DNN स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - डेनिसन माइंस कार्पोरेशन (NYSEAM) Stock

अवलोकन

कनाडा में स्थित डेनिसन माइंस कॉर्प मुख्य रूप से यूरेनियम खनन उद्योग में काम करती है और यूरेनियम परिसंपत्तियों की खोज और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसकी प्रमुख परियोजना, व्हीलर रिवर यूरेनियम परियोजना, सस्केचेवान के अथाबास्का बेसिन में स्थित है, जो अपने महत्वपूर्ण उच्च श्रेणी के यूरेनियम भंडार के लिए जाना जाता है। डेनिसन माइंस इस परियोजना को रणनीतिक रूप से आगे बढ़ा रही है, जिसमें फीनिक्स डिपॉजिट और ग्रिफॉन डिपॉजिट शामिल हैं, जो फीनिक्स के लिए प्रस्तावित अभिनव इन-सीटू रिकवरी विधियों का लाभ उठा रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास उसी क्षेत्र में कई अन्य आशाजनक यूरेनियम परियोजनाओं में हितों का एक विविध पोर्टफोलियो है। डेनिसन माइंस यूरेनियम पार्टिसिपेशन कॉरपोरेशन को प्रबंधन सेवाएँ भी प्रदान करती है, जो यूरेनियम क्षेत्र में इसकी भूमिका को और मजबूत करती है। फर्म संधारणीय खनन और पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतों के लिए समर्पित है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक डेनिसन माइंस कार्पोरेशन के लिए आय 4.52 MM है।
30 जून 2025 तक डेनिसन माइंस कार्पोरेशन के लिए परिचालन आय -71.86 MM है।
30 जून 2025 तक डेनिसन माइंस कार्पोरेशन के लिए शुद्ध आय -86.31 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	4.52	-71.86	-86.31
2025-03-31	4.57	-65.78	-114.77
2024-12-31	4.02	-59.21	-91.12
2024-09-30	3.94	-56.64	-27.14
2024-06-30	4.03	-51.58	56.86
2024-03-31	3.67	-48.88	72.89
2023-12-31	1.85	-45.55	90.38
2023-09-30	-4.23	-45.45	50.16
2023-06-30	-1.97	-45.53	-14.46
2023-03-31	3.87	-43.16	-30.67
2022-12-31	8.97	-40.66	14.35
2022-09-30	17.30	-35.10	17.44
2022-06-30	23.80	-26.19	56.69
2022-03-31	21.63	-27.22	70.48
2021-12-31	20.00	-23.96	18.98
2021-09-30	20.76	-21.29	18.53
2021-06-30	13.96	-23.23	-19.82
2021-03-31	12.26	-16.30	-18.50
2020-12-31	14.42	-14.22	-16.28
2020-09-30	14.29	-16.58	-14.69

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31	-0.13	-0.13
2024-12-31	-0.10	-0.10
2024-09-30	-0.03	-0.04
2024-06-30	0.06	0.06
2024-03-31	0.08	0.08
2023-12-31	0.11	0.10
2023-09-30	0.06	0.07
2023-06-30	-0.02	-0.01
2023-03-31	-0.04	-0.03
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.02	0.01
2022-06-30	0.07	0.06
2022-03-31	0.09	0.08
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30	-0.03	-0.03
2021-03-31	-0.03	-0.03
2020-12-31	-0.03	-0.03
2020-09-30	-0.02	-0.02

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक डेनिसन माइंस कार्पोरेशन के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -60.25 MM है।
30 जून 2025 तक डेनिसन माइंस कार्पोरेशन के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -20.03 MM है।
30 जून 2025 तक डेनिसन माइंस कार्पोरेशन के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 13.86 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-60.25	-20.03	13.86
2025-03-31	-49.57	-2.92	14.11
2024-12-31	-40.38	0.43	15.15
2024-09-30	-37.23	8.38	73.00
2024-06-30	-33.43	10.06	96.48
2024-03-31	-30.54	-3.70	96.31
2023-12-31	-30.67	-0.72	111.18
2023-09-30	-33.69	-5.03	44.56
2023-06-30	-32.03	-6.36	27.55
2023-03-31	-32.49	-4.17	27.60
2022-12-31	-28.14	-6.76	20.96
2022-09-30	-26.66	6.04	23.75
2022-06-30	-21.73	-25.15	18.19
2022-03-31	-22.73	-102.11	18.58
2021-12-31	-21.25	-99.00	159.82
2021-09-30	-19.85	-110.38	175.64
2021-06-30	-19.52	-76.48	174.66
2021-03-31	-13.09	0.06	180.97
2020-12-31	-13.48	0.30	30.51
2020-09-30	-15.13	0.20	11.02

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार डेनिसन माइंस कार्पोरेशन के लिए लंबा -0.17 है।
30 जून 2025 के अनुसार डेनिसन माइंस कार्पोरेशन के लिए आरओई -0.19 है।
30 जून 2025 के अनुसार डेनिसन माइंस कार्पोरेशन के लिए रोइक -0.22 है।
30 जून 2025 के अनुसार डेनिसन माइंस कार्पोरेशन के लिए थका हुआ -0.07 है।
30 जून 2025 के अनुसार डेनिसन माइंस कार्पोरेशन के लिए ओक्रोइक -0.09 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.17	-0.19	-0.22	-0.07	-0.09
2025-03-31	-0.13	-0.15	-0.16	-0.04	-0.07
2024-12-31	-0.04	-0.04	-0.05	0.08	-0.06
2024-09-30	0.09	0.11	0.09	0.12	-0.05
2024-06-30	0.14	0.16	0.12	0.10	-0.05
2024-03-31	0.18	0.21	0.14	0.12	-0.05
2023-12-31	0.10	0.12	0.09	0.01	-0.06
2023-09-30	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.07
2023-06-30	-0.06	-0.07	-0.03	-0.02	-0.07
2023-03-31	0.03	0.03	-0.07	-0.02	-0.07
2022-12-31	0.03	0.04	0.04	0.01	-0.06
2022-09-30	0.11	0.15	0.04	0.01	-0.06
2022-06-30	0.15	0.20	0.13	-0.06	-0.05
2022-03-31	0.04	0.05	0.16	-0.24	-0.05
2021-12-31	0.06	0.08	0.05	0.10	-0.05
2021-09-30	0.06	-0.10	0.05	0.11	-0.05
2021-06-30	-0.07	-0.09	-0.06	0.22	-0.05
2021-03-31	-0.06	-0.09	-0.05	0.47	-0.04
2020-12-31	-0.05	-0.08	-0.07	0.07	-0.06
2020-09-30	-0.05	-0.07	-0.07	-0.02	-0.07

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार डेनिसन माइंस कार्पोरेशन के लिए सकल मुनाफा -0.06 है।
30 जून 2025 के अनुसार डेनिसन माइंस कार्पोरेशन के लिए नेट मार्जिन -25.14 है।
30 जून 2025 के अनुसार डेनिसन माइंस कार्पोरेशन के लिए परिचालन सीमा -14.41 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	-0.06	-25.14	-14.41
2025-03-31	-0.20	-22.65	-14.72
2024-12-31	-0.25	-6.88	-14.39
2024-09-30	-0.17	14.12	-12.84
2024-06-30	-0.15	19.87	-13.36
2024-03-31	-1.10	48.72	-24.63
2023-12-31	-0.07	4.86	-4.13
2023-09-30	-0.05	-1.36	-4.06
2023-06-30	0.15	-1.36	-4.06
2023-03-31	0.31	-2.21	-2.95
2022-12-31	0.33	1.01	-2.03
2022-09-30	0.44	1.01	-2.03
2022-06-30	0.38	2.38	-1.10
2022-03-31	0.35	3.26	-1.26
2021-12-31	0.38	0.95	-1.20
2021-09-30	0.23	0.89	-1.03
2021-06-30	0.23	-1.42	-1.66
2021-03-31	0.25	-1.51	-1.33
2020-12-31	0.27	-1.13	-0.99
2020-09-30	0.13	-1.03	-1.16

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