0.08 | 0.19 | 0.11 | -0.01 | 0.21 |
| 2021-06-30 | 0.07 | 0.16 | 0.09 | -0.01 | 0.19 |
| 2021-03-31 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | -0.00 | 0.15 |
| 2020-12-31 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | -0.00 | 0.15 |
| 2020-09-30 | 0.03 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0.14 |
| 2020-06-30 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.13 |
Gross Margins
- 30 जून 2025 के अनुसार वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के लिए सकल मुनाफा 0.55 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के लिए नेट मार्जिन 0.13 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के लिए परिचालन सीमा 0.20 है।
- Gross Margin
- सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।
- Net Margin
- नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।
- परिचालन सीमा
- परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।
| अवधि समाप्त (TTM) | Gross Margin | Net Margin | परिचालन सीमा |
| 2025-06-30 | 0.55 | 0.13 | 0.20 |
| 2025-03-31 | 0.55 | 0.13 | 0.19 |
| 2024-12-31 | 0.56 | 0.13 | 0.20 |
| 2024-09-30 | 0.55 | 0.13 | 0.20 |
| 2024-06-30 | 0.55 | 0.13 | 0.20 |
| 2024-03-31 | 0.54 | 0.13 | 0.18 |
| 2023-12-31 | 0.54 | 0.13 | 0.19 |
| 2023-09-30 | 0.53 | 0.13 | 0.19 |
| 2023-06-30 | 0.53 | 0.13 | 0.19 |
| 2023-03-31 | 0.53 | 0.12 | 0.18 |
| 2022-12-31 | 0.52 | 0.11 | 0.16 |
| 2022-09-30 | 0.52 | 0.11 | 0.16 |
| 2022-06-30 | 0.52 | 0.11 | 0.16 |
| 2022-03-31 | 0.53 | 0.09 | 0.14 |
| 2021-12-31 | 0.54 | 0.08 | 0.13 |
| 2021-09-30 | 0.55 | 0.08 | 0.14 |
| 2021-06-30 | 0.56 | 0.07 | 0.12 |
| 2021-03-31 | 0.56 | 0.06 | 0.11 |
| 2020-12-31 | 0.57 | 0.05 | 0.11 |
| 2020-09-30 | 0.56 | 0.05 | 0.12 |
| 2020-06-30 | 0.57 | 0.03 | 0.11 |
आइडेन्टफाइअर और डिस्क्रिप्टर
| केंद्रीय सूचकांक कुंजी (CIK) |
