CGNT स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड (NasdaqGS) Stock

अवलोकन

कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड खोजी विश्लेषण सॉफ्टवेयर में एक वैश्विक नेता है जो एक सुरक्षित विश्व™ के लिए एक्शनेबल इंटेलिजेंस के साथ विभिन्न सरकारी और अन्य संगठनों को सशक्त बनाता है। कॉग्नाइट का ओपन इंटरफ़ेस सॉफ़्टवेयर ग्राहकों को जांच और निर्णय लेने की प्रभावशीलता में तेजी लाने और सुधार करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सैकड़ों ग्राहक जांच में तेजी लाने और संचालित करने और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए कॉग्नाइट के समाधानों पर भरोसा करते हैं, जिसके साथ वे राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों की पहचान करते हैं, उन्हें बेअसर करते हैं और उनसे निपटते हैं और विभिन्न प्रकार की आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों का समाधान करते हैं।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 अप्रैल 2025 तक कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड के लिए आय 363.47 MM है।
30 अप्रैल 2025 तक कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड के लिए परिचालन आय -0.69 MM है।
30 अप्रैल 2025 तक कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड के लिए शुद्ध आय -7.92 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-04-30	363.47	-0.69	-7.92
2025-01-31	350.63	-5.13	-12.05
2024-10-31	339.82	-10.38	-13.44
2024-07-31	330.21	-9.81	-4.44
2024-01-31	313.40	-18.05	-15.57
2023-10-31	302.97	-37.74	-40.06
2023-07-31	294.83	-59.83	-73.07
2023-04-30	298.89	-82.36	-92.52
2023-01-31	312.06	-102.62	-114.13
2022-10-31	363.76	-86.33	-99.46
2022-07-31	410.86	-52.72	-69.46
2022-04-30	445.75	-24.16	-40.87
2022-01-31	474.04	11.24	-14.89
2021-10-31	473.11	5.72	1.89
2021-07-31	467.72	12.60	7.50
2021-04-30	456.76	21.87	12.27
2021-01-31	443.46	17.16	14.20
2020-10-31	437.48	33.24	14.74

आय विवरण: EPS

30 अप्रैल 2025 के अनुसार कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड के लिए प्रति शेयर आय मूल -0.11 है।
30 अप्रैल 2025 के अनुसार कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड के लिए प्रति शेयर आय में कमी -0.11 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-04-30	-0.11	-0.11
2025-01-31	-0.17
2024-10-31	-0.19	-0.18
2024-07-31	-0.06	-0.06
2024-01-31	-0.22
2023-10-31	-0.58	-0.58
2023-07-31	-1.06	-1.06
2023-04-30	-1.35	-1.36
2023-01-31	-1.68
2022-10-31	-1.47	-1.47
2022-07-31	-1.03	-1.03
2022-04-30	-0.61	-0.60
2022-01-31	-0.22	-0.22
2021-10-31	0.03	0.03
2021-07-31	0.11	0.12
2021-04-30	0.19	0.19
2021-01-31	0.22	0.22
2020-10-31

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 अप्रैल 2025 तक कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 27.04 MM है।
30 अप्रैल 2025 तक कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -13.16 MM है।
30 अप्रैल 2025 तक कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -16.97 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	27.04	-13.16	-16.97
2025-01-31	46.78	-5.69	-7.95
2024-10-31	37.85	16.25	-2.45
2024-07-31	25.11	23.14	-2.45
2024-01-31	34.56	9.36	-2.45
2023-10-31	33.95	23.80	-51.49
2023-07-31	15.75	21.99	-22.93
2023-04-30	-9.35	18.34	-52.93
2023-01-31	-36.99	20.13	-102.93
2022-10-31	-53.10	-12.69	47.08
2022-07-31	-25.24	-14.73	14.87
2022-04-30	-19.31	-16.39	43.74
2022-01-31	2.63	-17.85	58.74
2021-10-31	53.72	3.61	-229.18
2021-07-31	56.35	5.58	-219.90
2021-04-30	62.35	0.83	-236.01
2021-01-31	71.31	16.42	-205.62
2020-10-31	48.59	-20.83	-28.32

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 अप्रैल 2025 के अनुसार कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड के लिए p/e -58.33 है।
30 अप्रैल 2025 के अनुसार कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड के लिए पी/पुस्तक 3.24 है।
30 अप्रैल 2025 के अनुसार कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड के लिए पी/टीबीवी 8.49 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30	-58.33	3.24	8.49
2025-01-31	-50.10	3.07	7.21
2024-10-31	-106.66	2.19	5.27
2024-07-31		2.52	6.16
2024-01-31	-12.44	2.41	6.26
2023-10-31		1.45	3.89
2023-07-31
2023-04-30	-2.50	1.36	3.46
2023-01-31	-2.60	1.13	2.32
2022-10-31	-2.66	0.72	1.96
2022-07-31	-7.41	1.10	2.67
2022-04-30	-30.52	1.52	3.30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31	49.91	1.63	2.68
2020-10-31	62.04	1.62	2.67

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 अप्रैल 2025 के अनुसार कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड के लिए ईबीआईटी/ईवी -0.01 है।
30 अप्रैल 2025 के अनुसार कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी -0.05 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	-0.01	-0.05
2025-01-31	-0.02	-0.07
2024-10-31	-0.01	-0.09
2024-07-31	-0.03	-0.08
2024-01-31	-0.05	-0.08
2023-10-31	-0.19	-0.15
2023-07-31	-0.27	-0.12
2023-04-30	-0.36	-0.08
2023-01-31	-0.28	-0.05
2022-10-31	-0.25	-0.02
2022-07-31	-0.07	0.03
2022-04-30	0.02	0.05
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31	0.05	0.02
2020-10-31	0.05	0.03

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 अप्रैल 2025 के अनुसार कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड के लिए लंबा -0.03 है।
30 अप्रैल 2025 के अनुसार कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड के लिए आरओई -0.06 है।
30 अप्रैल 2025 के अनुसार कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड के लिए रोइक -0.05 है।
30 अप्रैल 2025 के अनुसार कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड के लिए थका हुआ 0.13 है।
30 अप्रैल 2025 के अनुसार कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड के लिए ओक्रोइक 0.19 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-04-30	-0.03	-0.06	-0.05	0.13	0.19
2025-01-31	-0.03	-0.06	-0.05	0.21	0.15
2024-10-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.18	0.10
2024-07-31	-0.04	-0.08	-0.06	0.17	0.14
2024-01-31	-0.09	-0.19	-0.07	0.20	0.16
2023-10-31	-0.14	-0.32	-0.19	0.03	0.16
2023-07-31	-0.22	-0.45	-0.34	0.07	0.07
2023-04-30	-0.17	-0.38	-0.50	-0.53	-0.16
2023-01-31	-0.15	-0.33	-0.41	-0.43	-0.13
2022-10-31	-0.12	-0.23	-0.38	-0.07	-0.20
2022-07-31	-0.07	-0.14	-0.12	0.02	-0.06
2022-04-30	-0.02	-0.06	-0.04	0.10	0.01
2022-01-31	0.00	0.01	-0.05	0.13	0.17
2021-10-31	0.01	0.02	0.02	-0.49	0.18
2021-07-31	0.02	0.03	0.04	-0.58	0.21
2021-04-30	0.02	0.03	0.04	-0.58	0.21
2021-01-31	0.02	0.03	0.03	-0.01	0.10
2020-10-31		0.02	0.02	-0.05	0.12

Gross Margins

30 अप्रैल 2025 के अनुसार कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड के लिए सकल मुनाफा 0.70 है।
30 अप्रैल 2025 के अनुसार कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड के लिए नेट मार्जिन -0.03 है।
30 अप्रैल 2025 के अनुसार कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड के लिए परिचालन सीमा -0.01 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-04-30	0.70	-0.03	-0.01
2025-01-31	0.70	-0.04	-0.03
2024-10-31	0.70	-0.01	-0.03
2024-07-31	0.69	-0.05	-0.05
2024-01-31	0.67	-0.13	-0.12
2023-10-31	0.65	-0.13	-0.12
2023-07-31	0.62	-0.25	-0.20
2023-04-30	0.62	-0.37	-0.31
2023-01-31	0.65	-0.37	-0.31
2022-10-31	0.68	-0.27	-0.24
2022-07-31	0.70	-0.09	-0.05
2022-04-30	0.72	-0.03	0.05
2022-01-31	0.72	-0.03	0.05
2021-10-31	0.72	0.02	0.04
2021-07-31	0.72	0.03	0.05
2021-04-30	0.71	0.03	0.05
2021-01-31	0.69	0.03	0.08
2020-10-31	0.67	0.03	0.04