BNTC स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - बेनीटेक बायोफार्मा इंक. (NasdaqCM) Stock

अवलोकन

बेनीटेक बायोफार्मा इंक. संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक जैव प्रौद्योगिकी फर्म है, जो विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर केंद्रित है। कंपनी आनुवंशिक दवाओं के विकास में अग्रणी है, जो अपनी मालिकाना जीन-साइलेंसिंग तकनीक, ddRNAi (डीएनए-निर्देशित आरएनए हस्तक्षेप) का उपयोग करके ऐसी चिकित्सा तैयार करती है जो रोग पैदा करने वाले जीन को लक्षित करती है और संभावित रूप से उन्हें शांत करती है। बेनीटेक की पाइपलाइन मुख्य रूप से उन स्थितियों को संबोधित करती है जिनके लिए पारंपरिक उपचार अपर्याप्त हैं। उल्लेखनीय परियोजनाओं में पुरानी और विरासत में मिली बीमारियों, जैसे कि ऑकुलोफेरीन्जियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (ओपीएमडी) और क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के लिए लक्षित चिकित्सा शामिल हैं। ये अभिनव जीन थेरेपी परियोजनाएं बेनीटेक बायोफार्मा को आनुवंशिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती हैं, जो जटिल चिकित्सा चुनौतियों के लिए नए समाधान पेश करने का प्रयास करती हैं।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

31 मार्च 2025 तक बेनीटेक बायोफार्मा इंक. के लिए परिचालन आय -30.14 MM है।
31 मार्च 2025 तक बेनीटेक बायोफार्मा इंक. के लिए शुद्ध आय -26.49 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-03-31		-30.14	-26.49
2024-12-31		-24.09	-21.41
2024-09-30		-22.41	-20.86
2024-06-30		-22.49	-21.75
2024-03-31	0.01	-21.49	-21.69
2023-12-31	0.06	-21.69	-21.81
2023-09-30	0.07	-20.38	-20.42
2023-06-30	0.07	-19.08	-19.56
2023-03-31	0.07	-19.27	-19.97
2022-12-31	0.06	-18.39	-18.84
2022-09-30	0.07	-17.61	-18.26
2022-06-30	0.07	-17.85	-18.21
2022-03-31	0.07	-16.97	-17.14
2021-12-31	0.03	-17.30	-17.78
2021-09-30	0.00	-15.73	-16.21
2021-06-30	0.06	-13.60	-13.88
2021-03-31	0.02	-12.63	-12.81
2020-12-31	0.05	-10.95	-11.01
2020-09-30	0.12	-9.80	-9.85
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-03-31
2024-12-31	-1.94	-1.94
2024-09-30	-3.37	-3.37
2024-06-30	-5.51
2024-03-31	-9.92	-9.92
2023-12-31	-11.19	-11.19
2023-09-30	-11.92	-11.92
2023-06-30	-14.12
2023-03-31	-18.24	-18.24
2022-12-31	-23.40	-23.38
2022-09-30	-35.10	-35.10
2022-06-30	-37.88
2022-03-31	-36.93	-36.91
2021-12-31	-43.00	-43.03
2021-09-30	-45.46	-45.44
2021-06-30	-54.94	-54.91
2021-03-31	-77.63	-77.63
2020-12-31	-98.60	-98.60
2020-09-30	-154.46	-154.46
2020-06-30	-137.74
2020-03-31	-120.48	-120.48

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

31 मार्च 2025 तक बेनीटेक बायोफार्मा इंक. के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -18.67 MM है।
31 मार्च 2025 तक बेनीटेक बायोफार्मा इंक. के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -0.02 MM है।
31 मार्च 2025 तक बेनीटेक बायोफार्मा इंक. के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 108.01 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-18.67	-0.02	108.01
2024-12-31	-21.75	-0.19	79.60
2024-09-30	-19.41	-0.18	61.77
2024-06-30	-19.40	-0.18	68.03
2024-03-31	-20.20	-0.18	27.96
2023-12-31	-18.07	-0.00	27.96
2023-09-30	-18.54	-0.00	27.92
2023-06-30	-18.01	-0.00	16.02
2023-03-31	-18.77	-0.01	16.02
2022-12-31	-18.16	-0.01	16.02
2022-09-30	-15.67	-0.01	16.02
2022-06-30	-15.90	-0.01
2022-03-31	-16.20	0.14	12.67
2021-12-31	-14.77	0.13	12.67
2021-09-30	-14.75	-0.05	22.52
2021-06-30	-12.83	-0.22	22.52
2021-03-31	-10.82	-0.38	9.85
2020-12-31	-9.60	-0.36	9.85
2020-09-30	-9.35	-0.27	0.00
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

31 मार्च 2025 के अनुसार बेनीटेक बायोफार्मा इंक. के लिए पी/पुस्तक 4.51 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार बेनीटेक बायोफार्मा इंक. के लिए पी/टीबीवी 4.51 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31		4.51	4.51
2024-12-31		4.53	4.53
2024-09-30	-4.28	1.97	1.97
2024-06-30	-3.04	5.73	5.73
2024-03-31	-0.61	0.86	0.86
2023-12-31	-0.41	0.37	0.37
2023-09-30	-0.39	38.11	38.11
2023-06-30	-0.33	1.41	1.41
2023-03-31	-0.31	0.65
2022-12-31		0.33	0.33
2022-09-30		3.33	3.33
2022-06-30	-0.55	1.26	1.26
2022-03-31	-1.07	1.76	1.76
2021-12-31	-1.32	1.38	1.38
2021-09-30	-2.10	1.46	1.46
2021-06-30
2021-03-31	-0.53	0.62	0.62
2020-12-31	-0.58	0.44	0.44
2020-09-30	-0.16	0.20	0.20
2020-06-30	-0.19	0.15	0.15
2020-03-31	-0.22	0.12	0.12

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

31 मार्च 2025 के अनुसार बेनीटेक बायोफार्मा इंक. के लिए ईबीआईटी/ईवी -0.08 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार बेनीटेक बायोफार्मा इंक. के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी -0.08 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-0.08	-0.08
2024-12-31	-0.09	-0.09
2024-09-30	-0.52	-0.48
2024-06-30	-0.42	-0.38
2024-03-31	3.09	2.76
2023-12-31	1.16	1.04
2023-09-30	-3.75	-3.30
2023-06-30	-239.62	-208.23
2023-03-31	4.04	3.49
2022-12-31	1.55	1.25
2022-09-30	-3.29	-2.67
2022-06-30	-21.21	-16.21
2022-03-31	-2.65	-1.86
2021-12-31	-2.85	-2.16
2021-09-30	-1.48	-0.90
2021-06-30
2021-03-31	2.47	1.14
2020-12-31	1.45	0.76
2020-09-30	1.67	0.89
2020-06-30	1.00	0.64
2020-03-31	0.70	0.54

प्रबंधन प्रभावशीलता

31 मार्च 2025 के अनुसार बेनीटेक बायोफार्मा इंक. के लिए लंबा -1.43 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार बेनीटेक बायोफार्मा इंक. के लिए आरओई -1.86 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार बेनीटेक बायोफार्मा इंक. के लिए रोइक -0.28 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार बेनीटेक बायोफार्मा इंक. के लिए थका हुआ 0.76 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार बेनीटेक बायोफार्मा इंक. के लिए ओक्रोइक -0.29 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-1.43	-1.86	-0.28	0.76	-0.29
2024-12-31	-0.98	-1.35	-0.32	0.65	-0.30
2024-09-30	-0.80	-0.98	-0.46	1.02	-0.41
2024-06-30	-2.64	-4.60	-1.83	0.64	-1.70
2024-03-31	-1.83	-2.42	-1.37	0.62	-1.14
2023-12-31	-1.13	-1.40	-0.90	0.41	-0.81
2023-09-30	-3.28	-6.79	-25.71	-2.08	-23.67
2023-06-30	-3.34	-6.93	-25.71	-2.08	-23.67
2023-03-31	-1.87	-2.51	-3.74	-0.39	-3.52
2022-12-31	-1.02	-1.18	-1.19	0.05	-1.02
2022-09-30	-1.02	-1.18	-1.19	0.05	-1.02
2022-06-30	-0.80	-0.86	-4.93	-4.25	-4.31
2022-03-31	-1.32	-1.63	-2.04	-0.40	-1.93
2021-12-31	-1.04	-1.11	-1.51	-0.14	-0.90
2021-09-30	-1.82	-1.79	-0.99	0.50	-0.63
2021-06-30	-1.20	-1.36	-0.68	0.49	-0.63
2021-03-31	-0.94	-1.04	-1.14	0.05	-0.97
2020-12-31	-0.47	-0.51	-0.74	0.01	-0.64
2020-09-30	-0.51	-0.59	-1.22	-1.13	-1.16
2020-06-30	-0.43	-0.50	-0.78	-0.56	-0.71
2020-03-31	-0.23	-0.35	-0.54	-0.49	-0.58

Gross Margins

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	16.43	-3,107.29	-3,212.86
2024-06-30	16.43	-3,098.86	-3,070.29
2024-03-31	2.72	-357.54	-355.61
2023-12-31	2.41	-272.31	-271.67
2023-09-30	1.00	-260.83	-254.41
2023-06-30	0.87	-260.83	-254.41
2023-03-31	0.85	-293.65	-283.37
2022-12-31	0.88	-250.08	-241.26
2022-09-30	0.88	-250.08	-241.26
2022-06-30	0.99	-249.42	-244.58
2022-03-31	0.68	-228.59	-226.28
2021-12-31	3.75	-634.96	-618.04
2021-09-30	-1.08	-4,052.25	-3,932.00
2021-06-30	-1.08	-235.29	-230.44
2021-03-31	-6.73	-582.45	-574.00
2020-12-31	-3.35	-229.31	-228.17
2020-09-30	1.62	-79.40	-79.07
2020-06-30	2.81	-81.12	-81.19
2020-03-31	0.72	7.27	7.65