FNLPF स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - फ्रेस्निलो पीएलसी (OTCPK) Stock

अवलोकन

फ्रेस्निलो पीएलसी मेक्सिको में स्थित एक प्रमुख खनन कंपनी है, जो मुख्य रूप से कीमती धातुओं के निष्कर्षण, प्रसंस्करण और बिक्री में लगी हुई है। इसे दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक और मेक्सिको में सोने के अग्रणी उत्पादकों में से एक माना जाता है। महत्वपूर्ण संचालन में फ्रेस्निलो, सॉसिटो और हेराडुरा जैसी आधारभूत खदानें शामिल हैं, जो इसके उत्पादन मात्रा में काफी योगदान देती हैं। अन्वेषण और विकास पर कंपनी का रणनीतिक जोर इसकी खनन परियोजनाओं की दीर्घायु और विस्तार सुनिश्चित करता है। स्थिरता और तकनीकी उन्नति पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, फ्रेस्निलो पीएलसी लगातार अपनी परिचालन क्षमता को बढ़ाता है और कठोर पर्यावरणीय मानकों को बनाए रखता है, जिससे वैश्विक खनन उद्योग के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में इसकी स्थिति मजबूत होती है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक फ्रेस्निलो पीएलसी के लिए आय 3,944.28 MM है।
30 जून 2025 तक फ्रेस्निलो पीएलसी के लिए परिचालन आय 1,104.48 MM है।
30 जून 2025 तक फ्रेस्निलो पीएलसी के लिए शुद्ध आय 456.05 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	3,944.28	1,104.48	456.05
2025-03-31	3,720.34	918.71	298.49
2024-12-31	3,496.39	732.95	140.92
2024-09-30	3,173.20	563.60	194.37
2024-06-30	2,850.01	394.25	247.83
2024-03-31	2,777.55	276.57	240.87
2023-12-31	2,705.09	158.90	233.91
2023-09-30	2,611.17	136.56	226.58
2023-06-30	2,517.26	114.22	219.25
2023-03-31	2,475.13	174.87	245.57
2022-12-31	2,432.99	235.51	271.90
2022-09-30	2,464.15	310.35	254.18
2022-06-30	2,495.32	385.19	236.46
2022-03-31	2,599.21	528.70	328.83
2021-12-31	2,703.09	672.22	421.21
2021-09-30	2,772.90	841.04	516.47
2021-06-30	2,842.71	1,009.87	611.73
2021-03-31	2,636.38	872.09	492.92
2020-12-31	2,430.05	734.32	374.12
2020-09-30	2,300.96	536.37	286.24
2020-06-30

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.19
2024-09-30	0.26	0.26
2024-06-30	0.34	0.34
2024-03-31	0.33	0.33
2023-12-31	0.32
2023-09-30	0.31	0.31
2023-06-30	0.30	0.30
2023-03-31	0.33	0.33
2022-12-31	0.37
2022-09-30	0.34	0.34
2022-06-30	0.32	0.32
2022-03-31	0.45	0.45
2021-12-31	0.57
2021-09-30	0.70	0.70
2021-06-30	0.83	0.83
2021-03-31	0.67	0.67
2020-12-31	0.51
2020-09-30	0.39	0.39
2020-06-30	0.27	0.27

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक फ्रेस्निलो पीएलसी के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 1,940.31 MM है।
30 जून 2025 तक फ्रेस्निलो पीएलसी के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -349.13 MM है।
30 जून 2025 तक फ्रेस्निलो पीएलसी के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -731.45 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,940.31	-349.13	-731.45
2025-03-31	1,620.06	-407.29	-489.86
2024-12-31	1,299.80	-465.46	-248.28
2024-09-30	959.90	-394.71	-369.54
2024-06-30	620.00	-323.96	-490.80
2024-03-31	522.96	-346.75	-493.32
2023-12-31	425.92	-369.53	-495.83
2023-09-30	369.23	-396.98	-324.95
2023-06-30	312.54	-424.43	-154.07
2023-03-31	407.36	-469.31	-204.09
2022-12-31	502.19	-514.18	-254.11
2022-09-30	640.22	-541.81	-255.54
2022-06-30	778.25	-569.44	-256.97
2022-03-31	836.70	-535.50	-242.14
2021-12-31	895.14	-501.56	-227.32
2021-09-30	951.17	-456.40	-69.31
2021-06-30	1,007.20	-411.23	88.69
2021-03-31	962.44	-388.66	133.71
2020-12-31	917.68	-366.10	178.73
2020-09-30	804.21	-407.57	44.10
2020-06-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार फ्रेस्निलो पीएलसी के लिए पी/पुस्तक 1.23 है।
30 जून 2025 के अनुसार फ्रेस्निलो पीएलसी के लिए पी/टीबीवी 1.34 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.23	1.34
2025-03-31		1.23	1.23
2024-12-31		1.24	1.24
2024-09-30	20.87	1.24	1.24
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	10.49	1.38	1.38
2020-12-31	13.83	1.43	1.43
2020-09-30	18.07	1.43	1.43
2020-06-30	26.08	1.59	1.59

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार फ्रेस्निलो पीएलसी के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.14 है।
30 जून 2025 के अनुसार फ्रेस्निलो पीएलसी के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.08 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.14	0.08
2025-03-31	0.14	0.07
2024-12-31	0.06	0.04
2024-09-30	0.06	0.03
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0.13	0.08
2020-12-31	0.10	0.07
2020-09-30	0.07	0.07
2020-06-30	0.05	0.07

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार फ्रेस्निलो पीएलसी के लिए लंबा 0.02 है।
30 जून 2025 के अनुसार फ्रेस्निलो पीएलसी के लिए आरओई 0.03 है।
30 जून 2025 के अनुसार फ्रेस्निलो पीएलसी के लिए रोइक 0.03 है।
30 जून 2025 के अनुसार फ्रेस्निलो पीएलसी के लिए थका हुआ 0.11 है।
30 जून 2025 के अनुसार फ्रेस्निलो पीएलसी के लिए ओक्रोइक 0.26 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.03	0.03	0.11	0.26
2025-03-31	0.02	0.03	0.03	0.11	0.26
2024-12-31	0.04	0.06	0.05	-0.04	0.12
2024-09-30	0.04	0.06	0.05	-0.04	0.12
2024-06-30		0.06
2024-03-31		0.06
2023-12-31			0.06	-0.09
2023-09-30			0.06	-0.07
2023-06-30		0.06
2023-03-31		0.07
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.13		0.12	0.14	0.20
2021-03-31	0.10	0.15	0.10	0.14	0.19
2020-12-31	0.08	0.11	0.08	0.15	0.19
2020-09-30	0.06	0.09	0.06	0.09	0.17
2020-06-30	0.04	0.06	0.05	0.04	0.17

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार फ्रेस्निलो पीएलसी के लिए सकल मुनाफा 0.35 है।
30 जून 2025 के अनुसार फ्रेस्निलो पीएलसी के लिए नेट मार्जिन 0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार फ्रेस्निलो पीएलसी के लिए परिचालन सीमा 0.21 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.35	0.04	0.21
2025-03-31	0.35	0.04	0.21
2024-12-31	0.21	0.09	0.14
2024-09-30	0.21	0.09	0.14
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.09	0.05
2023-06-30		0.09	0.05
2023-03-31		0.10	0.08
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.41	0.22	0.35
2021-03-31	0.39	0.19	0.33
2020-12-31	0.36	0.15	0.29
2020-09-30	0.32	0.12	0.23
2020-06-30	0.27	0.09	0.15

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