DGEAF स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - डियाजियो पीएलसी (OTCPK) Stock

अवलोकन

डियाजियो पीएलसी पेय अल्कोहल में वैश्विक अग्रणी है, जिसके पास स्पिरिट्स और बीयर में प्रीमियम ब्रांडों का एक विस्तृत पोर्टफोलियो है। लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित, डियाजियो 180 से अधिक देशों में काम करता है और उभरते और स्थापित दोनों क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण बाजार उपस्थिति के लिए जाना जाता है। इसके विविध उत्पाद लाइनअप में जॉनी वॉकर, स्मरनॉफ, बेलीज़ और गिनीज जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित ब्रांड शामिल हैं। डियाजियो की रणनीति प्रीमियमीकरण, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला दक्षता बनाए रखने और टिकाऊ प्रथाओं पर केंद्रित है, जो गुणवत्ता और पर्यावरण चेतना के प्रति वैश्विक रुझानों के साथ संरेखित है। प्रमुख परियोजनाओं में अक्सर उत्पाद विकास में रणनीतिक अधिग्रहण और नवाचारों के माध्यम से अपने बाजार का विस्तार करना शामिल होता है, साथ ही पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और जिम्मेदार पीने के अभियानों का समर्थन करने के उद्देश्य से पहल की जाती है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक डियाजियो पीएलसी के लिए आय 20,245.00 MM है।
30 जून 2025 तक डियाजियो पीएलसी के लिए परिचालन आय 5,726.00 MM है।
30 जून 2025 तक डियाजियो पीएलसी के लिए शुद्ध आय 2,354.00 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	20,245.00	5,726.00	2,354.00
2025-03-31	20,226.50	5,767.50	2,974.50
2024-12-31	20,208.00	5,808.00	3,595.00
2024-09-30	20,238.50	5,903.00	3,732.50
2024-06-30	20,269.00	5,999.00	3,870.00
2024-03-31	20,333.00	5,985.00	3,908.00
2023-12-31	20,397.00	5,971.00	3,946.00
2023-09-30	20,476.00	6,168.50	4,195.50
2023-06-30	20,555.00	6,366.00	4,445.00
2023-03-31	21,873.47	6,777.08	4,631.79
2022-12-31	20,150.67	6,241.49	4,256.08
2022-09-30	18,344.84	5,705.54	3,880.05
2022-07-01	20,516.00	6,387.00	4,280.00
2022-03-31	14,634.00	4,526.50	3,147.00
2021-12-31	13,816.00	4,236.00	3,045.00
2021-09-30	13,274.50	3,991.00	2,852.50
2021-06-30	12,733.00	3,751.00	2,660.00
2021-03-31	12,079.50	3,506.00	1,892.00
2020-12-31	11,426.00	3,248.00	1,124.00
2020-09-30	11,589.00	3,371.00	1,266.50
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.62	1.61
2024-09-30	1.67	1.67
2024-06-30	1.73	1.73
2024-03-31	1.74	1.74
2023-12-31	1.76	1.75
2023-09-30	1.86	1.85
2023-06-30	1.96	1.96
2023-03-31	2.03	2.03
2022-12-31	1.86	1.85
2022-09-30	1.68	1.68
2022-07-01	1.85	1.84
2022-03-31	1.35	1.35
2021-12-31	1.30	1.30
2021-09-30	1.22	1.22
2021-06-30	1.14	1.13
2021-03-31	0.81	0.81
2020-12-31	0.48	0.48
2020-09-30	0.54	0.54
2020-06-30	0.60	0.60
2020-03-31	0.94	0.94

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक डियाजियो पीएलसी के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 4,297.00 MM है।
30 जून 2025 तक डियाजियो पीएलसी के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -1,720.00 MM है।
30 जून 2025 तक डियाजियो पीएलसी के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -1,494.00 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	4,297.00	-1,720.00	-1,494.00
2025-03-31	4,290.50	-1,613.50	-2,016.00
2024-12-31	4,284.00	-1,507.00	-2,538.00
2024-09-30	4,194.50	-1,551.00	-2,822.00
2024-06-30	4,105.00	-1,595.00	-3,106.00
2024-03-31	4,207.50	-1,588.50	-3,769.50
2023-12-31	4,310.00	-1,582.00	-4,433.00
2023-09-30	3,973.00	-1,504.00	-3,737.00
2023-06-30	3,636.00	-1,426.00	-3,041.00
2023-03-31	4,128.59	-1,645.74	-2,573.21
2022-12-31	3,867.33	-1,572.49	-1,393.14
2022-09-30	4,035.98	-1,495.47	-2,470.27
2022-07-01	5,213.00	-1,792.00	-4,373.00
2022-03-31	3,769.00	-1,166.00	-3,376.50
2021-12-31	3,603.00	-991.00	-3,494.00
2021-09-30	3,628.50	-1,041.00	-3,144.00
2021-06-30	3,654.00	-1,091.00	-2,794.00
2021-03-31	3,342.00	-1,036.00	-1,329.00
2020-12-31	3,030.00	-981.00	136.00
2020-09-30	2,675.00	-893.00	586.50
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार डियाजियो पीएलसी के लिए p/e 20.97 है।
30 जून 2025 के अनुसार डियाजियो पीएलसी के लिए पी/पुस्तक 6.08 है।
30 जून 2025 के अनुसार डियाजियो पीएलसी के लिए पी/टीबीवी -16.83 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	20.97	6.08	-16.83
2025-03-31		6.08	-31.98
2024-12-31		6.25	-13.46
2024-09-30	19.49	6.25	-13.46
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-07-01
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार डियाजियो पीएलसी के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.05 है।
30 जून 2025 के अनुसार डियाजियो पीएलसी के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.05 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.06	0.04
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-07-01
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार डियाजियो पीएलसी के लिए लंबा 0.08 है।
30 जून 2025 के अनुसार डियाजियो पीएलसी के लिए आरओई 0.30 है।
30 जून 2025 के अनुसार डियाजियो पीएलसी के लिए रोइक 0.10 है।
30 जून 2025 के अनुसार डियाजियो पीएलसी के लिए थका हुआ 0.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार डियाजियो पीएलसी के लिए ओक्रोइक 0.12 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.30	0.10	0.00	0.12
2025-03-31	0.08	0.30	0.10	0.00	0.12
2024-12-31	0.08	0.33	0.11	-0.02	0.12
2024-09-30	0.08	0.33	0.11	-0.02	0.12
2024-06-30		0.42
2024-03-31		0.43
2023-12-31			0.35	-0.11
2023-09-30			0.38	-0.08
2023-06-30		0.39
2023-03-31		0.38
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-07-01			0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.09	0.34
2021-06-30	0.08		0.11	-0.02	0.15
2021-03-31	0.06	0.22	0.08	0.03	0.14
2020-12-31	0.04	0.12	0.05	0.08	0.13
2020-09-30	0.04	0.14	0.05	0.09	0.11
2020-06-30	0.05	0.14	0.05	0.09	0.09
2020-03-31	0.07	0.22	0.09	0.04	0.10

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार डियाजियो पीएलसी के लिए सकल मुनाफा 0.61 है।
30 जून 2025 के अनुसार डियाजियो पीएलसी के लिए नेट मार्जिन 0.18 है।
30 जून 2025 के अनुसार डियाजियो पीएलसी के लिए परिचालन सीमा 0.29 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.61	0.18	0.29
2025-03-31	0.61	0.18	0.29
2024-12-31	0.61	0.19	0.31
2024-09-30	0.61	0.19	0.31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.22	0.31
2023-06-30		0.22	0.31
2023-03-31		0.21	0.31
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-07-01		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.60	0.21	0.29
2021-03-31	0.60	0.16	0.29
2020-12-31	0.60	0.10	0.28
2020-09-30	0.60	0.11	0.29
2020-06-30	0.60	0.12	0.30
2020-03-31	0.61	0.18	0.31

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