IRC स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - आईआरसीई स्पा (BIT) Stock

अवलोकन

इटली में स्थित IRCE SpA मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उद्योग में काम करता है। कंपनी इलेक्ट्रिकल मोटर, ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर के लिए वाइंडिंग वायर के उत्पादन में माहिर है, जो औद्योगिक और उपभोक्ता उपकरणों दोनों के लिए महत्वपूर्ण घटकों पर ध्यान केंद्रित करती है। IRCE की व्यावसायिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू उभरती हुई तकनीकी मांगों को पूरा करने के लिए अपने उत्पाद रेंज में निरंतर सुधार और विस्तार करना है, जिसमें उनके उत्पाद डिजाइनों में उच्च दक्षता और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विशेषताएं शामिल हैं। प्रमुख परियोजनाओं में आम तौर पर भागीदारी और विकास पहल शामिल होती हैं जिनका उद्देश्य उत्पाद प्रदर्शन को बढ़ाना और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना होता है, जो विनिर्माण प्रक्रियाओं में स्थिरता की दिशा में वैश्विक रुझानों के साथ संरेखित होता है। यह रणनीतिक दिशा न केवल IRCE की बाजार स्थिति को मजबूत करती है बल्कि व्यापक उद्योग के टिकाऊ प्रथाओं की ओर बदलाव को भी संबोधित करती है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

31 मार्च 2025 तक आईआरसीई स्पा के लिए आय 401.86 MM है।
31 मार्च 2025 तक आईआरसीई स्पा के लिए परिचालन आय 14.26 MM है।
31 मार्च 2025 तक आईआरसीई स्पा के लिए शुद्ध आय 6.61 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-03-31	401.86	14.26	6.61
2024-12-31	398.93	14.06	6.90
2024-09-30	398.69	15.73	8.78
2024-06-30	393.23	14.25	8.13
2024-03-31	390.87	13.52	7.90
2023-12-31	403.93	13.85	8.23
2023-09-30	403.33	15.68	10.78
2023-06-30	416.17	13.88	9.98
2023-03-31	445.36	10.68	10.15
2022-12-31	458.38	10.42	9.22
2022-09-30	483.54	5.40	5.49
2022-06-30	491.10	7.06	6.92
2022-03-31	480.15	13.04	7.69
2021-12-31	457.51	14.36	9.38
2021-09-30	430.69	17.26	10.96
2021-06-30	386.88	15.47	9.80
2021-03-31	322.02	6.63	6.93
2020-12-31	295.91	3.06	2.73
2020-09-30	277.49	-0.74	0.46
2020-06-30

आय विवरण: EPS

31 मार्च 2025 के अनुसार आईआरसीई स्पा के लिए प्रति शेयर आय मूल 0.25 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार आईआरसीई स्पा के लिए प्रति शेयर आय में कमी 0.25 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-03-31	0.25	0.25
2024-12-31	0.26	0.26
2024-09-30	0.33	0.33
2024-06-30	0.31	0.31
2024-03-31	0.30	0.30
2023-12-31	0.31	0.31
2023-09-30	0.41	0.41
2023-06-30	0.38	0.38
2023-03-31	0.38	0.38
2022-12-31	0.35	0.35
2022-09-30	0.21	0.21
2022-06-30	0.26	0.26
2022-03-31	0.29	0.29
2021-12-31	0.35	0.35
2021-09-30	0.41	0.41
2021-06-30	0.37	0.37
2021-03-31	0.26	0.26
2020-12-31	0.10	0.10
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	-0.04	-0.04

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

31 मार्च 2025 तक आईआरसीई स्पा के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 11.75 MM है।
31 मार्च 2025 तक आईआरसीई स्पा के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -34.62 MM है।
31 मार्च 2025 तक आईआरसीई स्पा के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 26.36 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	11.75	-34.62	26.36
2024-12-31	15.63	-32.87	17.89
2024-09-30	29.63	-30.64	6.91
2024-06-30	38.88	-23.94	-6.56
2024-03-31	37.64	-16.21	-20.82
2023-12-31	50.99	-14.01	-28.52
2023-09-30	31.60	-13.16	-15.94
2023-06-30	34.31	-13.47	-18.41
2023-03-31	31.86	-13.09	-16.34
2022-12-31	17.66	-12.78	-10.88
2022-09-30	17.09	-13.19	-2.81
2022-06-30	-1.37	-9.93	10.84
2022-03-31	-6.04	-9.54	13.83
2021-12-31	-15.73	-7.64	23.53
2021-09-30	-22.22	-3.99	25.42
2021-06-30	-31.49	-3.41	31.06
2021-03-31	-9.76	-2.32	14.07
2020-12-31	4.98	-2.13	-0.22
2020-09-30	16.46	-4.26	-13.58
2020-06-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

31 मार्च 2025 के अनुसार आईआरसीई स्पा के लिए p/e 7.83 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार आईआरसीई स्पा के लिए पी/पुस्तक 0.36 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार आईआरसीई स्पा के लिए पी/टीबीवी 0.36 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	7.83	0.36	0.36
2024-12-31	6.18	0.35	0.36
2024-09-30	6.68	0.36	0.36
2024-06-30	7.00	0.36	0.36
2024-03-31	6.41	0.34	0.34
2023-12-31	4.89	0.35	0.35
2023-09-30	5.29	0.35	0.35
2023-06-30	5.56	0.37	0.37
2023-03-31	5.47	0.37	0.37
2022-12-31	9.62	0.37	0.37
2022-09-30	10.11	0.39	0.39
2022-06-30	8.02	0.39	0.39
2022-03-31	7.22	0.40	0.40
2021-12-31	5.92	0.42	0.42
2021-09-30	5.06	0.42	0.42
2021-06-30	5.67	0.42	0.42
2021-03-31	8.02	0.45	0.45
2020-12-31	20.38	0.45	0.45
2020-09-30	120.52	0.47	0.47
2020-06-30	-51.21	0.46	0.46

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

31 मार्च 2025 के अनुसार आईआरसीई स्पा के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.11 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार आईआरसीई स्पा के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.10 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.11	0.10
2024-12-31	0.12	0.10
2024-09-30	0.09	0.08
2024-06-30	0.10	0.09
2024-03-31	0.11	0.11
2023-12-31	0.15	0.13
2023-09-30	0.10	0.10
2023-06-30	0.08	0.08
2023-03-31	0.10	0.10
2022-12-31	0.06	0.07
2022-09-30	0.05	0.06
2022-06-30	0.07	0.06
2022-03-31	0.10	0.06
2021-12-31	0.12	0.06
2021-09-30	0.12	0.05
2021-06-30	0.11	0.05
2021-03-31	0.12	0.07
2020-12-31	0.03	0.05
2020-09-30	0.01	0.05
2020-06-30	-0.02	0.08

प्रबंधन प्रभावशीलता

31 मार्च 2025 के अनुसार आईआरसीई स्पा के लिए लंबा 0.03 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार आईआरसीई स्पा के लिए आरओई 0.04 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार आईआरसीई स्पा के लिए रोइक 0.03 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार आईआरसीई स्पा के लिए थका हुआ -0.00 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार आईआरसीई स्पा के लिए ओक्रोइक 0.07 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.00	0.07
2024-12-31	0.04	0.06	0.04	0.02	0.12
2024-09-30	0.03	0.06	0.03	0.03	0.14
2024-06-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.16
2024-03-31	0.03	0.06	0.04	0.04	0.22
2023-12-31	0.04	0.08	0.05	0.01	0.15
2023-09-30	0.03	0.07	0.04	0.01	0.15
2023-06-30	0.03	0.07	0.04	0.01	0.13
2023-03-31	0.03	0.07	0.05	0.01	0.15
2022-12-31	0.02	0.04	0.03	0.01	0.08
2022-09-30	0.03	0.04	0.02	0.01	0.07
2022-06-30	0.03	0.05	0.03	0.00	-0.01
2022-03-31	0.04	0.06	0.04	-0.00	-0.03
2021-12-31	0.05	0.08	0.05	0.00	-0.11
2021-09-30	0.05	0.09	0.05	-0.00	-0.15
2021-06-30	0.05	0.08	0.05	-0.01	-0.15
2021-03-31	0.03	0.06	0.05	0.01	-0.06
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02
2020-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.10
2020-06-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.02	0.24

Gross Margins

31 मार्च 2025 के अनुसार आईआरसीई स्पा के लिए सकल मुनाफा 0.15 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार आईआरसीई स्पा के लिए नेट मार्जिन 0.02 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार आईआरसीई स्पा के लिए परिचालन सीमा 0.04 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-03-31	0.15	0.02	0.04
2024-12-31	0.15	0.02	0.04
2024-09-30	0.14	0.02	0.04
2024-06-30	0.14	0.02	0.03
2024-03-31	0.13	0.02	0.04
2023-12-31	0.13	0.03	0.04
2023-09-30	0.13	0.02	0.03
2023-06-30	0.11	0.02	0.03
2023-03-31	0.11	0.02	0.02
2022-12-31	0.09	0.01	0.01
2022-09-30	0.09	0.01	0.01
2022-06-30	0.11	0.01	0.01
2022-03-31	0.12	0.02	0.03
2021-12-31	0.13	0.02	0.03
2021-09-30	0.15	0.03	0.04
2021-06-30	0.15	0.03	0.04
2021-03-31	0.14	0.02	0.02
2020-12-31	0.14	0.01	0.01
2020-09-30	0.13	0.00	-0.00
2020-06-30	0.12	-0.00	-0.01