LKOH स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - पीजेएससी लुकोइल (MISX) Stock

अवलोकन

PJSC LUKOIL रूस में स्थित एक प्रमुख तेल और गैस कंपनी है, जो मुख्य रूप से तेल, गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की खोज, उत्पादन, शोधन, विपणन और वितरण में शामिल है। दुनिया भर में सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली तेल कंपनियों में से एक, LUKOIL रूस, मध्य एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों सहित एक दर्जन से अधिक देशों में काम करती है। प्रमुख परियोजनाओं में इराक में वेस्ट कुर्ना-2 क्षेत्र का विकास शामिल है, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल क्षेत्रों में से एक है, और कैस्पियन सागर क्षेत्र में पर्याप्त निवेश है, जो इसकी खोज और उत्पादन गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। LUKOIL तृतीयक पुनर्प्राप्ति तकनीकों का उपयोग करने और वितरण और खुदरा उपस्थिति में सुधार करने के लिए फिलिंग स्टेशनों के अपने नेटवर्क का विस्तार करने जैसी नवीन परियोजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

31 दिसंबर 2024 तक पीजेएससी लुकोइल के लिए आय 8,621,561.00 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक पीजेएससी लुकोइल के लिए परिचालन आय 1,141,487.00 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक पीजेएससी लुकोइल के लिए शुद्ध आय 848,514.00 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2024-12-31	8,621,561.00	1,141,487.00	848,514.00
2024-09-30	8,638,448.50	1,286,996.00	1,014,665.50
2024-06-30	8,655,336.00	1,432,505.00	1,180,817.00
2024-03-31	8,291,819.50	1,391,341.50	1,167,740.50
2023-12-31	7,928,303.00	1,350,178.00	1,154,664.00
2021-12-31	9,268,485.00	985,019.00	773,442.00
2021-09-30	8,065,148.00	766,377.00	569,087.00
2021-06-30	6,933,053.00	617,050.00	427,032.00
2021-03-31	5,717,596.00	388,793.00	218,562.00
2020-12-31	5,507,098.00	228,409.00	15,175.00
2020-09-30	5,880,842.00	305,269.00	105,050.00

आय विवरण: EPS

31 दिसंबर 2024 के अनुसार पीजेएससी लुकोइल के लिए प्रति शेयर आय मूल 1,230.37 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2024-12-31	1,230.37
2024-09-30	1,468.42	1,468.42
2024-06-30	1,705.56	1,705.56
2024-03-31	1,686.60	1,686.60
2023-12-31	1,667.65
2021-12-31	1,185.60	1,129.17
2021-09-30	872.16	811.65
2021-06-30	654.45	616.42
2021-03-31	334.96	319.16
2020-12-31	23.31	22.46
2020-09-30	161.80	160.32

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

31 दिसंबर 2024 तक पीजेएससी लुकोइल के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 1,788,172.00 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक पीजेएससी लुकोइल के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -811,907.00 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक पीजेएससी लुकोइल के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -854,284.00 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	1,788,172.00	-811,907.00	-854,284.00
2024-09-30	1,817,426.50	-898,343.50	-778,332.00
2024-06-30	1,846,681.00	-984,780.00	-702,380.00
2024-03-31	1,835,496.00	-972,479.50	-721,908.50
2023-12-31	1,824,311.00	-960,179.00	-741,437.00
2021-12-31	1,126,614.00	-438,055.00	-354,377.00
2021-09-30	1,029,902.00	-443,884.00	-366,138.00
2021-06-30	935,353.00	-456,301.00	-557,015.00
2021-03-31	861,689.00	-467,743.00	-392,265.00
2020-12-31	776,574.00	-492,769.00	-514,005.00
2020-09-30	876,612.00	-511,470.00	-436,997.00

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

प्रबंधन प्रभावशीलता

31 दिसंबर 2024 के अनुसार पीजेएससी लुकोइल के लिए लंबा 0.14 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार पीजेएससी लुकोइल के लिए आरओई 0.13 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार पीजेएससी लुकोइल के लिए रोइक 0.17 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार पीजेएससी लुकोइल के लिए थका हुआ 0.02 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार पीजेएससी लुकोइल के लिए ओक्रोइक 0.27 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.14	0.13	0.17	0.02	0.27
2024-09-30	0.14	0.16	0.17	0.02	0.27
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31			0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.13	0.19	0.15	0.06	0.21
2021-09-30	0.09	0.13	0.11	0.04	0.20
2021-06-30	0.07	0.11	0.09	-0.01	0.19
2021-03-31	0.04	0.05	0.04	-0.00	0.17
2020-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.16
2020-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.00	0.17

Gross Margins

31 दिसंबर 2024 के अनुसार पीजेएससी लुकोइल के लिए सकल मुनाफा 0.50 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार पीजेएससी लुकोइल के लिए नेट मार्जिन 0.14 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार पीजेएससी लुकोइल के लिए परिचालन सीमा 0.17 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2024-12-31	0.50	0.14	0.17
2024-09-30	0.50	0.14	0.17
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2021-12-31	0.32	0.08	0.11
2021-09-30	0.31	0.07	0.10
2021-06-30	0.30	0.06	0.09
2021-03-31	0.29	0.04	0.07
2020-12-31	0.27	0.00	0.04
2020-09-30	0.27	0.02	0.06