BKIRF स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - ब्लैक आयरन इंक. (OTCPK) Stock

अवलोकन

ब्लैक आयरन इंक. कनाडा स्थित लौह अयस्क अन्वेषण और विकास कंपनी है जो मुख्य रूप से यूक्रेन के क्रिवी रिह में स्थित अपने श्यामनिव्सके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। इस परियोजना में 646 मिलियन टन के कथित संसाधन के साथ महत्वपूर्ण लौह अयस्क भंडार हैं, जिसमें 31.6% लौह ग्रेडिंग है। 2010 में स्थापित, ब्लैक आयरन का लक्ष्य यूक्रेन के रणनीतिक स्थान और रेल, बंदरगाहों और बिजली तक पहुंच सहित अच्छी तरह से स्थापित बुनियादी ढांचे का लाभ उठाना है, ताकि पूर्वी यूरोपीय और एशियाई दोनों बाजारों की सेवा करने में सक्षम उच्च श्रेणी के लौह अयस्क का उत्पादन किया जा सके। कंपनी के प्रयासों को बड़े पैमाने पर खनिज विकास के तकनीकी और वित्तीय दोनों पहलुओं में अनुभवी एक मजबूत प्रबंधन टीम द्वारा पूरक किया जाता है, जो ब्लैक आयरन को वैश्विक लौह अयस्क उद्योग में एक प्रतिस्पर्धी इकाई के रूप में स्थान देता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक ब्लैक आयरन इंक. के लिए परिचालन आय -2.08 MM है।
30 जून 2025 तक ब्लैक आयरन इंक. के लिए शुद्ध आय -2.12 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30		-2.08	-2.12
2025-03-31		-2.04	-2.14
2024-12-31		-2.08	-2.13
2024-09-30		-1.44	-1.51
2024-06-30		-1.24	-1.31
2024-03-31		-1.25	-1.30
2023-12-31		-1.51	-1.58
2023-09-30		-1.56	-1.61
2023-06-30		-1.67	-1.67
2023-03-31		-1.76	-1.81
2022-12-31		-3.36	-3.44
2022-09-30		-5.15	-5.23
2022-06-30		-6.74	-6.92
2022-03-31		-7.13	-7.35
2021-12-31		-5.51	-5.83
2021-09-30		-3.92	-9.29
2021-06-30		-2.40	-8.31
2021-03-31		-2.63	-9.49
2020-12-31		-2.57	-9.08
2020-09-30		-2.59	-3.91
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.01
2024-09-30	-0.00	-0.00
2024-06-30	-0.00	-0.00
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.01
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	-0.02	-0.02
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.02
2021-09-30	-0.03	-0.03
2021-06-30	-0.03	-0.03
2021-03-31	-0.04	-0.04
2020-12-31	-0.04
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	-0.02	-0.02
2020-03-31	-0.01	-0.01

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक ब्लैक आयरन इंक. के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -1.85 MM है।
30 जून 2025 तक ब्लैक आयरन इंक. के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -0.00 MM है।
30 जून 2025 तक ब्लैक आयरन इंक. के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 2.63 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-1.85	-0.00	2.63
2025-03-31	-1.95	0.02	2.56
2024-12-31	-2.04	0.05	2.59
2024-09-30	-1.21	0.05	0.00
2024-06-30	-1.29	0.05	-0.00
2024-03-31	-1.26	0.05	0.02
2023-12-31	-1.22	0.03	0.02
2023-09-30	-1.15	0.03	0.02
2023-06-30	-1.05	0.02	0.02
2023-03-31	-1.13	0.02	0.00
2022-12-31	-3.28	0.02	0.04
2022-09-30	-4.82	0.01	0.09
2022-06-30	-6.41	0.01	8.42
2022-03-31	-7.03	0.01	8.99
2021-12-31	-4.96	-0.00	9.00
2021-09-30	-3.57	0.00	8.93
2021-06-30	-2.19	0.00	1.35
2021-03-31	-1.67	0.00	2.31
2020-12-31	-1.71	-0.00	2.29
2020-09-30	-2.01	-0.00	2.31
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार ब्लैक आयरन इंक. के लिए पी/पुस्तक -11.59 है।
30 जून 2025 के अनुसार ब्लैक आयरन इंक. के लिए पी/टीबीवी -11.59 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		-11.59	-11.59
2025-03-31		-6.65	-6.65
2024-12-31		-11.88	-11.88
2024-09-30	-10.00	-17.05	-17.05
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-1.19	20.74	20.74
2020-12-31	-1.23	-1.95	-1.95
2020-09-30	-2.75	-8.29	-8.29
2020-06-30	-2.79	-5.28	-5.28
2020-03-31	-3.43	-4.76	-4.76

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार ब्लैक आयरन इंक. के लिए ईबीआईटी/ईवी -0.09 है।
30 जून 2025 के अनुसार ब्लैक आयरन इंक. के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी -0.07 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.09	-0.07
2025-03-31	-0.19	-0.15
2024-12-31	-0.12	-0.17
2024-09-30	-0.10	-0.08
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0.93	-0.46
2020-12-31	-0.92	-0.47
2020-09-30	-0.38	-0.31
2020-06-30	-0.36	-0.30
2020-03-31	-0.26	-0.27

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार ब्लैक आयरन इंक. के लिए लंबा -4.13 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-4.13
2025-03-31	-2.47
2024-12-31	-1.30
2024-09-30	-0.91	-6.81
2024-06-30		-1.73
2024-03-31		-1.21
2023-12-31			-8.38	-5.74
2023-09-30			-3.54	-2.44
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31		0.00
2021-12-31
2021-09-30	0.00
2021-06-30	-4.20		-171.58	-16.82	-45.29
2021-03-31	-11.34		-16.00	1.19	-2.82
2020-12-31	-6.52
2020-09-30	-2.29		-29.63	2.64	-15.22
2020-06-30	-7.25
2020-03-31	-2.74	-45.93

Gross Margins

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

GB:0ULQ
DE:BIN	€0.06
CA:BKI	CA$0.12