DETRF स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - डेटेरा रॉयल्टीज़ लिमिटेड (OTCPK) Stock

अवलोकन

डेटेरा रॉयल्टी लिमिटेड एक ऑस्ट्रेलिया स्थित कंपनी है जो खनन परिसंपत्तियों में रॉयल्टी हितों का प्रबंधन और अधिग्रहण करती है। कंपनी मुख्य रूप से लौह अयस्क संचालन से प्राप्त रॉयल्टी आय पर ध्यान केंद्रित करती है, लेकिन यह आधार धातुओं और औद्योगिक खनिजों जैसी अन्य वस्तुओं में भी अवसर तलाशती है। डेटेरा का मुख्य राजस्व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में खनन क्षेत्र सी में उत्पादन से जुड़े रॉयल्टी हितों से आता है, जिसका संचालन बीएचपी द्वारा किया जाता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक डेटेरा रॉयल्टीज़ लिमिटेड के लिए आय 263.43 MM है।
30 जून 2025 तक डेटेरा रॉयल्टीज़ लिमिटेड के लिए परिचालन आय 243.80 MM है।
30 जून 2025 तक डेटेरा रॉयल्टीज़ लिमिटेड के लिए शुद्ध आय 155.69 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	263.43	243.80	155.69
2025-03-31	248.64	230.42	147.89
2024-12-31	233.86	217.05	140.08
2024-09-30	237.18	222.25	147.48
2024-06-30	240.51	227.44	154.89
2024-03-31	246.17	234.02	161.34
2023-12-31	251.84	240.59	167.80
2023-09-30	240.55	229.77	160.13
2023-06-30	229.26	218.94	152.46
2023-03-31	248.99	239.18	166.30
2022-12-31	268.72	259.42	180.14
2022-09-30	266.94	257.90	179.30
2022-06-30	265.15	256.39	178.46
2021-12-31	173.03	165.28	115.37
2021-09-30	153.53	147.25	101.19
2021-06-30	134.04	129.23	87.01
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.29	0.29
2024-03-31	0.31	0.30
2023-12-31	0.32	0.32
2023-09-30	0.30	0.30
2023-06-30	0.29	0.29
2023-03-31	0.31	0.31
2022-12-31	0.34	0.34
2022-09-30	0.34	0.34
2022-06-30	0.34	0.34
2021-12-31	0.22	0.22
2021-09-30	0.19	0.19
2021-06-30	0.16	0.16
2020-06-30	0.11	0.11
2020-03-31	0.11	0.11

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक डेटेरा रॉयल्टीज़ लिमिटेड के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 134.88 MM है।
30 जून 2025 तक डेटेरा रॉयल्टीज़ लिमिटेड के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -267.73 MM है।
30 जून 2025 तक डेटेरा रॉयल्टीज़ लिमिटेड के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 126.30 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	134.88	-267.73	126.30
2025-03-31	134.28	-266.77	119.39
2024-12-31	133.68	-265.81	112.47
2024-09-30	151.93	-132.95	-28.03
2024-06-30	170.18	-0.09	-168.52
2024-03-31	163.45	-0.13	-160.81
2023-12-31	156.71	-0.17	-153.09
2023-09-30	169.52	-0.13	-166.64
2023-06-30	182.32	-0.09	-180.20
2023-03-31	177.38	-0.05	-180.28
2022-12-31	172.43	-0.01	-180.37
2022-09-30	150.12	-0.01	-152.46
2022-06-30	127.81	-0.01	-124.56
2021-12-31	113.36	1.86	-87.84
2021-09-30	94.61	-10.36	-59.39
2021-06-30	75.85	-22.57	-30.94
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-06-30
2020-03-31

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार डेटेरा रॉयल्टीज़ लिमिटेड के लिए लंबा 1.38 है।
30 जून 2025 के अनुसार डेटेरा रॉयल्टीज़ लिमिटेड के लिए आरओई 1.74 है।
30 जून 2025 के अनुसार डेटेरा रॉयल्टीज़ लिमिटेड के लिए रोइक 0.34 है।
30 जून 2025 के अनुसार डेटेरा रॉयल्टीज़ लिमिटेड के लिए थका हुआ -0.05 है।
30 जून 2025 के अनुसार डेटेरा रॉयल्टीज़ लिमिटेड के लिए ओक्रोइक 0.32 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	1.38	1.74	0.34	-0.05	0.32
2025-03-31	1.38	1.74	0.34	-0.05	0.32
2024-12-31	1.54	1.88	1.92	0.02	2.10
2024-09-30	1.54	1.88	1.92	0.02	2.10
2024-06-30		1.75
2024-03-31		2.55
2023-12-31			1.93	0.03
2023-09-30			1.65	0.02
2023-06-30		1.29
2023-03-31		1.40
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2021-12-31		8.83
2021-09-30	2.80	7.75
2021-06-30			1.11	0.28	0.97
2020-06-30
2020-03-31

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार डेटेरा रॉयल्टीज़ लिमिटेड के लिए सकल मुनाफा 0.96 है।
30 जून 2025 के अनुसार डेटेरा रॉयल्टीज़ लिमिटेड के लिए नेट मार्जिन 0.60 है।
30 जून 2025 के अनुसार डेटेरा रॉयल्टीज़ लिमिटेड के लिए परिचालन सीमा 0.93 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.96	0.60	0.93
2025-03-31	0.96	0.60	0.93
2024-12-31	0.96	0.64	0.95
2024-09-30	0.96	0.64	0.95
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.66	0.95
2023-06-30		0.66	0.95
2023-03-31		0.67	0.96
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.97	0.65	0.96
2020-06-30	0.93	0.64	0.92
2020-03-31	0.92	0.64	0.92