GVA स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - ग्रेनाइट निर्माण शामिल (NYSE) Stock

अवलोकन

संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रेनाइट कंस्ट्रक्शन इनकॉर्पोरेटेड भारी सिविल निर्माण और परिवहन अवसंरचना क्षेत्रों में एक प्रमुख खिलाड़ी है। जटिल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जानी जाने वाली इस कंपनी के पोर्टफोलियो में सड़कों, सुरंगों, पुलों, हवाई अड्डों और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण अन्य अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण शामिल है। इसकी विशेषज्ञता को रेखांकित करने वाली प्रमुख परियोजनाओं में उत्तरी कैरोलिना में I-40 राजमार्ग का पुनर्निर्माण और लॉस एंजिल्स मेट्रो रेल का निर्माण शामिल है। ग्रेनाइट कंस्ट्रक्शन ने पूरे देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के ग्राहकों की उभरती मांगों के साथ तालमेल बिठाते हुए अभिनव निर्माण विधियों का लाभ उठाकर और स्थिरता और सुरक्षा के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता बनाए रखते हुए अपने उद्योग में एक नेता के रूप में खुद को स्थापित किया है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक ग्रेनाइट निर्माण शामिल के लिए आय 4,078.32 MM है।
30 जून 2025 तक ग्रेनाइट निर्माण शामिल के लिए परिचालन आय 221.30 MM है।
30 जून 2025 तक ग्रेनाइट निर्माण शामिल के लिए शुद्ध आय 158.48 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	4,078.32	221.30	158.48
2025-03-31	4,034.85	202.75	123.67
2024-12-31	4,007.57	201.10	126.35
2024-09-30	3,963.97	168.29	110.86
2024-06-30	3,805.28	150.54	89.53
2024-03-31	3,621.34	92.79	35.64
2023-12-31	3,509.14	81.22	43.60
2023-09-30	3,364.65	94.32	39.65
2023-06-30	3,256.74	58.07	51.33
2023-03-31	3,207.44	41.98	87.01
2022-12-31	3,301.26	70.96	83.30
2022-09-30	3,317.69	35.10	48.04
2022-06-30	3,370.91	24.93	13.78
2022-03-31	3,589.42	34.53	49.56
2021-12-31	3,501.86	-41.72	10.10
2021-09-30	3,208.21	91.02	31.32
2021-06-30	3,211.27	105.55	-94.89
2021-03-31	3,059.28	90.60	-145.94
2020-12-31	3,562.46	-8.59	-145.12
2020-09-30	3,502.47	-18.17	-172.51

आय विवरण: EPS

30 जून 2025 के अनुसार ग्रेनाइट निर्माण शामिल के लिए प्रति शेयर आय मूल 3.63 है।
30 जून 2025 के अनुसार ग्रेनाइट निर्माण शामिल के लिए प्रति शेयर आय में कमी 3.11 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30	3.63	3.11
2025-03-31	2.83	2.58
2024-12-31	2.88	2.62
2024-09-30	2.52	2.22
2024-06-30	2.04	1.83
2024-03-31	0.81	0.83
2023-12-31	0.99	0.97
2023-09-30	0.90	0.89
2023-06-30	1.17	1.11
2023-03-31	1.98	1.78
2022-12-31	1.87	1.70
2022-09-30	1.07	1.02
2022-06-30	0.30	0.29
2022-03-31	1.08	1.04
2021-12-31	0.22	0.21
2021-09-30	0.68	0.66
2021-06-30	-2.08	-2.07
2021-03-31	-3.20	-3.19
2020-12-31	-3.18	-3.18
2020-09-30	-3.78	-3.78

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक ग्रेनाइट निर्माण शामिल के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 439.70 MM है।
30 जून 2025 तक ग्रेनाइट निर्माण शामिल के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -385.69 MM है।
30 जून 2025 तक ग्रेनाइट निर्माण शामिल के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -98.74 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	439.70	-385.69	-98.74
2025-03-31	435.92	-374.10	-4.49
2024-12-31	456.34	-228.56	-67.12
2024-09-30	433.06	-481.13	218.23
2024-06-30	324.74	-345.03	172.59
2024-03-31	284.47	-345.72	183.25
2023-12-31	183.71	-359.29	299.25
2023-09-30	104.48	-114.14	46.71
2023-06-30	39.98	-105.69	96.53
2023-03-31	29.14	-124.73	-74.62
2022-12-31	55.65	-11.00	-164.31
2022-09-30	-52.62	9.78	-167.63
2022-06-30	-50.34	7.18	-167.89
2022-03-31	-66.34	84.22	-102.36
2021-12-31	21.93	-21.48	-24.45
2021-09-30	189.72	-16.74	-96.95
2021-06-30	224.97	-18.19	-102.52
2021-03-31	326.67	-63.47	-56.25
2020-12-31	268.46	-41.26	-57.66
2020-09-30	276.60	-37.02	-40.38

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार ग्रेनाइट निर्माण शामिल के लिए पी/पुस्तक 3.94 है।
30 जून 2025 के अनुसार ग्रेनाइट निर्माण शामिल के लिए पी/टीबीवी 6.26 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		3.94	6.26
2025-03-31		3.03	4.43
2024-12-31		3.63	5.34
2024-09-30	38.60	3.50	4.71
2024-06-30	76.29	2.71	3.72
2024-03-31	57.85	2.46	3.34
2023-12-31	56.37	2.22	2.40
2023-09-30	32.51	1.77	1.93
2023-06-30	20.21	1.81	1.98
2023-03-31	21.57	1.82
2022-12-31		1.55	1.68
2022-09-30		1.22	1.30
2022-06-30		1.38	1.48
2022-03-31	149.04	1.51	1.61
2021-12-31	56.61	1.73	1.96
2021-09-30	-19.10	1.83	2.08
2021-06-30
2021-03-31	-9.30	1.46	1.69
2020-12-31	-9.33	1.37	1.46
2020-09-30	-7.85	1.37	1.55

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार ग्रेनाइट निर्माण शामिल के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार ग्रेनाइट निर्माण शामिल के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.03 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.03
2025-03-31	0.06	0.03
2024-12-31	0.04	0.02
2024-09-30	0.03	0.02
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.02	-0.01
2023-06-30	0.04	0.00
2023-03-31	0.05	0.03
2022-12-31	0.03	-0.03
2022-09-30	0.02	-0.04
2022-06-30	0.04	-0.03
2022-03-31	-0.01	-0.06
2021-12-31	0.02	-0.04
2021-09-30	-0.05	-0.08
2021-06-30
2021-03-31	-0.13	-0.06
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	-0.15	-0.06

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार ग्रेनाइट निर्माण शामिल के लिए लंबा 0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार ग्रेनाइट निर्माण शामिल के लिए आरओई 0.13 है।
30 जून 2025 के अनुसार ग्रेनाइट निर्माण शामिल के लिए रोइक 0.07 है।
30 जून 2025 के अनुसार ग्रेनाइट निर्माण शामिल के लिए थका हुआ 0.03 है।
30 जून 2025 के अनुसार ग्रेनाइट निर्माण शामिल के लिए ओक्रोइक 0.23 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.13	0.07	0.03	0.23
2025-03-31	0.05	0.13	0.07	0.08	0.24
2024-12-31	0.04	0.11	0.06	0.09	0.23
2024-09-30	0.03	0.09	0.05	0.08	0.18
2024-06-30	0.02	0.04	0.02	0.07	0.17
2024-03-31	0.02	0.04	0.02	0.07	0.10
2023-12-31	0.02	0.04	0.03	0.03	0.07
2023-09-30	0.02	0.06	0.04	0.02	0.03
2023-06-30	0.04	0.09	0.04	0.02	0.03
2023-03-31	0.04	0.09	0.07	-0.13	0.02
2022-12-31	0.03	0.06	0.05	-0.16	-0.04
2022-09-30	0.01	0.03	0.05	-0.16	-0.04
2022-06-30	0.03	0.06	0.02	-0.17	-0.04
2022-03-31	0.00	0.01	0.05	-0.06	-0.05
2021-12-31	0.01	0.03	0.01	-0.02	0.13
2021-09-30	-0.04	-0.10	0.02	0.05	0.16
2021-06-30	-0.04	-0.09	-0.07	0.08	0.16
2021-03-31	-0.06	-0.13	-0.11	0.15	0.24
2020-12-31	-0.07	-0.15	-0.10	0.12	0.19
2020-09-30	-0.07	-0.14	-0.12	0.13	0.19

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार ग्रेनाइट निर्माण शामिल के लिए सकल मुनाफा 0.15 है।
30 जून 2025 के अनुसार ग्रेनाइट निर्माण शामिल के लिए नेट मार्जिन 0.03 है।
30 जून 2025 के अनुसार ग्रेनाइट निर्माण शामिल के लिए परिचालन सीमा 0.05 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.15	0.03	0.05
2025-03-31	0.14	0.03	0.05
2024-12-31	0.13	0.03	0.04
2024-09-30	0.13	0.02	0.03
2024-06-30	0.12	0.01	0.02
2024-03-31	0.11	0.01	0.01
2023-12-31	0.12	0.01	0.02
2023-09-30	0.11	0.02	0.02
2023-06-30	0.11	0.02	0.02
2023-03-31	0.11	0.03	0.02
2022-12-31	0.10	0.02	0.05
2022-09-30	0.10	0.02	0.05
2022-06-30	0.10	0.01	0.04
2022-03-31	0.10	0.02	0.04
2021-12-31	0.11	0.00	-0.01
2021-09-30	0.11	0.01	0.02
2021-06-30	0.11	-0.03	0.03
2021-03-31	0.11	-0.05	0.03
2020-12-31		-0.05	0.01
2020-09-30	0.08	-0.05	-0.01