CBAT स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - सीबीएके एनर्जी टेक्नोलॉजी, इंक. (NasdaqCM) Stock

अवलोकन

CBAK एनर्जी टेक्नोलॉजी, इंक., जिसका मुख्यालय डालियान, चीन में है, मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र में काम करती है, जो उच्च-शक्ति लिथियम बैटरी के विकास, निर्माण और बिक्री पर ध्यान केंद्रित करती है। मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण बाजारों की सेवा करने वाली यह कंपनी अनुसंधान और विकास में अपने अभिनव दृष्टिकोणों के लिए उल्लेखनीय है, जिसका उद्देश्य बैटरी सुरक्षा और प्रदर्शन को बढ़ाना है। CBAK द्वारा शुरू की गई प्रमुख परियोजनाओं में अनुकूलित बैटरी समाधान शामिल हैं जो परिवहन और ऊर्जा भंडारण अनुप्रयोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जो अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी बनने की इसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। जैसे-जैसे यह साझेदारी बनाता है और अपनी बाजार पहुंच का विस्तार करता है, CBAK तेजी से विकसित हो रहे ऊर्जा परिदृश्य में अपनी प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी में भारी निवेश करना जारी रखता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक सीबीएके एनर्जी टेक्नोलॉजी, इंक. के लिए आय 145.46 MM है।
30 जून 2025 तक सीबीएके एनर्जी टेक्नोलॉजी, इंक. के लिए परिचालन आय -13.34 MM है।
30 जून 2025 तक सीबीएके एनर्जी टेक्नोलॉजी, इंक. के लिए शुद्ध आय -9.14 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	145.46	-13.34	-9.14
2025-03-31	152.73	-3.86	0.37
2024-12-31	176.61	9.26	11.79
2024-09-30	207.42	16.57	11.53
2024-06-30	226.24	22.68	17.85
2024-03-31	220.86	12.96	8.77
2023-12-31	204.44	-0.18	-2.45
2023-09-30	202.72	-3.81	-8.38
2023-06-30	197.00	-10.58	-14.71
2023-03-31	210.93	-6.66	-11.27
2022-12-31	248.73	-5.12	-9.45
2022-09-30	222.07	-8.46	10.41
2022-06-30	173.91	-10.15	30.43
2022-03-31	123.45	-13.02	32.32
2021-12-31	52.67	-11.71	61.49
2021-09-30	40.29	-7.57	48.04
2021-06-30	41.35	-4.00	28.06
2021-03-31	40.08	-2.19	24.16
2020-12-31	37.57	-4.13	-7.81
2020-09-30	26.81	-4.15	-7.40
2020-06-30

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	0.13	0.13
2024-09-30	0.13	0.12
2024-06-30	0.20	0.20
2024-03-31	0.10	0.10
2023-12-31	-0.03	-0.03
2023-09-30	-0.09	-0.09
2023-06-30	-0.17	-0.17
2023-03-31	-0.13	-0.14
2022-12-31	-0.11	-0.11
2022-09-30	0.12	0.11
2022-06-30	0.34	0.34
2022-03-31	0.36	0.37
2021-12-31	0.70	0.70
2021-09-30	0.58	0.58
2021-06-30	0.37	0.36
2021-03-31	0.35	0.34
2020-12-31	-0.13	-0.13
2020-09-30	-0.13	-0.13
2020-06-30	-0.18	-0.18

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक सीबीएके एनर्जी टेक्नोलॉजी, इंक. के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 33.46 MM है।
30 जून 2025 तक सीबीएके एनर्जी टेक्नोलॉजी, इंक. के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -27.09 MM है।
30 जून 2025 तक सीबीएके एनर्जी टेक्नोलॉजी, इंक. के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -4.69 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	33.46	-27.09	-4.69
2025-03-31	22.64	-20.50	10.63
2024-12-31	39.70	-23.43	-11.69
2024-09-30	55.84	-33.68	-21.37
2024-06-30	41.07	-39.69	-25.11
2024-03-31	44.43	-47.93	-0.97
2023-12-31	46.51	-42.31	18.62
2023-09-30	19.16	-26.74	11.74
2023-06-30	13.60	-21.16	12.82
2023-03-31	19.58	-12.43	6.90
2022-12-31	15.11	-7.93	5.61
2022-09-30	19.66	-0.50	9.62
2022-06-30	15.49	-26.74	2.02
2022-03-31	0.02	-35.12	-15.18
2021-12-31	-4.27	-38.08	48.27
2021-09-30	-17.24	-51.18	79.21
2021-06-30	-9.50	-22.61	79.10
2021-03-31	-5.02	-11.13	93.11
2020-12-31	-5.10	-5.71	25.83
2020-09-30	-2.42	-2.46	3.93
2020-06-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार सीबीएके एनर्जी टेक्नोलॉजी, इंक. के लिए p/e 285.90 है।
30 जून 2025 के अनुसार सीबीएके एनर्जी टेक्नोलॉजी, इंक. के लिए पी/पुस्तक 0.90 है।
30 जून 2025 के अनुसार सीबीएके एनर्जी टेक्नोलॉजी, इंक. के लिए पी/टीबीवी 0.89 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	285.90	0.90	0.89
2025-03-31		0.59	0.59
2024-12-31		0.74	0.75
2024-09-30	5.34	0.75	0.76
2024-06-30	13.95	1.01	1.01
2024-03-31	-91.95	0.82	0.83
2023-12-31	-11.21	0.79	0.79
2023-09-30
2023-06-30		0.88
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	2.36	0.93	0.93
2021-12-31	2.87	1.13	1.13
2021-09-30	7.34	2.02	2.02
2021-06-30
2021-03-31	4.16	1.03	1.03
2020-12-31	-11.56	1.72	1.72
2020-09-30	-10.03	4.36	4.36
2020-06-30	-7.87	4.80	4.80

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार सीबीएके एनर्जी टेक्नोलॉजी, इंक. के लिए ईबीआईटी/ईवी -0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार सीबीएके एनर्जी टेक्नोलॉजी, इंक. के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी -0.01 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.01	-0.01
2025-03-31	0.12	0.01
2024-12-31	0.10	-0.02
2024-09-30	0.14	0.02
2024-06-30	0.05	0.03
2024-03-31	-0.05	0.10
2023-12-31	-0.11	0.09
2023-09-30	-0.20	0.10
2023-06-30	-0.12	0.09
2023-03-31	0.02	0.17
2022-12-31	0.02	0.13
2022-09-30	0.19	0.17
2022-06-30	0.22	0.13
2022-03-31	0.43	0.18
2021-12-31	0.35	0.07
2021-09-30	0.16	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.48	0.08
2020-12-31	-0.08	-0.07
2020-09-30	-0.06	-0.08
2020-06-30	-0.08	-0.09

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार सीबीएके एनर्जी टेक्नोलॉजी, इंक. के लिए लंबा 0.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार सीबीएके एनर्जी टेक्नोलॉजी, इंक. के लिए आरओई 0.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार सीबीएके एनर्जी टेक्नोलॉजी, इंक. के लिए रोइक 0.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार सीबीएके एनर्जी टेक्नोलॉजी, इंक. के लिए थका हुआ 0.07 है।
30 जून 2025 के अनुसार सीबीएके एनर्जी टेक्नोलॉजी, इंक. के लिए ओक्रोइक 0.15 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.00	0.00	0.07	0.15
2025-03-31	0.04	0.10	0.08	0.01	0.26
2024-12-31	0.04	0.10	0.07	0.01	0.35
2024-09-30	0.06	0.15	0.11	-0.14	0.25
2024-06-30	0.03	0.07	0.05	-0.04	0.27
2024-03-31	-0.00	-0.01	-0.01	0.14	0.31
2023-12-31	-0.03	-0.07	-0.05	0.03	0.12
2023-09-30	-0.05	-0.11	-0.10	0.02	0.10
2023-06-30	-0.04	-0.08	-0.11	0.02	0.10
2023-03-31	0.04	-0.08	-0.08	0.09	0.13
2022-12-31	0.05	0.09	0.07	0.16	0.13
2022-09-30	0.16	0.09	0.07	0.16	0.13
2022-06-30	0.17	0.30	0.20	-0.07	0.10
2022-03-31	0.24	0.33	0.22	-0.35	0.00
2021-12-31	0.34	0.92	0.43	0.04	-0.14
2021-09-30	0.27	1.65	0.39	0.08	-0.09
2021-06-30	0.30	1.86	0.24	0.39	-0.08
2021-03-31	0.26	2.10	0.21	0.67	-0.04
2020-12-31	-0.08	-0.57	-0.12	0.20	-0.08
2020-09-30	-0.07	-0.64	-0.12	-0.01	-0.04
2020-06-30	-0.08	-1.49	-0.16	-0.20	-0.25

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार सीबीएके एनर्जी टेक्नोलॉजी, इंक. के लिए सकल मुनाफा 0.18 है।
30 जून 2025 के अनुसार सीबीएके एनर्जी टेक्नोलॉजी, इंक. के लिए नेट मार्जिन 0.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार सीबीएके एनर्जी टेक्नोलॉजी, इंक. के लिए परिचालन सीमा -0.03 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.18	0.00	-0.03
2025-03-31	0.24	0.07	0.05
2024-12-31	0.25	0.06	0.08
2024-09-30	0.25	0.08	0.10
2024-06-30	0.22	0.04	0.06
2024-03-31	0.16	-0.00	-0.00
2023-12-31	0.11	-0.04	-0.02
2023-09-30	0.07	-0.07	-0.05
2023-06-30	0.07	-0.07	-0.05
2023-03-31	0.07	-0.05	-0.03
2022-12-31	0.07	0.05	-0.04
2022-09-30	0.07	0.05	-0.04
2022-06-30	0.07	0.17	-0.06
2022-03-31	0.13	0.26	-0.11
2021-12-31	0.13	1.17	-0.22
2021-09-30	0.13	1.19	-0.19
2021-06-30	0.13	0.68	-0.10
2021-03-31	0.11	0.60	-0.05
2020-12-31	0.07	-0.21	-0.11
2020-09-30	0.08	-0.28	-0.15
2020-06-30	0.06	-0.38	-0.25