CFIGF स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - चैलेंजर लिमिटेड (OTCPK) Stock

अवलोकन

चैलेंजर लिमिटेड एक निवेश प्रबंधन फर्म है जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया में है, जो मुख्य रूप से सेवानिवृत्ति और निवेश समाधानों पर महत्वपूर्ण ध्यान देने के साथ वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने में लगी हुई है। कंपनी दो मुख्य प्रभागों में काम करती है: जीवन और निधि प्रबंधन। चैलेंजर लाइफ, इसका सबसे बड़ा प्रभाग, ऑस्ट्रेलियाई वार्षिकी बाजार में अग्रणी है और सेवानिवृत्त लोगों के लिए आय धाराएँ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए दीर्घायु और वित्तीय उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। निधि प्रबंधन प्रभाग में संस्थागत और खुदरा ग्राहकों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी, निश्चित आय और रियल एस्टेट निवेशों में परिसंपत्तियों का प्रबंधन शामिल है। प्रमुख परियोजनाओं में अक्सर रणनीतिक अधिग्रहण शामिल होते हैं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने वितरण नेटवर्क और परिसंपत्ति आधार का विस्तार करने के लिए एक वैश्विक परिसंपत्ति प्रबंधन फर्म में एक महत्वपूर्ण इक्विटी हिस्सेदारी की हाल ही में खरीद, जो इसके निवेश पोर्टफोलियो में विकास और विविधीकरण पर इसके फोकस को रेखांकित करता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक चैलेंजर लिमिटेड के लिए आय 2,893.70 MM है।
30 जून 2025 तक चैलेंजर लिमिटेड के लिए परिचालन आय 1,308.40 MM है।
30 जून 2025 तक चैलेंजर लिमिटेड के लिए शुद्ध आय 192.30 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	2,893.70	1,308.40	192.30
2025-03-31	3,003.05	1,338.65	169.05
2024-12-31	3,548.80	1,776.10	145.80
2024-09-30	3,412.15	1,702.45	137.85
2024-06-30	2,839.10	1,221.60	129.90
2024-03-31	3,017.70	1,330.50	163.20
2023-12-31	3,196.30	1,439.40	196.50
2023-09-30	2,885.70	1,302.65	183.95
2023-06-30	2,575.10	1,165.90	171.40
2023-03-31	417.55	243.45	99.45
2022-12-31	-917.30	-549.10	2.90
2022-09-30	-623.85	-444.45	128.30
2022-06-30	-330.40	-339.80	253.70
2022-03-31	1,592.40	423.60	452.60
2021-12-31	3,515.20	1,187.00	651.50
2021-09-30	3,420.60	1,137.15	621.90
2021-06-30	3,326.00	1,087.30	592.30
2021-03-31	2,604.25	433.40	89.35
2020-12-31	1,882.50	-220.50	-413.60
2020-09-30	1,848.05	-231.45	-414.80
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.21	0.21
2024-09-30	0.20	0.20
2024-06-30	0.19	0.18
2024-03-31	0.24	0.23
2023-12-31	0.29	0.28
2023-09-30	0.27	0.26
2023-06-30	0.25	0.25
2023-03-31	0.15	0.16
2022-12-31	0.00	0.03
2022-09-30	0.19	0.19
2022-06-30	0.38	0.33
2022-03-31	0.67	0.54
2021-12-31	0.97	0.74
2021-09-30	0.92	0.71
2021-06-30	0.88	0.68
2021-03-31	0.14	0.14
2020-12-31	-0.65	-0.65
2020-09-30	-0.66	-0.67
2020-06-30	-0.68	-0.68
2020-03-31	0.09	0.11

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक चैलेंजर लिमिटेड के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 399.60 MM है।
30 जून 2025 तक चैलेंजर लिमिटेड के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -1,177.30 MM है।
30 जून 2025 तक चैलेंजर लिमिटेड के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 854.70 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	399.60	-1,177.30	854.70
2025-03-31	370.80	-910.35	562.40
2024-12-31	342.00	-643.40	270.10
2024-09-30	696.70	-1,293.85	675.25
2024-06-30	1,051.40	-1,944.30	1,080.40
2024-03-31	793.15	-1,782.40	1,145.10
2023-12-31	534.90	-1,620.50	1,209.80
2023-09-30	912.90	-1,479.00	587.40
2023-06-30	1,290.90	-1,337.50	-35.00
2023-03-31	1,717.45	-1,816.30	-42.75
2022-12-31	2,161.30	-2,295.10	-50.50
2022-09-30	2,324.05	-2,209.20	-335.15
2022-06-30	2,486.80	-2,123.30	-619.80
2022-03-31	2,783.70	-1,639.00	-1,202.85
2021-12-31	3,080.60	-1,154.70	-1,785.90
2021-09-30	2,828.60	-992.85	-1,602.00
2021-06-30	2,576.60	-831.00	-1,418.10
2021-03-31	1,485.50	-996.00	-351.40
2020-12-31	394.40	-1,161.00	715.30
2020-09-30	439.65	-1,319.60	789.30
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार चैलेंजर लिमिटेड के लिए लंबा 0.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार चैलेंजर लिमिटेड के लिए आरओई 0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार चैलेंजर लिमिटेड के लिए रोइक 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार चैलेंजर लिमिटेड के लिए थका हुआ -0.02 है।
30 जून 2025 के अनुसार चैलेंजर लिमिटेड के लिए ओक्रोइक 0.03 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.04	0.01	-0.02	0.03
2025-03-31	0.00	0.04	0.01	-0.02	0.03
2024-12-31	0.00	0.03	0.01	-0.01	0.09
2024-09-30	0.00	0.03	0.01	-0.01	0.09
2024-06-30		0.04
2024-03-31		0.08
2023-12-31			0.08	-0.00
2023-09-30			0.07	-0.02
2023-06-30		0.07
2023-03-31		0.05
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31
2021-09-30	0.02	0.18
2021-06-30	0.02		0.06	0.03	0.24
2021-03-31	0.00	0.03	0.01	0.01	0.14
2020-12-31	-0.01		-0.06	-0.01	0.05
2020-09-30	-0.01	-0.11	-0.04	-0.01	0.04
2020-06-30	-0.02	-0.11	-0.04	-0.01	0.04
2020-03-31	0.00	0.01	0.00	0.01	0.06

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार चैलेंजर लिमिटेड के लिए सकल मुनाफा 0.70 है।
30 जून 2025 के अनुसार चैलेंजर लिमिटेड के लिए नेट मार्जिन 0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार चैलेंजर लिमिटेड के लिए परिचालन सीमा 0.50 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.70	0.04	0.50
2025-03-31	0.70	0.04	0.50
2024-12-31	0.73	0.04	0.50
2024-09-30	0.73	0.04	0.50
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.12	0.43
2023-06-30		0.12	0.43
2023-03-31		0.18	0.22
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.43	0.18	0.33
2021-03-31	0.29	0.03	0.17
2020-12-31	0.04	-0.22	-0.12
2020-09-30	0.04	-0.23	-0.13
2020-06-30	0.04	-0.23	-0.14
2020-03-31	0.26	0.02	0.14

AU:CGF	A$8.41
DE:GK9	€4.62