CLAR स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - प्रसिद्ध निगम (NasdaqGS) Stock

अवलोकन

संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्यालय वाली क्लारस कॉर्पोरेशन मुख्य रूप से आउटडोर और उपभोक्ता उत्पाद उद्योग में काम करती है, जो आउटडोर उपकरण और परिधान के डिजाइन, विकास और निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। कंपनी आउटडोर क्षेत्र के भीतर आला बाजारों को लक्षित करती है, जैसे चढ़ाई, स्कीइंग और पर्वतारोहण, अपने ब्रांडों में नवाचार और गुणवत्ता पर जोर देती है। प्रमुख परियोजनाओं में ब्लैक डायमंड इक्विपमेंट ब्रांड का विस्तार करना शामिल है, जो चढ़ाई की रस्सियों से लेकर स्की तक के उत्पाद प्रदान करता है, और हिमस्खलन सुरक्षा उपकरणों में अग्रणी पिएप्स के साथ कर्षण प्राप्त करना शामिल है। क्लारस रणनीतिक रूप से उत्पाद नवाचार, लक्षित विपणन प्रयासों और वैश्विक वितरण विस्तार के माध्यम से अपनी बाजार भागीदारी को बढ़ाने पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य मौजूदा और नए दोनों आउटडोर मनोरंजन बाजारों में अपनी स्थिति को मजबूत करना है। निगम की विकास रणनीति में ऐसे अधिग्रहणों की खोज करना भी शामिल है जो इसके मौजूदा ब्रांड पोर्टफोलियो को पूरक बनाते हैं और इसकी परिचालन शक्तियों का लाभ उठाते हैं।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक प्रसिद्ध निगम के लिए आय 254.20 MM है।
30 जून 2025 तक प्रसिद्ध निगम के लिए परिचालन आय -21.28 MM है।
30 जून 2025 तक प्रसिद्ध निगम के लिए शुद्ध आय -82.36 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	254.20	-21.28	-82.36
2025-03-31	255.44	-21.73	-79.42
2024-12-31	264.31	-19.27	-52.29
2024-09-30	269.41	-25.01	4.84
2024-06-30	283.60	-19.92	6.74
2024-03-31	285.05	-16.55	10.14
2023-12-31	286.02	-17.03	-10.15
2023-09-30	180.84	-45.26	-83.36
2023-06-30	215.26	-37.06	-79.35
2023-03-31	272.25	-24.52	-73.49
2022-12-31	315.25	-10.59	-69.78
2022-09-30	462.11	40.26	25.87
2022-06-30	455.36	41.04	27.65
2022-03-31	413.74	40.12	25.73
2021-12-31	265.97	-2.79	26.09
2021-09-30	333.56	27.43	19.12
2021-06-30	289.08	22.56	15.77
2021-03-31	245.78	11.39	11.19
2020-12-31	224.01	6.37	5.54
2020-09-30	209.08	4.50	10.86

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31	-2.07	-2.07
2024-12-31	-1.37	-1.37
2024-09-30	0.13	0.13
2024-06-30	0.18	0.18
2024-03-31	0.27	0.26
2023-12-31	-0.27	-0.27
2023-09-30	-2.24	-2.24
2023-06-30	-2.13	-2.13
2023-03-31	-1.98	-1.96
2022-12-31	-1.88	-1.88
2022-09-30	0.70	0.65
2022-06-30	0.77	0.71
2022-03-31	0.74	0.69
2021-12-31	0.79	0.73
2021-09-30	0.60	0.55
2021-06-30	0.51	0.48
2021-03-31	0.37	0.35
2020-12-31	0.18	0.18
2020-09-30	0.36	0.36

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक प्रसिद्ध निगम के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -3.27 MM है।
30 जून 2025 तक प्रसिद्ध निगम के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -9.99 MM है।
30 जून 2025 तक प्रसिद्ध निगम के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -3.60 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-3.27	-9.99	-3.60
2025-03-31	6.99	-9.63	-3.39
2024-12-31	-7.30	165.16	-123.24
2024-09-30	-9.37	164.28	-126.34
2024-06-30	-0.89	163.83	-127.89
2024-03-31	12.36	163.57	-137.97
2023-12-31	31.92	-11.42	-20.25
2023-09-30	49.78	-6.52	-45.38
2023-06-30	38.17	-7.06	-32.75
2023-03-31	28.60	-7.23	-25.46
2022-12-31	14.61	-7.75	-13.86
2022-09-30	-0.95	-42.74	44.96
2022-06-30	-6.94	-178.72	193.64
2022-03-31	-8.58	-178.69	196.34
2021-12-31	-0.30	-178.14	180.68
2021-09-30	-8.76	-142.98	145.34
2021-06-30	15.31	-36.76	6.83
2021-03-31	23.38	-35.63	6.41
2020-12-31	29.39	-35.58	22.25
2020-09-30	24.93	-35.06	25.05

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार प्रसिद्ध निगम के लिए p/e -1.68 है।
30 जून 2025 के अनुसार प्रसिद्ध निगम के लिए पी/पुस्तक 0.58 है।
30 जून 2025 के अनुसार प्रसिद्ध निगम के लिए पी/टीबीवी 0.90 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-1.68	0.58	0.90
2025-03-31	-2.81	0.63	0.97
2024-12-31		0.56	0.98
2024-09-30	26.30	0.58	1.01
2024-06-30	24.70	0.81	1.41
2024-03-31	-26.04	0.90	1.73
2023-12-31	-3.16	0.90	2.53
2023-09-30	-3.57	0.98	2.90
2023-06-30	-4.56	1.14	3.48
2023-03-31	-5.02	1.20
2022-12-31		0.80	3.89
2022-09-30		1.35	7.15
2022-06-30		1.84	11.85
2022-03-31	32.43	2.29	16.88
2021-12-31	53.62	3.82	-53.25
2021-09-30	54.92	4.02	6.98
2021-06-30
2021-03-31	57.50	3.06	5.44
2020-12-31	115.68	3.14	5.78
2020-09-30	58.71	3.27	5.24

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार प्रसिद्ध निगम के लिए ईबीआईटी/ईवी -0.74 है।
30 जून 2025 के अनुसार प्रसिद्ध निगम के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी -0.66 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.74	-0.66
2025-03-31	-0.68	-0.57
2024-12-31	-0.20	-0.31
2024-09-30	-0.21	-0.25
2024-06-30	-0.12	-0.15
2024-03-31	-0.04	-0.06
2023-12-31	-0.25	-0.05
2023-09-30	-0.22	-0.05
2023-06-30	-0.18	-0.04
2023-03-31	-0.16	-0.04
2022-12-31	0.05	0.03
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.02	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.00	0.01

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार प्रसिद्ध निगम के लिए लंबा -0.21 है।
30 जून 2025 के अनुसार प्रसिद्ध निगम के लिए आरओई -0.26 है।
30 जून 2025 के अनुसार प्रसिद्ध निगम के लिए रोइक -0.32 है।
30 जून 2025 के अनुसार प्रसिद्ध निगम के लिए थका हुआ -0.03 है।
30 जून 2025 के अनुसार प्रसिद्ध निगम के लिए ओक्रोइक 0.03 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.21	-0.26	-0.32	-0.03	0.03
2025-03-31	-0.14	-0.17	-0.21	0.14	-0.03
2024-12-31	0.01	0.02	0.01	0.09	-0.03
2024-09-30	0.01	0.02	0.02	0.11	-0.00
2024-06-30	0.02	0.03	0.03	0.11	0.04
2024-03-31	-0.02	-0.03	-0.02	-0.00	0.06
2023-12-31	-0.13	-0.23	-0.19	-0.01	0.12
2023-09-30	-0.12	-0.21	-0.18	-0.01	0.09
2023-06-30	-0.12	-0.20	-0.18	-0.01	0.09
2023-03-31	-0.11	-0.18	-0.16	-0.01	0.06
2022-12-31	0.05	0.10	0.05	0.00	-0.00
2022-09-30	0.05	0.10	0.05	0.00	-0.00
2022-06-30	0.09	0.12	0.05	0.01	-0.01
2022-03-31	0.09	0.12	0.05	0.02	-0.02
2021-12-31	0.07	0.09	0.05	0.00	-0.02
2021-09-30	0.06	0.08	0.06	-0.02	0.06
2021-06-30	0.07	0.09	0.06	-0.06	0.06
2021-03-31	0.05	0.06	0.05	-0.03	0.10
2020-12-31	0.02	0.03	0.02	0.07	0.12
2020-09-30	0.05	0.06	0.05	0.06	0.11

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार प्रसिद्ध निगम के लिए सकल मुनाफा 0.35 है।
30 जून 2025 के अनुसार प्रसिद्ध निगम के लिए नेट मार्जिन -0.31 है।
30 जून 2025 के अनुसार प्रसिद्ध निगम के लिए परिचालन सीमा -0.10 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.35	-0.31	-0.10
2025-03-31	0.35	-0.20	-0.07
2024-12-31	0.34	0.02	-0.09
2024-09-30	0.33	0.02	-0.08
2024-06-30	0.34	0.04	-0.06
2024-03-31	0.34	-0.04	-0.07
2023-12-31	0.36	-0.22	0.03
2023-09-30	0.35	-0.20	0.03
2023-06-30	0.36	-0.20	0.03
2023-03-31	0.37	-0.17	0.05
2022-12-31	0.37	0.06	0.08
2022-09-30	0.37	0.06	0.08
2022-06-30	0.37	0.06	0.08
2022-03-31	0.36	0.06	0.09
2021-12-31	0.36	0.07	0.08
2021-09-30	0.36	0.06	0.08
2021-06-30	0.36	0.05	0.08
2021-03-31	0.35	0.05	0.05
2020-12-31	0.35	0.02	0.03
2020-09-30	0.35	0.05	0.02