CGBD स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - कार्लाइल सिक्योर्ड लेंडिंग, इंक. (NasdaqGS) Stock

अवलोकन

कार्लाइल सिक्योर्ड लेंडिंग, इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित, एक विशेष वित्त इकाई है जो मुख्य रूप से परिसंपत्ति प्रबंधन और पूंजी बाजार उद्योग के भीतर काम करती है। कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में मध्यम-बाजार कंपनियों को सुरक्षित ऋण और वित्तपोषण समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे इन संस्थाओं को अपने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके, चाहे विस्तार, अधिग्रहण या पुनर्वित्त के लिए। एक व्यवसाय विकास कंपनी के रूप में, कार्लाइल सिक्योर्ड लेंडिंग सक्रिय रूप से एक पोर्टफोलियो का प्रबंधन करती है जिसमें ऋण साधनों की एक श्रृंखला शामिल है, मुख्य रूप से वरिष्ठ सुरक्षित ऋण जो अक्सर अपने ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए जाते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल परिसंपत्तियों को सुरक्षित करके जोखिम शमन में मदद करता है बल्कि फर्म को कॉर्पोरेट ऋण और निवेश सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में भी स्थापित करता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक कार्लाइल सिक्योर्ड लेंडिंग, इंक. के लिए आय 234.46 MM है।
30 जून 2025 तक कार्लाइल सिक्योर्ड लेंडिंग, इंक. के लिए परिचालन आय 176.13 MM है।
30 जून 2025 तक कार्लाइल सिक्योर्ड लेंडिंग, इंक. के लिए शुद्ध आय 69.65 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	234.46	176.13	69.65
2025-03-31	225.45	170.24	73.77
2024-12-31	232.59	176.48	88.98
2024-09-30	238.92	181.99	97.21
2024-06-30	243.46	185.65	107.59
2024-03-31	245.26	186.88	93.56
2023-12-31	241.63	184.12	92.28
2023-09-30	234.98	177.84	75.15
2023-06-30	233.62	175.20	82.99
2023-03-31	218.12	160.72	82.94
2022-12-31	207.26	149.83	85.64
2022-09-30	195.19	138.79	107.14
2022-06-30	179.81	125.46	116.93
2022-03-31	177.90	123.58	155.13
2021-12-31	171.24	118.39	160.35
2021-09-30	170.78	118.34	164.56
2021-06-30	169.80	117.78	150.54
2021-03-31	172.42	120.47	163.83
2020-12-31	182.12	128.96	6.83
2020-09-30	192.07	137.39	-4.50
2020-06-30

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.68	1.58
2024-09-30	1.84	1.72
2024-06-30	2.05	1.91
2024-03-31	1.77	1.66
2023-12-31	1.75	1.64
2023-09-30	1.41	1.33
2023-06-30	1.55	1.47
2023-03-31	1.54	1.45
2022-12-31	1.58	1.49
2022-09-30	1.97	1.85
2022-06-30	2.13	2.00
2022-03-31	2.82	2.63
2021-12-31	2.89	2.69
2021-09-30	2.94	2.78
2021-06-30	2.65	2.56
2021-03-31	2.87	2.82
2020-12-31	0.08	0.08
2020-09-30	-0.10	-0.10
2020-06-30	-0.82	-0.82

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक कार्लाइल सिक्योर्ड लेंडिंग, इंक. के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -133.36 MM है।
30 जून 2025 तक कार्लाइल सिक्योर्ड लेंडिंग, इंक. के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 90.36 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-133.36		90.36
2025-03-31	169.06		11.90
2024-12-31	104.27		-108.14
2024-09-30	271.20		-257.75
2024-06-30	265.55		-227.48
2024-03-31	286.06		-259.01
2023-12-31	230.61		-200.67
2023-09-30	154.81		-168.23
2023-06-30	169.80		-154.94
2023-03-31	-10.73		-15.91
2022-12-31	14.51		-77.08
2022-09-30	128.48		-106.00
2022-06-30	7.67		-27.79
2022-03-31	93.96		-59.94
2021-12-31	75.43		-50.78
2021-09-30	141.37		-132.30
2021-06-30	182.92		-153.43
2021-03-31	347.64		-377.67
2020-12-31	305.16		-273.49
2020-09-30	178.28		-211.47
2020-06-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार कार्लाइल सिक्योर्ड लेंडिंग, इंक. के लिए p/e 13.53 है।
30 जून 2025 के अनुसार कार्लाइल सिक्योर्ड लेंडिंग, इंक. के लिए पी/पुस्तक 0.82 है।
30 जून 2025 के अनुसार कार्लाइल सिक्योर्ड लेंडिंग, इंक. के लिए पी/टीबीवी 0.82 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	13.53	0.82	0.82
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार कार्लाइल सिक्योर्ड लेंडिंग, इंक. के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार कार्लाइल सिक्योर्ड लेंडिंग, इंक. के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.04 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार कार्लाइल सिक्योर्ड लेंडिंग, इंक. के लिए लंबा 0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार कार्लाइल सिक्योर्ड लेंडिंग, इंक. के लिए आरओई 0.08 है।
30 जून 2025 के अनुसार कार्लाइल सिक्योर्ड लेंडिंग, इंक. के लिए रोइक 0.03 है।
30 जून 2025 के अनुसार कार्लाइल सिक्योर्ड लेंडिंग, इंक. के लिए थका हुआ 0.07 है।
30 जून 2025 के अनुसार कार्लाइल सिक्योर्ड लेंडिंग, इंक. के लिए ओक्रोइक 0.07 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.08	0.03	0.07	0.07
2025-03-31	0.05	0.10	0.05	-0.00	0.06
2024-12-31	0.05	0.11	0.06	0.01	0.15
2024-09-30	0.05	0.12	0.06	0.02	0.15
2024-06-30	0.05	0.10	0.05	0.01	0.15
2024-03-31	0.05	0.10	0.05	0.02	0.12
2023-12-31	0.04	0.08	0.04	-0.01	0.08
2023-09-30	0.04	0.09	0.04	0.01	0.09
2023-06-30	0.04	0.09	0.04	0.01	0.09
2023-03-31	0.04	0.09	0.04	-0.01	-0.01
2022-12-31	0.05	0.11	0.05	0.01	0.06
2022-09-30	0.06	0.12	0.05	0.01	0.06
2022-06-30	0.08	0.17	0.06	-0.01	0.00
2022-03-31	0.08	0.17	0.08	0.02	0.05
2021-12-31	0.09	0.18	0.08	0.01	0.07
2021-09-30	0.07	0.17	0.08	0.00	0.09
2021-06-30	0.08	0.17	0.08	0.02	0.09
2021-03-31	0.08	0.21	0.09	-0.02	0.19
2020-12-31	0.00	0.01	0.00	0.02	0.16
2020-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.02	0.09
2020-06-30	-0.02	-0.05	-0.02	-0.02	0.07

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार कार्लाइल सिक्योर्ड लेंडिंग, इंक. के लिए सकल मुनाफा 1.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार कार्लाइल सिक्योर्ड लेंडिंग, इंक. के लिए नेट मार्जिन 0.33 है।
30 जून 2025 के अनुसार कार्लाइल सिक्योर्ड लेंडिंग, इंक. के लिए परिचालन सीमा 0.76 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	1.00	0.33	0.76
2025-03-31	1.00	0.38	0.76
2024-12-31	1.00	0.41	0.76
2024-09-30	1.00	0.44	0.76
2024-06-30	1.00	0.38	0.76
2024-03-31	1.00	0.38	0.76
2023-12-31	1.00	0.32	0.76
2023-09-30	1.00	0.36	0.75
2023-06-30	1.00	0.36	0.75
2023-03-31	1.00	0.38	0.74
2022-12-31	1.00	0.55	0.71
2022-09-30	1.00	0.55	0.71
2022-06-30	1.00	0.65	0.70
2022-03-31	1.00	0.87	0.69
2021-12-31	1.00	0.94	0.69
2021-09-30	1.00	0.96	0.69
2021-06-30	1.00	0.89	0.69
2021-03-31	1.00	0.95	0.70
2020-12-31	1.00	0.04	0.71
2020-09-30	1.00	-0.02	0.72
2020-06-30	1.00	-0.23	0.72