BATL स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - बटालियन ऑयल कॉर्पोरेशन (NYSEAM) Stock

अवलोकन

संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित बटालियन ऑयल कॉर्पोरेशन मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र में काम करता है, जिसका ध्यान तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन पर है। कंपनी की गतिविधियाँ रणनीतिक रूप से डेलावेयर बेसिन में केंद्रित हैं, जो बड़े पर्मियन बेसिन का हिस्सा है जो टेक्सास और न्यू मैक्सिको के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। यह क्षेत्र अपने समृद्ध हाइड्रोकार्बन संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। बटालियन ऑयल कॉर्पोरेशन इन संसाधनों को विकसित करने और निकालने में लगा हुआ है, कुएं के प्रदर्शन और संसाधन पुनर्प्राप्ति को अनुकूलित करने के लिए तकनीकी प्रगति और अभिनव रणनीतियों का लाभ उठा रहा है। इस प्रमुख स्थान पर अपने केंद्रित प्रयासों के माध्यम से, कंपनी का लक्ष्य अपनी उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाना और अपने हाइड्रोकार्बन उत्पादन आउटपुट में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित करना है, जो अमेरिकी ऊर्जा परिदृश्य में इसकी अभिन्न भूमिका को रेखांकित करता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक बटालियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए आय 185.21 MM है।
30 जून 2025 तक बटालियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए परिचालन आय 32.47 MM है।
30 जून 2025 तक बटालियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए शुद्ध आय 10.24 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	185.21	32.47	10.24
2025-03-31	191.50	27.42	5.34
2024-12-31	193.89	-9.44	-31.88
2024-09-30	191.48	51.89	23.01
2024-06-30	200.32	-22.93	-52.42
2024-03-31	205.49	-24.49	-57.06
2023-12-31	220.76	30.27	-3.05
2023-09-30	250.32	-8.75	-43.39
2023-06-30	295.37	149.69	116.30
2023-03-31	342.60	162.78	134.09
2022-12-31	359.06	42.13	18.54
2022-09-30	366.77	68.45	52.13
2022-06-30	348.43	-30.23	-40.71
2022-03-31	311.29	-80.30	-87.69
2021-12-31	285.20	-22.25	-28.32
2021-09-30	243.27	-86.61	-118.01
2021-06-30	202.28	-122.59	-284.19
2021-03-31	156.41	-153.89	-377.57
2020-12-31	148.29	-5.35	-229.71
2020-09-30	171.31	5.74	-291.78

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31	-2.01	-2.01
2024-12-31	-3.90	-3.90
2024-09-30	-0.38	-0.38
2024-06-30	-4.22	-4.22
2024-03-31	-4.37	-4.38
2023-12-31	-0.92	-0.92
2023-09-30	-3.03	-3.04
2023-06-30	6.95	6.86
2023-03-31	8.03	7.92
2022-12-31	1.14	1.12
2022-09-30	3.20	3.18
2022-06-30	-2.50	-2.50
2022-03-31	-5.39	-5.38
2021-12-31	-1.74	-1.74
2021-09-30	-7.26	-7.27
2021-06-30	-17.51	-17.52
2021-03-31	-23.29	-23.30
2020-12-31	-14.18	-14.18
2020-09-30	-17.89	-17.88

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक बटालियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 24.55 MM है।
30 जून 2025 तक बटालियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -73.21 MM है।
30 जून 2025 तक बटालियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 38.85 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	24.55	-73.21	38.85
2025-03-31	44.17	-53.71	34.16
2024-12-31	35.35	-65.44	-7.73
2024-09-30	35.19	-67.33	19.38
2024-06-30	42.68	-65.81	59.05
2024-03-31	22.19	-56.00	59.50
2023-12-31	17.59	-51.84	59.06
2023-09-30	36.05	-75.46	48.52
2023-06-30	59.12	-105.88	21.59
2023-03-31	66.06	-137.98	51.62
2022-12-31	78.80	-126.13	31.79
2022-09-30	75.25	-93.44	49.88
2022-06-30	67.81	-67.23	41.74
2022-03-31	67.26	-55.04	29.74
2021-12-31	68.57	-51.91	27.41
2021-09-30	49.45	-26.10	-23.31
2021-06-30	36.19	-18.87	-16.27
2021-03-31	51.21	-37.42	-13.05
2020-12-31	50.20	-72.35	16.18
2020-09-30	55.03	-135.29	65.08

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार बटालियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए पी/पुस्तक 0.11 है।
30 जून 2025 के अनुसार बटालियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए पी/टीबीवी -12.05 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.11	-12.05
2025-03-31		0.10	0.10
2024-12-31		0.15	0.15
2024-09-30	-2.11	0.61	0.61
2024-06-30	-1.04	0.36	0.36
2024-03-31	-2.17	0.87	0.87
2023-12-31	-3.64	1.47	1.47
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-10.87	4.83	4.83
2021-12-31	-1.35	4.28	4.28
2021-09-30	-0.56	6.69	6.69
2021-06-30
2021-03-31	-0.82	5.41	5.41
2020-12-31	-1.34	3.42	3.42
2020-09-30	-1.05	2.01	2.01

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार बटालियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार बटालियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.06 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.06
2025-03-31	0.08	0.11
2024-12-31	0.07	0.04
2024-09-30	-0.14	-0.04
2024-06-30	-0.18	-0.01
2024-03-31	-0.14	-0.06
2023-12-31	-0.11	-0.10
2023-09-30	0.40	-0.24
2023-06-30	0.43	-0.20
2023-03-31	0.06	-0.51
2022-12-31	0.16	-0.36
2022-09-30	-0.11	-0.42
2022-06-30	-0.32	-0.69
2022-03-31	-0.06	-0.88
2021-12-31	-0.38	-1.72
2021-09-30	-0.88	-1.52
2021-06-30
2021-03-31	-0.81	-0.99
2020-12-31	-0.50	-0.97
2020-09-30	-0.60	-0.95

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार बटालियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए लंबा 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार बटालियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए आरओई 0.03 है।
30 जून 2025 के अनुसार बटालियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए रोइक 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार बटालियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए थका हुआ 0.06 है।
30 जून 2025 के अनुसार बटालियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए ओक्रोइक 0.11 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.03	0.01	0.06	0.11
2025-03-31	0.05	0.14	0.07	-0.04	0.10
2024-12-31	0.05	0.13	0.07	-0.04	0.10
2024-09-30	-0.11	-0.49	-0.16	0.11	0.13
2024-06-30	-0.12	-0.44	-0.17	0.07	0.06
2024-03-31	-0.09	-0.51	-0.14	0.03	0.12
2023-12-31	-0.09	-0.48	-0.14	0.03	0.12
2023-09-30	0.26		0.35	-0.08	0.18
2023-06-30	0.30		0.34	-0.07	0.17
2023-03-31	0.05		0.38	-0.06	0.19
2022-12-31	0.15	1.40	0.18	0.11	0.25
2022-09-30	-0.12	-1.09	0.18	0.11	0.25
2022-06-30	-0.25	-3.71	-0.24	0.25	0.40
2022-03-31	-0.08	-0.50	-0.57	0.27	0.44
2021-12-31	-0.34	-1.31	-0.13	0.20	0.26
2021-09-30	-0.69	-1.86	-0.58	0.00	0.19
2021-06-30	-0.49	-0.93	-1.52	0.01	0.19
2021-03-31	-0.53	-0.87	-1.76	0.00	0.24
2020-12-31	-0.39	-0.73	-0.92	-0.02	0.20
2020-09-30	-0.25	-1.97	-0.87	-0.05	0.16

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार बटालियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए सकल मुनाफा 0.48 है।
30 जून 2025 के अनुसार बटालियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए नेट मार्जिन 0.03 है।
30 जून 2025 के अनुसार बटालियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए परिचालन सीमा 0.14 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.48	0.03	0.14
2025-03-31	0.44	0.12	0.27
2024-12-31	0.44	0.12	0.27
2024-09-30	0.46	-0.26	-0.11
2024-06-30	0.44	-0.28	-0.12
2024-03-31	0.53	-0.17	-0.04
2023-12-31	0.53	-0.17	-0.04
2023-09-30	0.59	0.39	0.51
2023-06-30	0.65	0.39	0.51
2023-03-31	0.67	0.39	0.48
2022-12-31	0.63	0.14	0.19
2022-09-30	0.67	0.14	0.19
2022-06-30	0.64	-0.12	-0.09
2022-03-31	0.62	-0.28	-0.26
2021-12-31	0.56	-0.10	-0.08
2021-09-30	0.50	-0.49	-0.36
2021-06-30	0.50	-1.40	-0.61
2021-03-31	0.35	-2.41	-0.98
2020-12-31	0.31	-1.55	-0.04
2020-09-30	0.30	-1.70	0.14