CG स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - कार्लाइल ग्रुप इंक. (NasdaqGS) Stock

अवलोकन

कार्लाइल ग्रुप इंक. एक वैश्विक निवेश फर्म है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह निजी इक्विटी, रियल एसेट्स और निजी ऋण सहित कई उद्योगों में काम करता है। 1987 में स्थापित, कार्लाइल दुनिया भर में सबसे बड़ी निजी इक्विटी फर्मों में से एक बन गई है, जो अपनी गहरी उद्योग विशेषज्ञता, वैश्विक नेटवर्क और निवेश रणनीतियों की एक विविध श्रेणी द्वारा प्रतिष्ठित है। फर्म विभिन्न फंडों में निवेशकों के लिए पूंजी का प्रबंधन करती है, जो एयरोस्पेस, रक्षा, कॉर्पोरेट और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है। कार्लाइल की प्रमुख परियोजनाओं में अक्सर बड़े पैमाने पर लीवरेज्ड बायआउट और रणनीतिक अल्पसंख्यक इक्विटी निवेश शामिल होते हैं। निजी पूंजी समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करके, कार्लाइल का लक्ष्य अपने पोर्टफोलियो कंपनियों में संधारणीय विकास को बढ़ावा देते हुए अपने निवेशकों के लिए बेहतर रिटर्न देना है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक कार्लाइल ग्रुप इंक. के लिए आय 5,525.60 MM है।
30 जून 2025 तक कार्लाइल ग्रुप इंक. के लिए परिचालन आय 1,576.50 MM है।
30 जून 2025 तक कार्लाइल ग्रुप इंक. के लिए शुद्ध आय 1,256.30 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	5,525.60	1,576.50	1,256.30
2025-03-31	5,038.70	1,406.40	1,084.80
2024-12-31	4,739.90	1,369.40	1,020.40
2024-09-30	4,636.50	298.00	117.50
2024-06-30	2,776.30	-326.60	-396.90
2024-03-31	2,218.40	-635.80	-643.50
2023-12-31	2,421.00	-607.60	-608.40
2023-09-30	2,264.10	375.30	210.80
2023-06-30	2,688.90	617.90	410.30
2023-03-31	3,341.10	1,030.90	754.10
2022-12-31	4,116.70	1,615.00	1,225.00
2022-09-30	5,417.40	2,361.80	1,745.40
2022-06-30	5,976.90	2,662.50	1,997.40
2022-03-31	7,629.70	3,614.10	2,677.00
2021-12-31	8,490.30	4,026.50	2,974.70
2021-09-30	8,025.20	3,807.50	2,845.90
2021-06-30	7,432.60	3,494.40	2,608.60
2021-03-31	5,864.10	2,392.50	1,829.50
2020-12-31	2,677.10	564.20	348.20
2020-09-30	1,630.30	-129.80	-178.90

आय विवरण: EPS

30 जून 2025 के अनुसार कार्लाइल ग्रुप इंक. के लिए प्रति शेयर आय मूल 3.50 है।
30 जून 2025 के अनुसार कार्लाइल ग्रुप इंक. के लिए प्रति शेयर आय में कमी 3.42 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30	3.50	3.42
2025-03-31	3.03	2.94
2024-12-31	2.85	2.77
2024-09-30	0.33	0.33
2024-06-30	-1.10	-1.10
2024-03-31	-1.78	-1.78
2023-12-31	-1.68	-1.68
2023-09-30	0.58	0.58
2023-06-30	1.13	1.13
2023-03-31	2.08	2.07
2022-12-31	3.39	3.35
2022-09-30	4.85	4.78
2022-06-30	5.58	5.47
2022-03-31	7.52	7.36
2021-12-31	8.37	8.20
2021-09-30	8.03	7.73
2021-06-30	7.38	7.15
2021-03-31	5.20	5.06
2020-12-31	0.99	0.97
2020-09-30	-0.61	-0.61

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक कार्लाइल ग्रुप इंक. के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -81.80 MM है।
30 जून 2025 तक कार्लाइल ग्रुप इंक. के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -74.90 MM है।
30 जून 2025 तक कार्लाइल ग्रुप इंक. के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 492.40 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-81.80	-74.90	492.40
2025-03-31	-1,182.70	-80.10	1,196.10
2024-12-31	-759.50	-77.60	682.80
2024-09-30	-152.60	-10.00	218.50
2024-06-30	-144.70	-25.20	209.60
2024-03-31	388.50	36.10	-179.80
2023-12-31	204.90	-43.60	-99.60
2023-09-30	-170.00	-50.10	78.50
2023-06-30	-669.80	-248.30	446.90
2023-03-31	-120.10	-292.00	142.80
2022-12-31	-379.30	-828.80	114.80
2022-09-30	230.10	-877.60	-311.50
2022-06-30	637.20	-656.30	-236.30
2022-03-31	1,349.80	-653.20	-255.80
2021-12-31	1,791.00	-32.20	-242.50
2021-09-30	1,243.80	-41.70	276.10
2021-06-30	503.00	-49.20	600.00
2021-03-31	146.20	-57.70	-237.50
2020-12-31	-169.20	-61.20	370.30
2020-09-30	-676.00	-47.60	130.90

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार कार्लाइल ग्रुप इंक. के लिए पी/पुस्तक 2.90 है।
30 जून 2025 के अनुसार कार्लाइल ग्रुप इंक. के लिए पी/टीबीवी 3.21 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		2.90	3.21
2025-03-31		2.43	2.75
2024-12-31		2.85	3.25
2024-09-30	-39.14	2.71	3.15
2024-06-30	-22.31	2.50	2.93
2024-03-31	-27.75	2.92	3.44
2023-12-31	69.64	2.26	2.57
2023-09-30	26.46	1.63	1.90
2023-06-30	15.22	1.69	1.93
2023-03-31	9.23	1.66
2022-12-31		1.63	1.89
2022-09-30		1.45	1.65
2022-06-30		1.80
2022-03-31	5.86	3.05	3.07
2021-12-31	6.88	3.89	3.92
2021-09-30	6.47	3.65	3.68
2021-06-30
2021-03-31	8.03	3.96	4.03
2020-12-31	42.09	5.00	5.09
2020-09-30	-81.87	6.03	6.16

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार कार्लाइल ग्रुप इंक. के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.05 है।
30 जून 2025 के अनुसार कार्लाइल ग्रुप इंक. के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.02 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.02
2025-03-31	0.06	0.03
2024-12-31	0.01	0.02
2024-09-30	-0.01	0.03
2024-06-30	-0.03	0.06
2024-03-31	-0.02	0.07
2023-12-31	0.02	0.10
2023-09-30	0.03	0.12
2023-06-30	0.05	0.12
2023-03-31	0.08	0.14
2022-12-31	0.13	0.11
2022-09-30	0.16	0.13
2022-06-30	0.20	0.12
2022-03-31	0.17	0.09
2021-12-31	0.15	0.07
2021-09-30	0.15	0.07
2021-06-30
2021-03-31	0.12	0.05
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	-0.01	0.03

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार कार्लाइल ग्रुप इंक. के लिए लंबा 0.05 है।
30 जून 2025 के अनुसार कार्लाइल ग्रुप इंक. के लिए आरओई 0.19 है।
30 जून 2025 के अनुसार कार्लाइल ग्रुप इंक. के लिए रोइक 0.06 है।
30 जून 2025 के अनुसार कार्लाइल ग्रुप इंक. के लिए थका हुआ -0.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार कार्लाइल ग्रुप इंक. के लिए ओक्रोइक -0.07 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.19	0.06	-0.00	-0.07
2025-03-31	0.05	0.18	0.06	0.01	-0.01
2024-12-31	0.01	0.02	0.01	0.01	-0.01
2024-09-30	-0.02	-0.06	-0.02	0.00	-0.01
2024-06-30	-0.03	-0.09	-0.04	0.02	0.03
2024-03-31	-0.03	-0.09	-0.04	0.01	0.01
2023-12-31	0.01	0.03	0.01	-0.01	-0.01
2023-09-30	0.02	0.06	0.03	-0.03	-0.04
2023-06-30	0.04	0.12	0.03	-0.03	-0.04
2023-03-31	0.06	0.19	0.05	-0.02	-0.01
2022-12-31	0.08	0.35	0.12	-0.07	0.02
2022-09-30	0.10	0.40	0.12	-0.07	0.02
2022-06-30	0.14	0.58	0.13	-0.02	0.04
2022-03-31	0.18	0.80	0.18	0.03	0.09
2021-12-31	0.18	0.97	0.20	0.10	0.09
2021-09-30	0.18	1.07	0.21	0.11	0.04
2021-06-30	0.21	1.22	0.20	0.08	0.04
2021-03-31	0.15	0.88	0.16	-0.01	0.01
2020-12-31	0.03	0.13	0.03	0.01	-0.02
2020-09-30	-0.01	-0.05	-0.02	-0.06	-0.07

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार कार्लाइल ग्रुप इंक. के लिए सकल मुनाफा 0.68 है।
30 जून 2025 के अनुसार कार्लाइल ग्रुप इंक. के लिए नेट मार्जिन 0.22 है।
30 जून 2025 के अनुसार कार्लाइल ग्रुप इंक. के लिए परिचालन सीमा 0.28 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.68	0.22	0.28
2025-03-31	0.71	0.22	0.29
2024-12-31	0.49	0.03	0.06
2024-09-30	0.58	-0.14	-0.12
2024-06-30	0.58	-0.29	-0.29
2024-03-31	0.54	-0.25	-0.25
2023-12-31	1.03	0.09	0.17
2023-09-30	0.55	0.15	0.23
2023-06-30	0.55	0.15	0.23
2023-03-31	0.57	0.20	0.38
2022-12-31	0.56	0.32	0.44
2022-09-30	0.55	0.32	0.49
2022-06-30	0.55	0.32	0.47
2022-03-31	0.54	0.34	0.50
2021-12-31	0.54	0.34	0.49
2021-09-30	0.54	0.34	0.49
2021-06-30	0.54	0.34	0.49
2021-03-31	0.50	0.30	0.44
2020-12-31		0.12	0.28
2020-09-30	0.29	-0.11	-0.08

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