MODEL स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - मॉडलन एबी (प्रकाशित) (OM) Stock

अवलोकन

स्वीडन में स्थित मॉडलन एबी (पब्लिक) मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर उद्योग में काम करता है, जो सिस्टम सिमुलेशन समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। कंपनी उन्नत मॉडलिंग और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर प्रदान करने में माहिर है जो संगठनों को नवाचार और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सहायता करता है, विशेष रूप से ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस और ऊर्जा क्षेत्रों में। प्रमुख परियोजनाओं में अक्सर एकीकृत सिमुलेशन प्लेटफ़ॉर्म शामिल होते हैं जो इन उच्च तकनीक उद्योगों के लिए जटिल प्रणालियों की दक्षता और प्रदर्शन को बढ़ाते हैं। मॉडलन को अपनी ओपन-स्टैंडर्ड तकनीकों और समाधानों के लिए जाना जाता है जो न केवल उत्पाद विकास का समर्थन करते हैं बल्कि मजबूत पूर्वानुमान विश्लेषण क्षमताओं को भी सक्षम करते हैं। यह व्यवसायों को उत्पाद विकास चक्रों को तेज करने, प्रदर्शन को अनुकूलित करने और तकनीकी जटिलताओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है, इस प्रकार गतिशील बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धी बढ़त को मजबूत करता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक मॉडलन एबी (प्रकाशित) के लिए आय 82.21 MM है।
30 जून 2025 तक मॉडलन एबी (प्रकाशित) के लिए परिचालन आय -53.31 MM है।
30 जून 2025 तक मॉडलन एबी (प्रकाशित) के लिए शुद्ध आय -56.55 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	82.21	-53.31	-56.55
2025-03-31	85.71	-55.11	-54.24
2024-12-31	83.61	-61.21	-59.45
2024-09-30	81.50	-54.07	-58.80
2024-06-30	80.19	-51.87	-51.60
2024-03-31	79.30	-53.07	-51.70
2023-12-31	79.00	-57.17	-55.60
2023-09-30	76.89	-59.25	-60.83
2023-06-30	73.78	-65.45	-65.12
2023-03-31	67.78	-70.45	-70.12
2022-12-31	67.58	-64.65	-64.83
2022-09-30	64.75	-58.24	-47.40
2022-06-30	62.75	-53.34	-42.30
2022-03-31	66.05	-45.55	-34.70
2021-12-31	68.85	-39.45	-28.50
2021-09-30	81.82	-24.22	-25.11
2021-06-30	92.42	-11.72	-12.91
2021-03-31	104.42	-0.62	-2.41
2020-12-31	112.42	4.48	3.29

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31	-3.48	-3.48
2024-12-31	-4.23	-4.23
2024-09-30	-4.70	-4.70
2024-06-30	-4.68	-4.68
2024-03-31	-4.70	-4.70
2023-12-31	-5.05	-5.05
2023-09-30	-5.52	-5.52
2023-06-30	-5.91	-5.91
2023-03-31	-6.36	-6.36
2022-12-31	-5.88	-5.88
2022-09-30	-4.30	-4.30
2022-06-30	-3.84	-3.84
2022-03-31	-2.93	-2.93
2021-12-31	-2.59	-2.59
2021-09-30	-2.28	-2.28
2021-06-30	-1.17	-1.17
2021-03-31	-0.22	-0.22
2020-12-31

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक मॉडलन एबी (प्रकाशित) के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -40.58 MM है।
30 जून 2025 तक मॉडलन एबी (प्रकाशित) के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -0.14 MM है।
30 जून 2025 तक मॉडलन एबी (प्रकाशित) के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 51.61 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-40.58	-0.14	51.61
2025-03-31	-40.58	-0.24	51.61
2024-12-31	-47.68	-0.44	51.61
2024-09-30	-55.00	-0.39	51.58
2024-06-30	-49.30	-0.39	-0.02
2024-03-31	-54.50	-0.39	-0.02
2023-12-31	-52.20	-0.29	-0.02
2023-09-30	-48.62	-0.32	0.05
2023-06-30	-56.91	-1.22	-0.05
2023-03-31	-46.22	-2.12	-0.05
2022-12-31	-55.62	-2.71	-0.05
2022-09-30	-56.31	-2.58	-0.06
2022-06-30	-42.91	-1.78	-0.06
2022-03-31	-35.11	-0.88	137.74
2021-12-31	-19.31	-0.18	137.74
2021-09-30	-13.54	-0.04	137.42
2021-06-30	-7.74	-0.44	154.72
2021-03-31	1.46	-0.44	20.02
2020-12-31	-0.64	-0.94	20.02

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार मॉडलन एबी (प्रकाशित) के लिए p/e -3.37 है।
30 जून 2025 के अनुसार मॉडलन एबी (प्रकाशित) के लिए पी/पुस्तक 4.89 है।
30 जून 2025 के अनुसार मॉडलन एबी (प्रकाशित) के लिए पी/टीबीवी 4.89 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-3.37	4.89	4.89
2025-03-31	-3.54	4.52	4.52
2024-12-31	-3.34	3.25	3.25
2024-09-30	-3.34	3.25	3.25
2024-06-30	-2.88	3.71	3.71
2024-03-31	-2.67	2.76	2.76
2023-12-31	-2.45	2.19	2.19
2023-09-30	-2.28	1.87	1.87
2023-06-30	-1.93	1.58	1.58
2023-03-31	-1.79	1.37	1.37
2022-12-31	-3.14	1.16	1.16
2022-09-30	-2.65	0.98	0.98
2022-06-30	-2.97	0.87	0.87
2022-03-31	-3.62	0.78	0.78
2021-12-31	-5.92	0.85	0.86
2021-09-30	-5.00	0.72	0.72
2021-06-30	-9.73	0.68	0.68
2021-03-31	-54.41	2.21	2.23
2020-12-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार मॉडलन एबी (प्रकाशित) के लिए ईबीआईटी/ईवी -0.46 है।
30 जून 2025 के अनुसार मॉडलन एबी (प्रकाशित) के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी -0.48 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.46	-0.48
2025-03-31	-0.41	-0.41
2024-12-31	-0.41	-0.41
2024-09-30	-0.41	-0.41
2024-06-30	-0.45	-0.49
2024-03-31	-0.50	-0.48
2023-12-31	-0.86	-0.68
2023-09-30	-1.11	-0.75
2023-06-30	-1.85	-1.24
2023-03-31	-4.45	-2.49
2022-12-31	-2.69	-1.28
2022-09-30	38.44	18.28
2022-06-30	2.36	0.97
2022-03-31	1.42	0.49
2021-12-31	0.69	0.23
2021-09-30	0.42	0.14
2021-06-30	0.19	0.06
2021-03-31	-0.03	-0.01
2020-12-31	0.00	0.00

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार मॉडलन एबी (प्रकाशित) के लिए लंबा -0.64 है।
30 जून 2025 के अनुसार मॉडलन एबी (प्रकाशित) के लिए आरओई -2.05 है।
30 जून 2025 के अनुसार मॉडलन एबी (प्रकाशित) के लिए रोइक -1.45 है।
30 जून 2025 के अनुसार मॉडलन एबी (प्रकाशित) के लिए थका हुआ 0.24 है।
30 जून 2025 के अनुसार मॉडलन एबी (प्रकाशित) के लिए ओक्रोइक -1.09 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.64	-2.05	-1.45	0.24	-1.09
2025-03-31	-0.65	-1.48	-1.28	0.08	-1.03
2024-12-31	-0.51	-0.87	-0.97	-0.07	-0.91
2024-09-30	-0.45	-0.87	-1.87	-1.83	-1.79
2024-06-30	-0.35	-0.56	-1.29	-1.37	-1.36
2024-03-31	-0.35	-0.51	-1.03	-0.98	-0.97
2023-12-31	-0.37	-0.47	-0.90	-0.72	-0.72
2023-09-30	-0.35	-0.45	-0.82	-0.72	-0.71
2023-06-30	-0.35	-0.45	-0.82	-0.72	-0.71
2023-03-31	-0.35	-0.44	-0.77	-0.52	-0.50
2022-12-31	-0.23	-0.27	-0.37	-0.45	-0.44
2022-09-30	-0.23	-0.27	-0.37	-0.45	-0.44
2022-06-30	-0.19	-0.23	-0.29	-0.30	-0.30
2022-03-31	-0.35	-0.61	-0.22	0.64	-0.22
2021-12-31			-0.14	0.71	-0.08
2021-09-30			-0.14	0.71	-0.08
2021-06-30			-0.07	0.79	-0.04
2021-03-31			-0.04	0.34	0.03
2020-12-31

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार मॉडलन एबी (प्रकाशित) के लिए सकल मुनाफा -0.22 है।
30 जून 2025 के अनुसार मॉडलन एबी (प्रकाशित) के लिए नेट मार्जिन -0.63 है।
30 जून 2025 के अनुसार मॉडलन एबी (प्रकाशित) के लिए परिचालन सीमा -0.64 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	-0.22	-0.63	-0.64
2025-03-31	-0.10	-0.71	-0.59
2024-12-31	-0.12	-0.72	-0.67
2024-09-30	-0.09	-0.64	-0.67
2024-06-30	-0.06	-0.65	-0.67
2024-03-31	-0.07	-0.70	-0.70
2023-12-31	-0.10	-0.79	-0.77
2023-09-30	-0.15	-0.88	-0.86
2023-06-30	-0.15	-0.88	-0.86
2023-03-31	-0.23	-1.03	-1.01
2022-12-31	-0.20	-0.73	-0.90
2022-09-30	-0.20	-0.73	-0.90
2022-06-30	-0.19	-0.67	-0.85
2022-03-31	-0.10	-0.53	-0.69
2021-12-31	0.12	-0.31	-0.30
2021-09-30	0.12	-0.31	-0.30
2021-06-30	0.25	-0.14	-0.13
2021-03-31	0.35	-0.02	-0.01
2020-12-31