BFRI स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - बायोफ्रोंटेरा इंक. (NasdaqCM) Stock

अवलोकन

बायोफ्रोंटेरा इंक. संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक बायोफार्मास्युटिकल कंपनी है, जो मुख्य रूप से त्वचा संबंधी उत्पादों और उपचारों के विकास और व्यावसायीकरण में लगी हुई है। इसका मुख्य ध्यान त्वचा की स्थितियों के उपचार और प्रबंधन पर है, मुख्य रूप से एक्टिनिक केराटोसिस, जो सूर्य के संपर्क में आने से होने वाला एक प्रकार का कैंसर-पूर्व त्वचा घाव है। बायोफ्रोंटेरा का एक प्रमुख उत्पाद एमेलुज़® है, जो चेहरे और खोपड़ी पर हल्के और मध्यम एक्टिनिक केराटोसिस के इलाज के लिए कंपनी के फोटोडायनामिक थेरेपी लैंप, BF-RhodoLED® के साथ संयोजन में उपयोग की जाने वाली एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है। कंपनी अपने उत्पादों के लिए संकेतों का विस्तार करने और त्वचा संबंधी देखभाल में चिकित्सीय परिणामों को बेहतर बनाने के लिए निरंतर शोध में शामिल है, जो खुद को फोटोडायनामिक थेरेपी नवाचारों में अग्रणी के रूप में स्थापित करती है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक बायोफ्रोंटेरा इंक. के लिए आय 39.19 MM है।
30 जून 2025 तक बायोफ्रोंटेरा इंक. के लिए परिचालन आय -16.30 MM है।
30 जून 2025 तक बायोफ्रोंटेरा इंक. के लिए शुद्ध आय -16.59 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	39.19	-16.30	-16.59
2025-03-31	38.00	-16.29	-11.53
2024-12-31	37.32	-17.21	-17.76
2024-09-30	35.36	-19.36	-12.84
2024-06-30	35.24	-18.82	-13.51
2024-03-31	33.25	-22.25	-23.09
2023-12-31	34.07	-21.35	-20.13
2023-09-30	33.62	-21.94	-26.44
2023-06-30	29.05	-23.67	-22.67
2023-03-31	27.66	-22.98	-13.68
2022-12-31	28.67	-21.51	-0.64
2022-09-30	27.70	-10.69	-12.36
2022-06-30	27.71	-19.76	-25.81
2022-03-31	29.11	-14.96	-28.62
2021-12-31	24.10	-14.60	-37.71
2021-09-30	23.50	-20.98	-23.39
2021-06-30	22.42	-7.83	-10.37
2021-03-31	18.97	-7.34	-10.42
2020-12-31	18.85	-8.33	-10.99

आय विवरण: EPS

30 जून 2025 के अनुसार बायोफ्रोंटेरा इंक. के लिए प्रति शेयर आय मूल -2.10 है।
30 जून 2025 के अनुसार बायोफ्रोंटेरा इंक. के लिए प्रति शेयर आय में कमी -2.10 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30	-2.10	-2.10
2025-03-31	-1.69	-1.69
2024-12-31	-3.22
2024-09-30	-3.08	-3.08
2024-06-30	-4.44	-4.44
2024-03-31	-10.90	-10.90
2023-12-31	-13.02
2023-09-30	-19.83	-19.84
2023-06-30	-17.60	-17.60
2023-03-31	-11.62	-11.56
2022-12-31	-0.61
2022-09-30	-14.14	-14.15
2022-06-30	-37.42	-37.42
2022-03-31	-51.64	-51.80
2021-12-31	-85.63	-85.63
2021-09-30	-58.48	-58.46
2021-06-30	-25.92	-25.93
2021-03-31	-26.04	-26.01
2020-12-31

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक बायोफ्रोंटेरा इंक. के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -9.39 MM है।
30 जून 2025 तक बायोफ्रोंटेरा इंक. के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -0.01 MM है।
30 जून 2025 तक बायोफ्रोंटेरा इंक. के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 12.25 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-9.39	-0.01	12.25
2025-03-31	-11.06	-0.01	9.04
2024-12-31	-10.27	-0.00	14.84
2024-09-30	-18.12	0.07	17.50
2024-06-30	-18.91	0.45	18.39
2024-03-31	-24.53	0.63	14.21
2023-12-31	-24.89	0.62	8.41
2023-09-30	-24.30	-1.54	1.70
2023-06-30	-28.24	-4.96	5.74
2023-03-31	-17.78	-5.17	14.02
2022-12-31	-16.20	-5.16	14.02
2022-09-30	-28.92	-3.08	57.85
2022-06-30	-24.19	-0.04	53.10
2022-03-31	-25.38	-0.02	43.19
2021-12-31	-26.71	-0.01	43.19
2021-09-30	-6.39	-0.00	3.70
2021-06-30	-6.02	-0.00	4.63
2021-03-31	-9.19		11.89
2020-12-31	-12.37		13.19

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार बायोफ्रोंटेरा इंक. के लिए p/e -0.55 है।
30 जून 2025 के अनुसार बायोफ्रोंटेरा इंक. के लिए पी/पुस्तक 13.53 है।
30 जून 2025 के अनुसार बायोफ्रोंटेरा इंक. के लिए पी/टीबीवी 14.49 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-0.55	13.53	14.49
2025-03-31	-0.41	1.63	1.64
2024-12-31		1.56	1.57
2024-09-30	-0.53	0.65	0.84
2024-06-30	-0.20	-2.54	-1.06
2024-03-31	-0.29	1.21	2.66
2023-12-31	-0.16	4.05	-2.50
2023-09-30	-0.53	1.67	2.76
2023-06-30	-1.03	0.84	1.02
2023-03-31	-25.45	0.68
2022-12-31		1.09	1.27
2022-09-30		1.42	1.75
2022-06-30		2.02	2.51
2022-03-31	-2.43	-3.28	-2.72
2021-12-31	-4.64	-6.25	-5.19
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार बायोफ्रोंटेरा इंक. के लिए ईबीआईटी/ईवी -1.31 है।
30 जून 2025 के अनुसार बायोफ्रोंटेरा इंक. के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी -1.81 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-1.31	-1.81
2025-03-31	-3.28	-3.36
2024-12-31	-2.13	-1.86
2024-09-30	-2.05	-2.65
2024-06-30	-3.40	-3.20
2024-03-31	-2.41	-2.33
2023-12-31	-10.66	-8.35
2023-09-30	-2.62	-1.87
2023-06-30	-21.18	-25.67
2023-03-31	0.66	14.28
2022-12-31	4.29	4.14
2022-09-30	3.47	2.21
2022-06-30	-2.22	-1.29
2022-03-31	-0.42	-0.27
2021-12-31	-0.22	-0.14
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार बायोफ्रोंटेरा इंक. के लिए लंबा -0.53 है।
30 जून 2025 के अनुसार बायोफ्रोंटेरा इंक. के लिए आरओई -1.06 है।
30 जून 2025 के अनुसार बायोफ्रोंटेरा इंक. के लिए रोइक -2.16 है।
30 जून 2025 के अनुसार बायोफ्रोंटेरा इंक. के लिए थका हुआ -0.38 है।
30 जून 2025 के अनुसार बायोफ्रोंटेरा इंक. के लिए ओक्रोइक -2.07 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.53	-1.06	-2.16	-0.38	-2.07
2025-03-31	-0.72		-1.90	0.49	-1.10
2024-12-31	-0.46	-2.68	-1.88	-0.08	-2.66
2024-09-30	-0.40	-13.02	-1.09	-0.01	-1.53
2024-06-30	-0.55	-1.38	-12.69	-5.32	-13.48
2024-03-31	-0.40	-0.84	-1.98	-1.56	-2.44
2023-12-31	-0.48	-1.17	-6.86	-6.27	-6.31
2023-09-30	-0.42	-1.32	-2.42	-2.93	-3.01
2023-06-30	-0.26	-0.79	-2.74	-3.32	-3.42
2023-03-31	-0.01	-0.04	-0.76	-0.50	-0.99
2022-12-31	-0.81		-0.55	1.14	-1.28
2022-09-30	-1.68		-0.55	1.14	-1.28
2022-06-30	-1.62		-1.50	1.67	-1.40
2022-03-31	-1.12	-10.20	-1.64
2021-12-31	-0.97	-4.01	-3.33
2021-09-30	-0.97	-4.01
2021-06-30	-0.36
2021-03-31	-0.36		-4.54	1.18	-4.01
2020-12-31	-0.38		-1.89	0.14	-2.12

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार बायोफ्रोंटेरा इंक. के लिए सकल मुनाफा 0.53 है।
30 जून 2025 के अनुसार बायोफ्रोंटेरा इंक. के लिए नेट मार्जिन -0.30 है।
30 जून 2025 के अनुसार बायोफ्रोंटेरा इंक. के लिए परिचालन सीमा -0.43 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.53	-0.30	-0.43
2025-03-31	0.50	-0.48	-0.46
2024-12-31	0.47	-0.36	-0.51
2024-09-30	0.48	-0.38	-0.50
2024-06-30	0.49	-0.69	-0.67
2024-03-31	0.49	-0.59	-0.63
2023-12-31	0.48	-0.79	-0.65
2023-09-30	0.48	-0.78	-0.77
2023-06-30	0.47	-0.78	-0.76
2023-03-31	0.47	-0.49	-0.83
2022-12-31	0.47	-0.45	-0.39
2022-09-30	0.47	-0.45	-0.39
2022-06-30	0.47	-0.93	-0.72
2022-03-31	0.47	-0.98	-0.51
2021-12-31	0.47	-1.56	-0.61
2021-09-30		-1.00	-0.41
2021-06-30	0.50	-0.46	-0.35
2021-03-31	0.51	-0.55	-0.39
2020-12-31	0.52	-0.58	-0.44