GMS स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - जीएमएस इंक. (NYSE) Stock

अवलोकन

संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक कंपनी GMS Inc., निर्माण उत्पाद उद्योग के वितरण के भीतर काम करती है, मुख्य रूप से निर्माण क्षेत्र की सेवा करती है। जिप्सम वॉलबोर्ड, ध्वनिक छत उत्पादों और पूरक निर्माण सामग्री की एक विशाल श्रृंखला की आपूर्ति में विशेषज्ञता रखने वाली GMS ने बाजार में एक मजबूत पदचिह्न स्थापित किया है। कंपनी अपनी व्यापक उत्पाद लाइन को व्यापक सेवाओं के साथ समर्थन देती है जिसमें डिज़ाइन समाधान और रसद सहायता शामिल है, जिससे खुद को उत्तरी अमेरिका में आवासीय और वाणिज्यिक निर्माण परियोजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में स्थापित किया जा सके। GMS Inc. ने अपनी बाजार पहुंच का विस्तार करने और अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए प्रमुख अधिग्रहण भी किए हैं, जो इसके विकास और परिचालन दक्षता को बढ़ाने में सहायक रहे हैं।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31

आय विवरण: EPS

30 अप्रैल 2025 के अनुसार जीएमएस इंक. के लिए प्रति शेयर आय मूल 2.97 है।
30 अप्रैल 2025 के अनुसार जीएमएस इंक. के लिए प्रति शेयर आय में कमी 2.92 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-04-30	2.97	2.92
2025-01-31	3.71	3.66
2024-10-31	5.53	5.45
2024-07-31	6.17	6.07
2024-04-30	6.86	6.75
2024-01-31	7.28	7.16
2023-10-31	7.51	7.39
2023-07-31	7.97	7.83
2023-04-30	7.95	7.82
2023-01-31	7.89	7.76
2022-10-31	7.74	7.60
2022-07-31	7.03	6.91
2022-04-30	6.35	6.23
2022-01-31	5.36	5.26
2021-10-31	4.31	4.25
2021-07-31	3.25	3.21
2021-04-30	2.47	2.44
2021-01-31	0.72	0.71
2020-10-31	0.60	0.59
2020-07-31	0.62	0.60

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 अप्रैल 2025 के अनुसार जीएमएस इंक. के लिए पी/पुस्तक 2.03 है।
30 अप्रैल 2025 के अनुसार जीएमएस इंक. के लिए पी/टीबीवी -113.52 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30		2.03	-113.52
2025-01-31	15.26	2.28	-112.87
2024-10-31	14.55	2.44	136.53
2024-07-31		2.66	12.05
2024-04-30		2.64	11.97
2024-01-31	11.10	2.49	13.05
2023-10-31		1.75	10.60
2023-07-31
2023-04-30	6.98	1.89	17.53
2023-01-31	7.47	2.09	29.95
2022-10-31	6.63	1.76	803.86
2022-07-31	8.27	2.12	-26.26
2022-04-30	8.95	2.06	-12.07
2022-01-31	11.88	2.32	-107.27
2021-10-31	15.33	2.44	-20.23
2021-07-31
2021-04-30	18.75	2.41	-18.89
2021-01-31	86.90	3.04	-12.16
2020-10-31	122.81	4.64	-13.77
2020-07-31	76.35	2.89	-8.56

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 अप्रैल 2025 के अनुसार जीएमएस इंक. के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.05 है।
30 अप्रैल 2025 के अनुसार जीएमएस इंक. के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.08 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	0.05	0.08
2025-01-31	0.06	0.08
2024-10-31	0.07	0.08
2024-07-31	0.08	0.09
2024-04-30	0.08	0.09
2024-01-31	0.09	0.09
2023-10-31	0.13	0.11
2023-07-31	0.12	0.09
2023-04-30	0.14	0.08
2023-01-31	0.13	0.08
2022-10-31	0.13	0.07
2022-07-31	0.11	0.06
2022-04-30	0.10	0.05
2022-01-31	0.07	0.04
2021-10-31	0.06	0.04
2021-07-31
2021-04-30	0.05	0.03
2021-01-31	0.02	0.02
2020-10-31	0.01	0.02
2020-07-31	0.02	0.03

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 अप्रैल 2025 के अनुसार जीएमएस इंक. के लिए लंबा 0.04 है।
30 अप्रैल 2025 के अनुसार जीएमएस इंक. के लिए आरओई 0.10 है।
30 अप्रैल 2025 के अनुसार जीएमएस इंक. के लिए रोइक 0.05 है।
30 अप्रैल 2025 के अनुसार जीएमएस इंक. के लिए थका हुआ -0.01 है।
30 अप्रैल 2025 के अनुसार जीएमएस इंक. के लिए ओक्रोइक 0.12 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-04-30	0.04	0.10	0.05	-0.01	0.12
2025-01-31	0.07	0.15	0.07	0.00	0.12
2024-10-31	0.07	0.18	0.08	-0.01	0.13
2024-07-31	0.09	0.22	0.11	-0.04	0.16
2024-04-30	0.09	0.23	0.11	-0.04	0.16
2024-01-31	0.10	0.25	0.11	-0.04	0.16
2023-10-31	0.10	0.28	0.12	-0.02	0.17
2023-07-31	0.10	0.29	0.13	-0.01	0.17
2023-04-30	0.11	0.33	0.13	0.04	0.17
2023-01-31	0.11	0.33	0.12	0.04	0.16
2022-10-31	0.11	0.32	0.13	0.03	0.14
2022-07-31	0.11	0.33	0.12	-0.03	0.08
2022-04-30	0.10	0.30	0.09	-0.03	0.03
2022-01-31	0.08	0.24	0.10	-0.03	0.02
2021-10-31	0.06	0.20	0.07	-0.05	0.04
2021-07-31	0.05	0.17	0.05	-0.02	0.08
2021-04-30	0.05	0.17	0.05	-0.02	0.08
2021-01-31	0.01	0.04	0.01	0.04	0.14
2020-10-31	0.01	0.04	0.01	0.06	0.16
2020-07-31	0.01	0.04	0.01	0.06	0.16

Gross Margins

30 अप्रैल 2025 के अनुसार जीएमएस इंक. के लिए सकल मुनाफा 0.31 है।
30 अप्रैल 2025 के अनुसार जीएमएस इंक. के लिए नेट मार्जिन 0.03 है।
30 अप्रैल 2025 के अनुसार जीएमएस इंक. के लिए परिचालन सीमा 0.06 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-04-30	0.31	0.03	0.06
2025-01-31	0.32	0.04	0.07
2024-10-31	0.32	0.04	0.07
2024-07-31	0.32	0.05	0.09
2024-04-30	0.32	0.05	0.09
2024-01-31	0.32	0.06	0.09
2023-10-31	0.32	0.06	0.09
2023-07-31	0.32	0.06	0.09
2023-04-30	0.32	0.06	0.10
2023-01-31	0.32	0.06	0.10
2022-10-31	0.32	0.06	0.10
2022-07-31	0.32	0.06	0.09
2022-04-30	0.32	0.05	0.09
2022-01-31	0.32	0.05	0.09
2021-10-31	0.32	0.04	0.07
2021-07-31	0.32	0.03	0.06
2021-04-30		0.03	0.06
2021-01-31	0.33	0.01	0.05
2020-10-31	0.33	0.01	0.05
2020-07-31	0.33	0.01	0.05