CCEC स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - कैपिटल क्लीन एनर्जी कैरियर्स कॉर्प. (NasdaqGS) Stock

अवलोकन

ग्रीस में स्थित कैपिटल प्रोडक्ट पार्टनर्स एलपी, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है। कंपनी मुख्य रूप से माल के समुद्री परिवहन पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें कंटेनरयुक्त सामान, सूखा माल और कच्चे तेल और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों जैसे ऊर्जा संसाधन शामिल हैं। कैपिटल प्रोडक्ट पार्टनर्स एक बेड़े के माध्यम से काम करता है जिसमें मुख्य रूप से कंटेनर जहाज और टैंकर जहाज शामिल हैं। साझेदारी अपने बेड़े का विस्तार करने और अपनी सेवाओं को बढ़ाने के लिए समर्पित है, लगातार रणनीतिक अधिग्रहण और कुशल जहाज प्रबंधन प्रथाओं में संलग्न है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि कंपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखे और समुद्री परिवहन सेवाओं की वैश्विक मांग को पूरा करने का प्रयास करते हुए परिचालन लागतों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करे।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक कैपिटल क्लीन एनर्जी कैरियर्स कॉर्प. के लिए आय 424.70 MM है।
30 जून 2025 तक कैपिटल क्लीन एनर्जी कैरियर्स कॉर्प. के लिए परिचालन आय 232.00 MM है।
30 जून 2025 तक कैपिटल क्लीन एनर्जी कैरियर्स कॉर्प. के लिए शुद्ध आय 235.72 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	424.70	232.00	235.72
2025-03-31	402.63	217.56	239.93
2024-12-31	369.41	191.12	192.89
2024-09-30	328.49	164.57	103.53
2024-06-30	230.47	116.52	97.04
2024-03-31	236.92	112.34	70.35
2023-12-31	241.77	112.74	46.53
2023-09-30	257.47	120.68	54.66
2023-06-30	321.31	142.98	96.67
2023-03-31	306.73	138.12	108.41
2022-12-31	187.25	86.54	123.26
2022-09-30	282.75	125.49	141.79
2022-06-30	254.01	109.35	94.70
2022-03-31	219.88	90.46	110.42
2021-12-31	184.66	71.25	96.39
2021-09-30	156.18	53.90	64.22
2021-06-30	148.57	50.31	60.19
2021-03-31	145.32	50.05	33.94
2020-12-31	140.87	47.24	29.81
2020-09-30	133.48	46.21	28.19
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.60	2.60
2024-09-30	1.19	1.19
2024-06-30	2.48	2.48
2024-03-31	2.32	2.32
2023-12-31	2.15
2023-09-30	2.71	2.71
2023-06-30	4.78	4.78
2023-03-31	5.39	5.39
2022-12-31	6.19
2022-09-30	7.13	7.13
2022-06-30	4.89	4.89
2022-03-31	5.81	5.81
2021-12-31	5.14
2021-09-30	3.50	3.50
2021-06-30	3.24	3.24
2021-03-31	1.81	1.81
2020-12-31	1.60
2020-09-30	1.54	1.54
2020-06-30	1.14	1.14
2020-03-31	1.26	1.26

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक कैपिटल क्लीन एनर्जी कैरियर्स कॉर्प. के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 253.00 MM है।
30 जून 2025 तक कैपिटल क्लीन एनर्जी कैरियर्स कॉर्प. के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी 99.66 MM है।
30 जून 2025 तक कैपिटल क्लीन एनर्जी कैरियर्स कॉर्प. के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -96.68 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	253.00	99.66	-96.68
2025-03-31	249.55	-530.98	544.01
2024-12-31	240.52	-753.14	644.99
2024-09-30	230.22	-910.95	755.37
2024-06-30	201.16	-855.05	650.42
2024-03-31	198.06	-264.37	124.17
2023-12-31	189.38	-447.09	307.01
2023-09-30	165.88	-573.35	368.36
2023-06-30	173.40	-436.81	333.10
2023-03-31	162.79	-346.49	233.47
2022-12-31	172.57	-14.11	-35.09
2022-09-30	173.72	-76.92	-15.30
2022-06-30	159.85	-270.39	32.82
2022-03-31	134.38	-141.92	-3.48
2021-12-31	111.16	-175.06	40.55
2021-09-30	91.47	-2.21	-71.37
2021-06-30	76.72	51.96	-70.54
2021-03-31	74.43	-49.68	12.49
2020-12-31	80.68	-185.25	95.44
2020-09-30	80.95	-190.55	93.13
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार कैपिटल क्लीन एनर्जी कैरियर्स कॉर्प. के लिए पी/पुस्तक 0.96 है।
30 जून 2025 के अनुसार कैपिटल क्लीन एनर्जी कैरियर्स कॉर्प. के लिए पी/टीबीवी 1.03 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.96	1.03
2025-03-31		0.85	0.92
2024-12-31		0.86	0.94
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार कैपिटल क्लीन एनर्जी कैरियर्स कॉर्प. के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार कैपिटल क्लीन एनर्जी कैरियर्स कॉर्प. के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.02 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार कैपिटल क्लीन एनर्जी कैरियर्स कॉर्प. के लिए लंबा 0.05 है।
30 जून 2025 के अनुसार कैपिटल क्लीन एनर्जी कैरियर्स कॉर्प. के लिए आरओई 0.16 है।
30 जून 2025 के अनुसार कैपिटल क्लीन एनर्जी कैरियर्स कॉर्प. के लिए रोइक 0.03 है।
30 जून 2025 के अनुसार कैपिटल क्लीन एनर्जी कैरियर्स कॉर्प. के लिए थका हुआ 0.05 है।
30 जून 2025 के अनुसार कैपिटल क्लीन एनर्जी कैरियर्स कॉर्प. के लिए ओक्रोइक 0.05 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.16	0.03	0.05	0.05
2025-03-31	0.06	0.16	0.03	0.02	0.04
2024-12-31	0.03	0.07	0.02	0.01	0.04
2024-09-30	0.04	0.15	0.03	-0.00	0.05
2024-06-30	0.04	0.11	0.02	0.01	0.05
2024-03-31	0.02	0.07	0.01	0.01	0.05
2023-12-31	0.03	0.09	0.02	-0.01	0.05
2023-09-30	0.05	0.17	0.04	0.03	0.08
2023-06-30	0.05	0.17	0.04	0.03	0.08
2023-03-31	0.06	0.20	0.04	0.02	0.06
2022-12-31	0.12	0.29	0.08	0.04	0.10
2022-09-30	0.12	0.29	0.05	0.03	0.07
2022-06-30	0.11	0.21	0.04	-0.03	0.06
2022-03-31	0.13	0.26	0.04	-0.00	0.05
2021-12-31	0.12	0.23	0.05	-0.01	0.06
2021-09-30	0.08	0.15	0.06	0.02	0.08
2021-06-30	0.07	0.15	0.08	0.08	0.10
2021-03-31	0.04	0.08	0.04	0.04	0.09
2020-12-31	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.10
2020-09-30	0.04	0.07	0.04	-0.02	0.10
2020-06-30	0.03	0.06	0.03	-0.01	0.10
2020-03-31	0.03	0.06	0.03	-0.07	0.08

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार कैपिटल क्लीन एनर्जी कैरियर्स कॉर्प. के लिए सकल मुनाफा 0.81 है।
30 जून 2025 के अनुसार कैपिटल क्लीन एनर्जी कैरियर्स कॉर्प. के लिए नेट मार्जिन 0.48 है।
30 जून 2025 के अनुसार कैपिटल क्लीन एनर्जी कैरियर्स कॉर्प. के लिए परिचालन सीमा 0.54 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.81	0.48	0.54
2025-03-31	0.80	0.52	0.52
2024-12-31	0.76	0.20	0.48
2024-09-30	0.75	0.25	0.48
2024-06-30	0.73	0.18	0.46
2024-03-31	0.72	0.13	0.45
2023-12-31	0.72	0.16	0.45
2023-09-30	0.71	0.30	0.45
2023-06-30	0.71	0.30	0.45
2023-03-31	0.72	0.35	0.45
2022-12-31	0.71	0.50	0.44
2022-09-30	0.71	0.50	0.44
2022-06-30	0.71	0.38	0.43
2022-03-31	0.70	0.50	0.41
2021-12-31	0.69	0.52	0.39
2021-09-30	0.67	0.41	0.35
2021-06-30	0.67	0.41	0.34
2021-03-31	0.69	0.23	0.34
2020-12-31	0.68	0.21	0.34
2020-09-30	0.69	0.21	0.35
2020-06-30	0.67	0.19	0.33
2020-03-31	0.68	0.20	0.35