ALRS स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - एलेरस वित्तीय निगम (NasdaqCM) Stock

अवलोकन

संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एलेरस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन मुख्य रूप से वित्तीय सेवा उद्योग में काम करता है। कंपनी वाणिज्यिक और उपभोक्ता बैंकिंग, धन प्रबंधन, सेवानिवृत्ति सेवाएं और बंधक बैंकिंग सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। एलेरस इन सेवाओं को एकीकृत करने वाले व्यापक वित्तीय समाधान प्रदान करके खुद को अलग करता है, जिसका उद्देश्य अपने ग्राहकों की समग्र आवश्यकताओं को पूरा करना है। प्रमुख परियोजनाएं और पहल ऐतिहासिक रूप से रणनीतिक अधिग्रहणों के माध्यम से अपनी सेवा पेशकशों का विस्तार करने और ग्राहक पहुंच और संतुष्टि में सुधार करने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इस रणनीतिक दृष्टिकोण ने एलेरिक को क्षेत्रीय रूप से, विशेष रूप से अमेरिका के मध्य और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में अपनी बाजार उपस्थिति को मजबूत करने की अनुमति दी है, जबकि मजबूत ग्राहक संबंध बनाए रखने और वित्तीय विकास हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक एलेरस वित्तीय निगम के लिए आय 252.13 MM है।
30 जून 2025 तक एलेरस वित्तीय निगम के लिए परिचालन आय 69.94 MM है।
30 जून 2025 तक एलेरस वित्तीय निगम के लिए शुद्ध आय 38.71 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	252.13	69.94	38.71
2025-03-31	224.22	50.33	24.66
2024-12-31	203.83	39.91	17.78
2024-09-30	164.50	12.63	3.09
2024-06-30	164.06	15.67	7.05
2024-03-31	165.19	19.18	9.94
2023-12-31	166.01	21.15	11.70
2023-09-30	197.66	56.00	37.36
2023-06-30	204.18	57.02	37.82
2023-03-31	208.17	57.13	38.01
2022-12-31	210.95	59.48	40.01
2022-09-30	216.48	58.86	41.80
2022-06-30	220.32	63.20	45.25
2022-03-31	226.21	66.55	47.65
2021-12-31	237.99	73.46	52.68
2021-09-30	240.43	69.99	50.16
2021-06-30	244.78	76.06	54.75
2021-03-31	241.71	75.72	54.53
2020-12-31	222.32	62.48	44.67
2020-09-30	208.09	58.94	42.15
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.84	0.83
2024-09-30	0.16	0.16
2024-06-30	0.36	0.35
2024-03-31	0.50	0.50
2023-12-31	0.59	0.58
2023-09-30	1.86	1.84
2023-06-30	1.87	1.86
2023-03-31	1.95	1.93
2022-12-31	2.12	2.10
2022-09-30	2.30	2.26
2022-06-30	2.59	2.55
2022-03-31	2.73	2.68
2021-12-31	3.02	2.97
2021-09-30	2.88	2.84
2021-06-30	3.14	3.09
2021-03-31	3.13	3.08
2020-12-31	2.57	2.52
2020-09-30	2.42	2.37
2020-06-30	1.87	1.82
2020-03-31	1.78	1.73

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक एलेरस वित्तीय निगम के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 48.12 MM है।
30 जून 2025 तक एलेरस वित्तीय निगम के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -225.77 MM है।
30 जून 2025 तक एलेरस वित्तीय निगम के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -179.59 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	48.12	-225.77	-179.59
2025-03-31	24.96	-356.62	-131.14
2024-12-31	28.96	-330.03	232.42
2024-09-30	22.27	-184.04	163.02
2024-06-30	16.14	-133.73	490.26
2024-03-31	42.98	-56.84	414.46
2023-12-31	28.88	-51.99	94.76
2023-09-30	73.03	-215.22	152.74
2023-06-30	97.23	-180.04	111.24
2023-03-31	65.30	-196.85	143.90
2022-12-31	102.97	-292.62	5.59
2022-09-30	86.83	-327.89	135.78
2022-06-30	83.24	-500.27	138.64
2022-03-31	130.28	-350.32	162.66
2021-12-31	149.83	-417.66	337.18
2021-09-30	115.32	-291.22	239.60
2021-06-30	84.75	-226.65	246.89
2021-03-31	53.74	-647.18	585.17
2020-12-31	-22.25	-538.39	589.60
2020-09-30	-2.53	-581.19	618.29
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार एलेरस वित्तीय निगम के लिए पी/पुस्तक 1.07 है।
30 जून 2025 के अनुसार एलेरस वित्तीय निगम के लिए पी/टीबीवी 1.42 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.07	1.42
2025-03-31		0.93	1.29
2024-12-31		1.25	1.49
2024-09-30	62.62	1.18	1.42
2024-06-30	36.56	0.98	1.18
2024-03-31		1.17	1.42
2023-12-31	11.88	1.27	1.57
2023-09-30	9.57	1.01	1.25
2023-06-30	9.75	1.03	1.28
2023-03-31	8.04	0.90
2022-12-31		1.35	1.71
2022-09-30		1.44	1.72
2022-06-30		1.25	1.48
2022-03-31	9.04	1.33	1.56
2021-12-31	10.07	1.43	1.69
2021-09-30	9.41	1.50	1.79
2021-06-30
2021-03-31	7.89	1.31	1.58
2020-12-31	9.60	1.30	1.58
2020-09-30	10.17	1.33	1.55
2020-06-30	13.57	1.40	1.65
2020-03-31	15.05	1.46	1.74

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार एलेरस वित्तीय निगम के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार एलेरस वित्तीय निगम के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.04 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.01	0.03
2024-09-30	0.02	0.06
2024-06-30	0.03	0.10
2024-03-31	0.02	0.07
2023-12-31	0.05	0.06
2023-09-30	0.06	0.07
2023-06-30	0.08	0.09
2023-03-31	0.07	0.09
2022-12-31	0.08	0.08
2022-09-30	0.08	0.08
2022-06-30	0.18	0.17
2022-03-31	0.23	0.20
2021-12-31	0.16	0.13
2021-09-30	0.28	0.21
2021-06-30
2021-03-31	0.24	0.16
2020-12-31	0.18	0.14
2020-09-30	0.14	0.11
2020-06-30	0.15	0.13
2020-03-31	0.13	0.12

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार एलेरस वित्तीय निगम के लिए लंबा 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार एलेरस वित्तीय निगम के लिए आरओई 0.07 है।
30 जून 2025 के अनुसार एलेरस वित्तीय निगम के लिए रोइक 0.03 है।
30 जून 2025 के अनुसार एलेरस वित्तीय निगम के लिए थका हुआ -0.58 है।
30 जून 2025 के अनुसार एलेरस वित्तीय निगम के लिए ओक्रोइक 0.03 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.07	0.03	-0.58	0.03
2025-03-31	0.00	0.06	0.03	-0.08	0.04
2024-12-31	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03
2024-09-30	0.00	0.02	0.01	0.37	0.02
2024-06-30	0.00	0.03	0.01	0.40	0.04
2024-03-31	0.00	0.03	0.02	0.10	0.04
2023-12-31	0.01	0.11	0.04	0.01	0.08
2023-09-30	0.01	0.12	0.04	0.03	0.11
2023-06-30	0.01	0.12	0.05	0.04	0.12
2023-03-31	0.01	0.12	0.05	0.02	0.08
2022-12-31	0.01	0.12	0.06	-0.16	0.13
2022-09-30	0.01	0.13	0.06	-0.16	0.13
2022-06-30	0.02	0.14	0.12	-0.74	0.19
2022-03-31	0.02	0.16	0.12	-0.15	0.33
2021-12-31	0.02	0.15	0.12	0.16	0.27
2021-09-30	0.02	0.17	0.12	0.15	0.21
2021-06-30	0.02	0.18	0.13	0.26	0.21
2021-03-31	0.02	0.19	0.14	-0.02	0.13
2020-12-31	0.02	0.16	0.11	0.07	-0.06
2020-09-30	0.02	0.15	0.11	0.09	-0.01
2020-06-30	0.01	0.15	0.08	0.44	0.02
2020-03-31	0.01	0.14	0.08	0.42	-0.00

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार एलेरस वित्तीय निगम के लिए सकल मुनाफा 1.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार एलेरस वित्तीय निगम के लिए नेट मार्जिन 0.11 है।
30 जून 2025 के अनुसार एलेरस वित्तीय निगम के लिए परिचालन सीमा 0.22 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	1.00	0.11	0.22
2025-03-31	1.00	0.10	0.17
2024-12-31	1.00	0.02	0.07
2024-09-30	1.00	0.04	0.10
2024-06-30	1.00	0.06	0.12
2024-03-31	1.00	0.07	0.13
2023-12-31	1.00	0.19	0.27
2023-09-30	1.00	0.19	0.27
2023-06-30	1.00	0.19	0.27
2023-03-31	1.00	0.18	0.26
2022-12-31	1.00	0.19	0.27
2022-09-30	1.00	0.19	0.27
2022-06-30	1.00	0.21	0.29
2022-03-31	1.00	0.21	0.29
2021-12-31	1.00	0.22	0.31
2021-09-30	1.00	0.21	0.29
2021-06-30	1.00	0.22	0.31
2021-03-31	1.00	0.23	0.31
2020-12-31	1.00	0.20	0.28
2020-09-30	1.00	0.20	0.28
2020-06-30	1.00	0.17	0.24
2020-03-31	1.00	0.16	0.23