AOMN स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - एंजल ओक मॉर्गेज आरईआईटी, इंक.

अवलोकन

एंजेल ओक मॉर्गेज आरईआईटी, इंक. संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट है, जो आवासीय बंधक ऋणों में निवेश में विशेषज्ञता रखता है। कंपनी मुख्य रूप से आवासीय संपत्तियों द्वारा सुरक्षित बंधक ऋणों को प्राप्त करने और उनकी सेवा करने के माध्यम से काम करती है। एक आरई (व्यू कटर) पंजीकृत आरईआईटी के रूप में, यह मुख्य रूप से उन निवेशों पर ध्यान केंद्रित करता है जो आय धाराएँ उत्पन्न करते हैं जिससे यह अपने निवेशकों को पर्याप्त लाभांश वितरित कर सके। एंजेल ओक मॉर्गेज आरईआईटी के लिए प्रमुख परियोजनाओं में गैर-योग्य बंधक (गैर-क्यूएम) और अन्य संबंधित बंधक प्रतिभूतियों सहित बंधक परिसंपत्तियों के विविध पोर्टफोलियो का अधिग्रहण और प्रबंधन शामिल है। शेयरधारकों को स्थिर और आकर्षक दीर्घकालिक रिटर्न प्रदान करने के उद्देश्य से उपज और जोखिम को संतुलित करने के लिए इन परिसंपत्तियों को रणनीतिक रूप से चुना जाता है। कंपनी का व्यवसाय मॉडल गतिशील बंधक परिदृश्य में अपने निवेश दृष्टिकोण को अनुकूलित करने के लिए मजबूत क्रेडिट विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन ढांचे पर जोर देता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक एंजल ओक मॉर्गेज आरईआईटी, इंक. - पसंदीदा सुरक्षा के लिए आय 57.66 MM है।
30 जून 2025 तक एंजल ओक मॉर्गेज आरईआईटी, इंक. - पसंदीदा सुरक्षा के लिए परिचालन आय 40.28 MM है।
30 जून 2025 तक एंजल ओक मॉर्गेज आरईआईटी, इंक. - पसंदीदा सुरक्षा के लिए शुद्ध आय 37.45 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	57.66	40.28	37.45
2025-03-31	57.15	39.38	36.41
2024-12-31	51.46	32.01	28.75
2024-09-30	94.44	76.13	72.41
2024-06-30	69.25	50.37	49.47
2024-03-31	66.56	47.59	46.06
2023-12-31	54.86	34.96	33.71
2023-09-30	17.01	-2.90	-3.68
2023-06-30	-67.48	-94.52	-95.31
2023-03-31	-114.98	-143.76	-143.76
2022-12-31	-157.95	-191.29	-187.83
2022-09-30	-140.71	-177.84	-175.98
2022-06-30	-56.22	-88.14	-86.29
2022-03-31	-6.50	-33.77	-31.91
2021-12-31	41.76	22.71	21.11
2021-09-30	37.98	25.06	25.06
2021-06-30	31.42	22.96	22.96
2021-03-31	56.91	46.96	46.96
2020-12-31	10.38	0.74	0.74
2020-09-30	5.09	-3.99	-3.99

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.19	1.17
2024-09-30	2.95	2.91
2024-06-30	1.99	1.97
2024-03-31	1.86	1.84
2023-12-31	1.36	1.35
2023-09-30	-0.15	-0.15
2023-06-30	-3.88	-3.87
2023-03-31	-5.86	-5.85
2022-12-31	-7.65	-7.65
2022-09-30	-7.15	-7.15
2022-06-30	-3.49	-3.49
2022-03-31	-1.40	-1.40
2021-12-31	1.02	1.01
2021-09-30	1.37	1.36
2021-06-30	1.44	1.44
2021-03-31
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक एंजल ओक मॉर्गेज आरईआईटी, इंक. - पसंदीदा सुरक्षा के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -418.55 MM है।
30 जून 2025 तक एंजल ओक मॉर्गेज आरईआईटी, इंक. - पसंदीदा सुरक्षा के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी 126.13 MM है।
30 जून 2025 तक एंजल ओक मॉर्गेज आरईआईटी, इंक. - पसंदीदा सुरक्षा के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 290.68 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-418.55	126.13	290.68
2025-03-31	-463.40	49.79	414.86
2024-12-31	-221.43	120.84	98.99
2024-09-30	-243.72	71.26	174.23
2024-06-30	30.39	112.96	-165.97
2024-03-31	70.02	222.08	-307.50
2023-12-31	306.40	-194.11	-107.66
2023-09-30	666.89	-170.09	-483.35
2023-06-30	596.73	-156.34	-393.55
2023-03-31	551.90	-18.04	-572.14
2022-12-31	-331.13	664.33	-345.65
2022-09-30	-1,328.50	603.09	702.65
2022-06-30	-1,821.68	747.95	1,062.58
2022-03-31	-2,092.75	-263.18	2,407.81
2021-12-31	-1,567.95	-460.48	2,034.77
2021-09-30	-967.44	-478.59	1,491.41
2021-06-30	-422.65	-262.45	642.05
2021-03-31	355.52	442.90	-843.30
2020-12-31	34.41	-52.44	54.80
2020-09-30	36.00	-135.01	95.94

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	-6.48	2.65	2.65
2023-03-31	-4.29	2.53	2.53
2022-12-31
2022-09-30	-3.51	2.33	2.33
2022-06-30	-7.15	1.68	1.68
2022-03-31	-19.46	1.47	1.47
2021-12-31	29.59	1.27	1.27
2021-09-30	25.10	1.26	1.26
2021-06-30	27.50	1.27	1.27
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	-0.04	-0.02
2023-03-31	-0.06	-0.02
2022-12-31
2022-09-30	-0.07	-0.02
2022-06-30	-0.03	-0.01
2022-03-31	-0.01	-0.00
2021-12-31	0.01	0.00
2021-09-30	0.01	0.00
2021-06-30	0.01	-0.00
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार एंजल ओक मॉर्गेज आरईआईटी, इंक. - पसंदीदा सुरक्षा के लिए लंबा 0.02 है।
30 जून 2025 के अनुसार एंजल ओक मॉर्गेज आरईआईटी, इंक. - पसंदीदा सुरक्षा के लिए आरओई 0.14 है।
30 जून 2025 के अनुसार एंजल ओक मॉर्गेज आरईआईटी, इंक. - पसंदीदा सुरक्षा के लिए रोइक 0.02 है।
30 जून 2025 के अनुसार एंजल ओक मॉर्गेज आरईआईटी, इंक. - पसंदीदा सुरक्षा के लिए थका हुआ 0.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार एंजल ओक मॉर्गेज आरईआईटी, इंक. - पसंदीदा सुरक्षा के लिए ओक्रोइक -0.20 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.14	0.02	0.00	-0.20
2025-03-31	0.01	0.11	0.01	-0.00	-0.11
2024-12-31	0.03	0.28	0.03	0.00	-0.12
2024-09-30	0.02	0.21	0.03	-0.01	0.02
2024-06-30	0.02	0.19	0.02	-0.01	0.04
2024-03-31	0.01	0.14	0.02	0.00	0.16
2023-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.01	0.37
2023-09-30	-0.03	-0.26	-0.05	0.02	0.29
2023-06-30	-0.03	-0.26	-0.05	0.02	0.29
2023-03-31	-0.04	-0.34	-0.07	-0.02	0.25
2022-12-31	-0.10	-0.35	-0.08	-0.01	-0.57
2022-09-30	-0.10	-0.35	-0.08	-0.01	-0.57
2022-06-30	-0.05	-0.17	-0.03	-0.00	-0.70
2022-03-31	-0.06	-0.10	-0.01	0.02	-0.71
2021-12-31	0.04	0.09	0.01	0.00	-0.60
2021-09-30	0.08	0.11	0.01	0.02	-0.50
2021-06-30	0.05	0.24	0.01	-0.02	-0.24
2021-03-31	0.10	0.49	0.08	-0.07	0.58
2020-12-31	0.00	0.01	0.00	0.07	0.06
2020-09-30	-0.02	-0.08	-0.01	-0.01	0.12

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार एंजल ओक मॉर्गेज आरईआईटी, इंक. - पसंदीदा सुरक्षा के लिए सकल मुनाफा 0.80 है।
30 जून 2025 के अनुसार एंजल ओक मॉर्गेज आरईआईटी, इंक. - पसंदीदा सुरक्षा के लिए नेट मार्जिन 0.64 है।
30 जून 2025 के अनुसार एंजल ओक मॉर्गेज आरईआईटी, इंक. - पसंदीदा सुरक्षा के लिए परिचालन सीमा 0.69 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.80	0.64	0.69
2025-03-31	0.76	0.56	0.62
2024-12-31	0.89	0.77	0.81
2024-09-30	0.84	0.71	0.73
2024-06-30	0.83	0.69	0.71
2024-03-31	0.77	0.61	0.64
2023-12-31	0.31	-0.22	-0.17
2023-09-30	1.23	1.41	1.40
2023-06-30	1.23	1.41	1.40
2023-03-31	1.14	1.25	1.25
2022-12-31	1.17	1.25	1.26
2022-09-30	1.17	1.25	1.26
2022-06-30	1.37	1.53	1.57
2022-03-31	3.75	4.91	5.20
2021-12-31	0.73	0.51	0.54
2021-09-30	0.79	0.66	0.66
2021-06-30	0.86	0.73	0.73
2021-03-31	0.89	0.83	0.83
2020-12-31	0.39	0.07	0.07
2020-09-30	-0.24	-0.78	-0.78

AOMN स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - एंजल ओक मॉर्गेज आरईआईटी, इंक. - पसंदीदा सुरक्षा (NYSE) Stock