RCU स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - एश्योरेंस हेल्थकेयर लिमिटेड (Catalist) Stock

अवलोकन

सिंगापुर में स्थित रेवेज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करता है, जो डिजिटल मल्टीमीडिया और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) समाधानों में विशेषज्ञता रखता है। कंपनी का पोर्टफोलियो व्यापक रूप से अभिनव परियोजनाओं और सेवाओं को कवर करता है, जिसमें वर्चुअल रियलिटी (VR), ऑगमेंटेड रियलिटी (AR), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) एप्लिकेशन जैसे अनुकूलित प्रौद्योगिकी समाधान शामिल हैं, जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे विभिन्न उद्योगों की सेवा करते हैं। रेवेज़ डिजिटल उपयोगकर्ता अनुभव और जुड़ाव को बढ़ाने के लिए रचनात्मक सामग्री और उन्नत प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने में अपने व्यापक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। प्रमुख परियोजनाएँ मल्टीमीडिया और प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों पर इसके फोकस को रेखांकित करती हैं, जो रेवेज़ को अपने बहु-उद्योग ग्राहकों में डिजिटल परिवर्तन क्षमताओं का विस्तार करने में अग्रणी बनाती हैं।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक एश्योरेंस हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए आय 0.57 MM है।
30 जून 2025 तक एश्योरेंस हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए परिचालन आय -1.26 MM है।
30 जून 2025 तक एश्योरेंस हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए शुद्ध आय -1.13 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	0.57	-1.26	-1.13
2025-03-31	0.58	-1.27	-1.13
2024-12-31	0.59	-1.27	-1.14
2024-06-30	-1.23	-0.28	-1.29
2024-03-31	-0.46	-1.10	-2.16
2023-12-31	0.30	-1.91	-3.03
2023-06-30	-2.35	-2.69	-7.03
2023-03-31	-1.17	-1.66	-5.70
2022-12-31		-0.64	-4.37
2022-09-30	8.06	-1.31	-2.63
2022-06-30	7.80	-0.97	-0.89
2022-03-31	7.67	-1.23	-1.41
2021-12-31	7.53	-1.48	-1.93
2021-09-30	8.03	-1.39	-1.29
2021-06-30	8.54	-1.30	-0.64
2021-03-31	7.58	-0.96	-0.27
2020-12-31	6.62	-0.62	0.10
2020-09-30	5.85	-0.08	0.60

आय विवरण: EPS

30 जून 2025 के अनुसार एश्योरेंस हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए प्रति शेयर आय मूल -0.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार एश्योरेंस हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए प्रति शेयर आय में कमी -0.00 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30	-0.00	-0.00
2025-03-31	-0.00	-0.00
2024-12-31	-0.00
2024-06-30	-0.00	-0.00
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01
2023-06-30	-0.04	-0.04
2023-03-31	-0.03	-0.03
2022-12-31	-0.03
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.01
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	0.00
2020-09-30	0.00	0.00

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक एश्योरेंस हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -0.99 MM है।
30 जून 2025 तक एश्योरेंस हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -0.44 MM है।
30 जून 2025 तक एश्योरेंस हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -0.15 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-0.99	-0.44	-0.15
2025-03-31	-1.03	-0.44	-0.15
2024-12-31	-1.06	-0.44	-0.15
2024-06-30	-1.95	-4.91	-0.45
2024-03-31	-1.79	-5.23	4.37
2023-12-31	-1.63	-5.55	9.19
2023-06-30	-1.47	-0.54	9.13
2023-03-31	-1.07	0.05	3.82
2022-12-31	-0.66	0.63	-1.48
2022-09-30	0.33	0.50	-0.89
2022-06-30	1.33	0.37	-0.30
2022-03-31	0.43	-0.12	0.62
2021-12-31	-0.46	-0.61	1.55
2021-09-30	-0.73	-1.08	1.04
2021-06-30	-1.01	-1.55	0.54
2021-03-31	0.01	-0.53	-0.11
2020-12-31	1.03	0.48	-0.76
2020-09-30	-0.07	-1.43	-0.77

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार एश्योरेंस हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए p/e -12.98 है।
30 जून 2025 के अनुसार एश्योरेंस हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए पी/पुस्तक 2.12 है।
30 जून 2025 के अनुसार एश्योरेंस हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए पी/टीबीवी 6.43 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-12.98	2.12	6.43
2025-03-31	-15.99	2.61	8.15
2024-12-31	-8.57	1.42	3.23
2024-06-30	-12.16	4.44	9.40
2024-03-31	-5.24
2023-12-31	-4.87	12.24	12.24
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-13.00	4.13	6.40
2021-12-31	-44.36	3.75	7.73
2021-09-30	-56.43	4.78	9.83
2021-06-30	-34.12	2.89	5.94
2021-03-31	95.71	1.13	2.55
2020-12-31	15.61	1.13	2.55
2020-09-30	36.24	2.62	4.97

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार एश्योरेंस हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए ईबीआईटी/ईवी -0.10 है।
30 जून 2025 के अनुसार एश्योरेंस हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी -0.22 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.10	-0.22
2025-03-31	-0.08	-0.16
2024-12-31	-0.01	-0.26
2024-06-30	-0.05	-0.09
2024-03-31	-0.19	-0.13
2023-12-31	-0.27	-0.15
2023-06-30	-0.22	-0.11
2023-03-31	-0.34	-0.17
2022-12-31	-0.08	-0.06
2022-09-30	-0.05	-0.03
2022-06-30	-0.14	-0.04
2022-03-31	-0.09	-0.11
2021-12-31	-0.04	-0.16
2021-09-30	-0.03	-0.13
2021-06-30	-0.05	-0.21
2021-03-31	-0.00	-0.50
2020-12-31	0.09	-0.54
2020-09-30	0.03	-0.18

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार एश्योरेंस हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए लंबा -0.13 है।
30 जून 2025 के अनुसार एश्योरेंस हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए आरओई -0.15 है।
30 जून 2025 के अनुसार एश्योरेंस हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए रोइक -0.16 है।
30 जून 2025 के अनुसार एश्योरेंस हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए थका हुआ -0.23 है।
30 जून 2025 के अनुसार एश्योरेंस हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए ओक्रोइक -0.15 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.13	-0.15	-0.16	-0.23	-0.15
2025-03-31			-0.16	-0.23	-0.15
2024-12-31	-0.13	-0.14	-0.16	-0.91	-0.24
2024-06-30	-0.21	-0.77	-0.35	0.23	-0.19
2024-03-31	-1.11	-5.58
2023-12-31	-1.11	-5.58	-1.16	1.17	-0.24
2023-06-30	-0.40	-1.13	-1.56	1.58	-0.33
2023-03-31	-0.40	-0.71	-1.27	0.62	-0.24
2022-12-31	-0.08	-0.15	-0.78	-0.02	0.08
2022-09-30	-0.08	-0.44	-0.74	-0.02	0.08
2022-06-30	-0.14	-0.12	-0.09	0.14	0.13
2022-03-31	-0.14	-0.19	-0.15	0.10	0.05
2021-12-31	-0.05	-0.23	-0.21	0.05	-0.10
2021-09-30	-0.09	-0.15	-0.14	-0.09	-0.10
2021-06-30	-0.06	-0.08	-0.06	-0.19	-0.10
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	0.07	0.10
2020-12-31	0.06	0.08	0.06	-0.23	-0.00
2020-09-30	0.06	0.08	0.06	-0.14	-0.00

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार एश्योरेंस हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए सकल मुनाफा -0.42 है।
30 जून 2025 के अनुसार एश्योरेंस हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए नेट मार्जिन -1.93 है।
30 जून 2025 के अनुसार एश्योरेंस हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए परिचालन सीमा -2.25 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	-0.42	-1.93	-2.25
2025-03-31	-0.42	-1.93	-2.25
2024-12-31	-0.05	1.05	0.29
2024-06-30	-0.76	-9.97	-6.53
2024-03-31	-0.01	-1.18	-0.63
2023-12-31	-0.01	-1.18	-0.63
2023-06-30	0.16	-1.18	-0.63
2023-03-31	0.16	-0.80	-0.38
2022-12-31	0.12	-0.33	-0.15
2022-09-30	0.12	-0.33	-0.15
2022-06-30	-0.00	-0.11	-0.13
2022-03-31	-0.00	-0.18	-0.16
2021-12-31	-0.03	-0.26	-0.20
2021-09-30	-0.03	-0.16	-0.17
2021-06-30	-0.03	-0.07	-0.15
2021-03-31	-0.08	0.01	-0.10
2020-12-31	-0.03	0.10	-0.01
2020-09-30	-0.03	0.10	-0.01