ADAM स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - न्यूयॉर्क बंधक ट्रस्ट, इंक. (NasdaqGS) Stock

अवलोकन

संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित न्यूयॉर्क मॉर्गेज ट्रस्ट, इंक. मुख्य रूप से वित्तीय सेवा उद्योग में काम करता है, जिसका ध्यान बंधक-संबंधित और आवासीय आवास परिसंपत्तियों को प्राप्त करने, निवेश करने, वित्तपोषण करने और प्रबंधित करने पर है। कंपनी अपने निवेश पोर्टफोलियो में रणनीतिक रूप से पूंजी आवंटित करती है, जिसमें आवासीय बंधक ऋण, बंधक-समर्थित प्रतिभूतियां, वाणिज्यिक बंधक ऋण और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं। न्यूयॉर्क मॉर्गेज ट्रस्ट, इंक. अपने निवेश पर रिटर्न को अधिकतम करने के लिए अपनी इन-हाउस परिसंपत्ति प्रबंधन क्षमताओं का लाभ उठाता है, जबकि जोखिम जोखिम को सावधानीपूर्वक प्रबंधित करता है। कंपनी का दृष्टिकोण बदलते बाजार स्थितियों में उत्पन्न होने वाले निवेश अवसरों के माध्यम से मूल्य बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो अपने शेयरधारकों के लिए स्थिर वितरण उत्पन्न करने पर जोर देता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक न्यूयॉर्क बंधक ट्रस्ट, इंक. के लिए आय 205.40 MM है।
30 जून 2025 तक न्यूयॉर्क बंधक ट्रस्ट, इंक. के लिए परिचालन आय 43.92 MM है।
30 जून 2025 तक न्यूयॉर्क बंधक ट्रस्ट, इंक. के लिए शुद्ध आय 62.16 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	205.40	43.92	62.16
2025-03-31	192.56	15.92	38.03
2024-12-31	143.24	-54.57	-62.03
2024-09-30	252.54	50.19	11.27
2024-06-30	166.63	-34.10	-116.09
2024-03-31	167.60	-28.48	-127.43
2023-12-31	210.00	23.63	-48.66
2023-09-30	105.45	-84.17	-128.16
2023-06-30	49.64	-169.85	-158.92
2023-03-31	21.63	-247.06	-203.89
2022-12-31	-68.40	-360.95	-298.61
2022-09-30	-5.00	-282.94	-224.85
2022-06-30	135.48	-95.09	-57.99
2022-03-31	203.54	46.47	67.14
2021-12-31	291.81	187.38	193.20
2021-09-30	317.50	233.96	237.44
2021-06-30	352.77	283.85	287.51
2021-03-31	412.41	352.54	352.08
2020-12-31	-205.72	-260.29	-288.51
2020-09-30	-223.31	-277.20	-303.45

आय विवरण: EPS

30 जून 2025 के अनुसार न्यूयॉर्क बंधक ट्रस्ट, इंक. के लिए प्रति शेयर आय मूल 0.19 है।
30 जून 2025 के अनुसार न्यूयॉर्क बंधक ट्रस्ट, इंक. के लिए प्रति शेयर आय में कमी 0.19 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30	0.19	0.19
2025-03-31	-0.06	-0.06
2024-12-31	-1.14	-1.14
2024-09-30	-0.34	-0.34
2024-06-30	-1.73	-1.74
2024-03-31	-1.86	-1.85
2023-12-31	-0.99	-0.99
2023-09-30	-1.85	-1.85
2023-06-30	-2.17	-2.17
2023-03-31	-2.63	-2.63
2022-12-31	-3.61	-3.61
2022-09-30	-2.85	-2.84
2022-06-30	-1.13	-1.11
2022-03-31	0.19	0.19
2021-12-31	1.52	1.51
2021-09-30	2.03	2.00
2021-06-30	2.60	2.59
2021-03-31	3.29	3.29
2020-12-31	-3.55	-3.56
2020-09-30	-3.99	-3.94

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक न्यूयॉर्क बंधक ट्रस्ट, इंक. के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 93.23 MM है।
30 जून 2025 तक न्यूयॉर्क बंधक ट्रस्ट, इंक. के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -2,572.51 MM है।
30 जून 2025 तक न्यूयॉर्क बंधक ट्रस्ट, इंक. के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 2,378.25 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	93.23	-2,572.51	2,378.25
2025-03-31	53.02	-2,784.68	2,615.33
2024-12-31	14.07	-2,244.43	2,228.75
2024-09-30	-1.97	-2,057.56	2,036.09
2024-06-30	27.34	-1,981.85	1,977.20
2024-03-31	28.23	-1,530.98	1,550.48
2023-12-31	29.95	-1,219.93	1,139.68
2023-09-30	25.29	-531.06	381.29
2023-06-30	2.08	538.47	-746.79
2023-03-31	42.20	125.14	-228.35
2022-12-31	91.78	-508.77	460.07
2022-09-30	144.28	-1,042.72	947.67
2022-06-30	143.32	-1,287.31	1,295.22
2022-03-31	151.95	-681.29	612.73
2021-12-31	138.91	-132.95	27.41
2021-09-30	112.16	-203.27	-182.83
2021-06-30	146.09	137.02	-285.84
2021-03-31	115.73	480.96	-622.16
2020-12-31	110.75	2,117.88	-2,045.76
2020-09-30	85.31	2,263.45	-1,710.97

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार न्यूयॉर्क बंधक ट्रस्ट, इंक. के लिए लंबा 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार न्यूयॉर्क बंधक ट्रस्ट, इंक. के लिए आरओई 0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार न्यूयॉर्क बंधक ट्रस्ट, इंक. के लिए रोइक 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार न्यूयॉर्क बंधक ट्रस्ट, इंक. के लिए थका हुआ -0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार न्यूयॉर्क बंधक ट्रस्ट, इंक. के लिए ओक्रोइक 0.01 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.04	0.01	-0.01	0.01
2025-03-31	0.01	0.03	0.00	-0.01	0.01
2024-12-31	-0.01	-0.04	-0.01	-0.00	0.00
2024-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.00	-0.00
2024-06-30	-0.02	-0.07	-0.02	0.01	0.00
2024-03-31		-0.03
2023-12-31	-0.02	-0.06	-0.02	-0.02	0.00
2023-09-30		-0.07	-0.09	-0.12
2023-06-30	-0.02	-0.07	-0.03	-0.04	0.00
2023-03-31	-0.03	-0.09	-0.04	-0.01	0.01
2022-12-31	-0.05	-0.10	-0.04	0.01	0.03
2022-09-30	-0.05	-0.10	-0.04	0.01	0.03
2022-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.02	0.02
2022-03-31	0.01	0.03	0.01	0.01	0.02
2021-12-31	0.04	0.08	0.04	0.01	0.03
2021-09-30	0.05	0.11	0.05	-0.06	0.02
2021-06-30	0.06	0.13	0.06	-0.00	0.03
2021-03-31	0.07	0.18	0.08	-0.01	0.03
2020-12-31	-0.01	-0.13	-0.06	0.04	0.02
2020-09-30	-0.02	-0.16	-0.07	0.14	0.02

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार न्यूयॉर्क बंधक ट्रस्ट, इंक. के लिए सकल मुनाफा 0.59 है।
30 जून 2025 के अनुसार न्यूयॉर्क बंधक ट्रस्ट, इंक. के लिए नेट मार्जिन 0.30 है।
30 जून 2025 के अनुसार न्यूयॉर्क बंधक ट्रस्ट, इंक. के लिए परिचालन सीमा 0.21 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.59	0.30	0.21
2025-03-31	0.50	0.20	0.08
2024-12-31	0.26	-0.43	-0.38
2024-09-30	0.56	0.04	0.20
2024-06-30	0.33	-0.74	-0.17
2024-03-31	0.48	-0.23	0.13
2023-12-31	-0.33	-1.50	-1.22
2023-09-30	-1.37	-3.21	-3.43
2023-06-30	-1.37	-3.21	-3.43
2023-03-31	-4.29	-8.94	-10.78
2022-12-31	-16.77	-17.66	-20.83
2022-09-30	-16.77	-17.66	-20.83
2022-06-30	-0.33	-0.43	-0.72
2022-03-31	0.48	0.33	0.23
2021-12-31	0.81	0.65	0.65
2021-09-30	0.88	0.74	0.74
2021-06-30	0.93	0.81	0.81
2021-03-31	0.96	0.85	0.85
2020-12-31	1.06	1.39	1.26
2020-09-30	1.05	1.36	1.24